Akcie společnosti Deere & Co se v pondělí dostaly do centra pozornosti investorů, když dva analytici představili zcela rozdílné pohledy na jejich budoucí vývoj. Výrobce zemědělských strojů, jehož akcie se v posledních měsících držely relativně stabilně, nyní čelí smíšeným signálům z Wall Street.
Analytik Jerry Revich z Goldman Sachs se rozhodl zařadit akcie Deere na svůj seznam přesvědčení k nákupu, který je určen pro nejlepší investiční příležitosti této banky. Podle něj je nyní ten správný čas nakupovat akcie Deere i přesto, že se společnost nachází ve fázi cyklického poklesu. Situace je nyní horší, než bude, napsal Revich ve své zprávě a poukázal na očekávání lepších časů v nadcházejících letech.
Podle jeho analýzy se společnosti Deere v posledních letech nedařilo kvůli poklesu příjmů amerických zemědělských podniků, což se odrazilo i na jejích tržbách. Ve fiskálním roce 2024 dosáhly tržby 45 miliard dolarů, což je pokles oproti 56 miliardám v roce 2023. Výhled na rok 2025 předpokládá další snížení na 39 miliard dolarů, ale v roce 2026 by se měl trend opět obrátit směrem k růstu.
Revich navíc vidí příležitost v rostoucích tržbách z předplatného. Společnost Deere nyní generuje přibližně 1 % svých tržeb z předplatného, ale do roku 2030 chce tento podíl zvýšit na 10 %. Tento model přináší výhody v podobě méně cyklických příjmů a vyšších ziskových marží. Na základě těchto faktorů stanovil analytik Goldman Sachs cílovou cenu akcií na 583 USD a doporučil je k nákupu.
Na druhé straně analytik Mig Dobre ze společnosti Baird přinesl méně optimistický pohled. Snížil hodnocení akcií Deere z Koupit na Držet a vyjádřil obavy ohledně nejistého vývoje v odvětví zemědělské techniky. Kromě společnosti Deere snížil rating také pro AGCO a CNH Industrial, což naznačuje širší skepsi vůči tomuto sektoru.
Dobre ponechal cílovou cenu akcií Deere na 501 USD, ale snížil cenové cíle pro AGCO na 100 USD (z 116 USD) a pro CNH na 15 USD (z 16 USD). Ve své zprávě uvedl, že ačkoliv trh chápe cyklickou povahu tohoto odvětví, načasování oživení je nejisté. Faktory jako slabé ceny komodit, geopolitická nejistota a možné inflační tlaky na náklady mohou nadále působit negativně na ziskovost společností.
Podle Dobreho může zemědělský sektor čelit dlouhodobějším problémům, a proto doporučuje vyčkávat, než se situace vyjasní.
Navzdory pozitivnímu doporučení od Goldman Sachs akcie Deere v pondělí klesly o 0,5 % na 478,87 USD. Tento pokles přišel v době, kdy futures na index S&P 500 vzrostly o 0,4 % a index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,3 %. Zdá se tedy, že investoři stále váhají, jakým směrem se akcie Deere vydají.
Podle údajů FactSet má aktuálně přibližně 42 % analytiků hodnocení Buy pro akcie Deere. To je pod průměrem indexu S&P 500, kde se toto číslo pohybuje kolem 55 %. Před rokem bylo hodnocení 52 %, což ukazuje mírný pokles optimismu.
Zatímco Goldman Sachs vidí v akciích Deere velký potenciál, většina Wall Street zatím není ochotná označit je za jednoznačně býčí investici.
Přesto si akcie Deere vedou poměrně dobře i přes smíšené názory analytiků. Za posledních 21 měsíců vzrostly přibližně o 31 %, což naznačuje, že investoři stále vnímají tuto společnost jako solidní dlouhodobou sázku.
Průměrná cílová cena analytiků se nyní pohybuje kolem 499 USD, což je výrazně více než 420 USD před rokem. To naznačuje, že navzdory krátkodobým obavám z cyklického poklesu většina odborníků očekává dlouhodobý růst.
Deere & Company (DE)
Společnost Deere se bude muset vypořádat s několika výzvami – od poklesu příjmů farmářů až po možné změny v geopolitickém a makroekonomickém prostředí. Klíčovou otázkou zůstává, zda se podaří naplnit očekávání ohledně růstu předplatného a návratu k vyšším tržbám v roce 2026.
Investoři nyní budou pozorně sledovat další kroky vedení společnosti a reakce trhu na nadcházející čtvrtletní výsledky. Pokud se potvrdí pozitivní scénář Goldman Sachs, akcie Deere by mohly dosáhnout nových maxim. Na druhou stranu, pokud se naplní varování Baird, mohla by přijít další vlna výprodejů.
Prozatím však platí, že akcie Deere zůstávají jedním z nejzajímavějších titulů v sektoru průmyslové výroby, ať už s býčím nebo medvědím výhledem.
Việc thử nghiệm mức giá 1.0855 đã diễn ra khi chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển lên từ mốc không, xác nhận một điểm vào hợp lệ để mua đồng euro. Kết quả là, cặp tiền này đã tăng lên mức mục tiêu 1.0893.
Không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố, đồng euro tiếp tục mạnh lên, điều này đã được dự đoán. Xu hướng này có khả năng tiếp tục diễn ra trong buổi chiều, nhưng có thể cần có một điều chỉnh nhỏ trước. Động lực chính vẫn là sự suy yếu chung của đồng đô la, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về chính sách tiền tệ dễ dãi hơn từ Cục Dự trữ Liên bang trong tương lai. Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của đồng euro có vẻ khả quan, nhưng các nhà giao dịch nên thận trọng và xem xét khả năng biến động của thị trường.
Hôm nay, Mỹ sẽ công bố Chỉ số Lạc quan Kinh doanh Nhỏ NFIB và dữ liệu về cơ hội việc làm và luân chuyển lao động từ Cục Thống kê Lao động. Các báo cáo này sẽ là chỉ báo quan trọng để đánh giá tình hình hiện tại của nền kinh tế Mỹ. Chỉ số NFIB phản ánh tâm lý của các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Sự suy giảm trong mức độ lạc quan có thể báo hiệu những thách thức kinh tế sắp tới và sự suy giảm trong tăng trưởng.
Trong khi đó, dữ liệu JOLTS sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về điều kiện thị trường lao động và nhu cầu lực lượng lao động. Sự gia tăng trong cơ hội việc làm cho thấy sự tự tin của các nhà tuyển dụng và sự chuẩn bị cho mở rộng, trong khi sự gia tăng luân chuyển nhân viên có thể gợi ý sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn cho lao động có kỹ năng và mức lương tăng.
Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ tập trung vào thực hiện Kịch bản #1 và Kịch bản #2.
Kịch bản #1: Hôm nay, tôi dự định mua euro khi giá đạt khoảng 1.0918 (đường màu xanh trên biểu đồ), với mục tiêu là 1.0980. Tại 1.0980, tôi sẽ thoát khỏi thị trường và bắt đầu một vị thế bán, nhằm mục đích giảm 30-35 điểm từ điểm vào. Dự kiến đồng euro sẽ tiếp tục xu hướng tăng theo xu hướng hiện tại. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD trên mức 0 và mới bắt đầu tăng.
Kịch bản #2: Tôi cũng sẽ mua euro nếu mức 1.0877 được kiểm tra hai lần liên tiếp, với chỉ báo MACD đang ở trong vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế tiềm năng giảm xuống của cặp đôi và kích hoạt sự đảo chiều tăng lên. Có thể kỳ vọng sẽ tăng lên 1.0918 và 1.0980.
Kịch bản #1: Tôi dự định bán euro sau khi nó đạt mức 1.0877 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu của tôi sẽ là 1.0815, nơi tôi sẽ thoát khỏi thị trường và ngay lập tức bắt đầu một vị thế mua, kỳ vọng một đợt hồi phục 20-25 điểm theo hướng ngược lại. Áp lực bán có thể quay trở lại nếu người mua không duy trì được động lượng tại mức cao hàng ngày. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD dưới mức 0 và mới bắt đầu giảm.
Kịch bản #2: Tôi cũng sẽ bán euro nếu mức 1.0918 được kiểm tra hai lần liên tiếp, với chỉ báo MACD đang ở trong vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế tiềm năng tăng lên của cặp đôi và dẫn đến một đợt đảo chiều giảm xuống. Có thể kỳ vọng một đợt giảm xuống 1.0877 và 1.0815.
Chú thích biểu đồ:
Những lưu ý quan trọng cho nhà giao dịch Forex mới:
Việc đưa ra quyết định giao dịch đòi hỏi phải cực kỳ cẩn thận. Tránh tham gia thị trường trước các báo cáo cơ bản quan trọng, vì những biến động giá đột ngột có thể dẫn đến thua lỗ. Nếu bạn chọn giao dịch trong thời gian phát hành tin tức, luôn sử dụng lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thiệt hại tiềm năng. Giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ có thể nhanh chóng làm cạn kiệt toàn bộ khoản tiền gửi của bạn, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy cao và khối lượng lớn.
Để giao dịch thành công, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như đã mô tả ở trên. Việc đưa ra quyết định bốc đồng dựa trên biến động thị trường hiện tại là chiến lược thất bại đối với các nhà giao dịch trong ngày.
ĐƯỜNG DẪN NHANH
Liên hệ chúng tôi 
