Akcie společnosti Deere & Co se v pondělí dostaly do centra pozornosti investorů, když dva analytici představili zcela rozdílné pohledy na jejich budoucí vývoj. Výrobce zemědělských strojů, jehož akcie se v posledních měsících držely relativně stabilně, nyní čelí smíšeným signálům z Wall Street.
Analytik Jerry Revich z Goldman Sachs se rozhodl zařadit akcie Deere na svůj seznam přesvědčení k nákupu, který je určen pro nejlepší investiční příležitosti této banky. Podle něj je nyní ten správný čas nakupovat akcie Deere i přesto, že se společnost nachází ve fázi cyklického poklesu. Situace je nyní horší, než bude, napsal Revich ve své zprávě a poukázal na očekávání lepších časů v nadcházejících letech.
Podle jeho analýzy se společnosti Deere v posledních letech nedařilo kvůli poklesu příjmů amerických zemědělských podniků, což se odrazilo i na jejích tržbách. Ve fiskálním roce 2024 dosáhly tržby 45 miliard dolarů, což je pokles oproti 56 miliardám v roce 2023. Výhled na rok 2025 předpokládá další snížení na 39 miliard dolarů, ale v roce 2026 by se měl trend opět obrátit směrem k růstu.
Revich navíc vidí příležitost v rostoucích tržbách z předplatného. Společnost Deere nyní generuje přibližně 1 % svých tržeb z předplatného, ale do roku 2030 chce tento podíl zvýšit na 10 %. Tento model přináší výhody v podobě méně cyklických příjmů a vyšších ziskových marží. Na základě těchto faktorů stanovil analytik Goldman Sachs cílovou cenu akcií na 583 USD a doporučil je k nákupu.
Na druhé straně analytik Mig Dobre ze společnosti Baird přinesl méně optimistický pohled. Snížil hodnocení akcií Deere z Koupit na Držet a vyjádřil obavy ohledně nejistého vývoje v odvětví zemědělské techniky. Kromě společnosti Deere snížil rating také pro AGCO a CNH Industrial, což naznačuje širší skepsi vůči tomuto sektoru.
Dobre ponechal cílovou cenu akcií Deere na 501 USD, ale snížil cenové cíle pro AGCO na 100 USD (z 116 USD) a pro CNH na 15 USD (z 16 USD). Ve své zprávě uvedl, že ačkoliv trh chápe cyklickou povahu tohoto odvětví, načasování oživení je nejisté. Faktory jako slabé ceny komodit, geopolitická nejistota a možné inflační tlaky na náklady mohou nadále působit negativně na ziskovost společností.
Podle Dobreho může zemědělský sektor čelit dlouhodobějším problémům, a proto doporučuje vyčkávat, než se situace vyjasní.
Navzdory pozitivnímu doporučení od Goldman Sachs akcie Deere v pondělí klesly o 0,5 % na 478,87 USD. Tento pokles přišel v době, kdy futures na index S&P 500 vzrostly o 0,4 % a index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,3 %. Zdá se tedy, že investoři stále váhají, jakým směrem se akcie Deere vydají.
Podle údajů FactSet má aktuálně přibližně 42 % analytiků hodnocení Buy pro akcie Deere. To je pod průměrem indexu S&P 500, kde se toto číslo pohybuje kolem 55 %. Před rokem bylo hodnocení 52 %, což ukazuje mírný pokles optimismu.
Zatímco Goldman Sachs vidí v akciích Deere velký potenciál, většina Wall Street zatím není ochotná označit je za jednoznačně býčí investici.
Přesto si akcie Deere vedou poměrně dobře i přes smíšené názory analytiků. Za posledních 21 měsíců vzrostly přibližně o 31 %, což naznačuje, že investoři stále vnímají tuto společnost jako solidní dlouhodobou sázku.
Průměrná cílová cena analytiků se nyní pohybuje kolem 499 USD, což je výrazně více než 420 USD před rokem. To naznačuje, že navzdory krátkodobým obavám z cyklického poklesu většina odborníků očekává dlouhodobý růst.
Deere & Company (DE)
Společnost Deere se bude muset vypořádat s několika výzvami – od poklesu příjmů farmářů až po možné změny v geopolitickém a makroekonomickém prostředí. Klíčovou otázkou zůstává, zda se podaří naplnit očekávání ohledně růstu předplatného a návratu k vyšším tržbám v roce 2026.
Investoři nyní budou pozorně sledovat další kroky vedení společnosti a reakce trhu na nadcházející čtvrtletní výsledky. Pokud se potvrdí pozitivní scénář Goldman Sachs, akcie Deere by mohly dosáhnout nových maxim. Na druhou stranu, pokud se naplní varování Baird, mohla by přijít další vlna výprodejů.
Prozatím však platí, že akcie Deere zůstávají jedním z nejzajímavějších titulů v sektoru průmyslové výroby, ať už s býčím nebo medvědím výhledem.
Uji level harga 1.0855 terjadi ketika indikator MACD baru mulai bergerak naik dari tanda nol, mengonfirmasi titik masuk yang valid untuk membeli euro. Akibatnya, pasangan ini naik ke level target 1.0893.
Tanpa rilis data ekonomi utama, euro terus menguat, yang memang sudah diperkirakan. Tren ini kemungkinan akan berlanjut di sore hari, tetapi koreksi kecil mungkin diperlukan sebelumnya. Pendorong utama tetap kelemahan keseluruhan dolar, yang didorong oleh ekspektasi kebijakan moneter yang lebih akomodatif dari Federal Reserve di masa depan. Secara umum, prospek jangka pendek euro tampak menguntungkan, tetapi trader harus tetap berhati-hati dan mempertimbangkan potensi volatilitas pasar.
Hari ini, AS akan merilis Indeks Optimisme Bisnis Kecil NFIB dan data tentang lowongan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja dari Biro Statistik Tenaga Kerja. Laporan-laporan ini akan menjadi indikator kunci untuk menilai kondisi ekonomi AS saat ini. Indeks NFIB mencerminkan sentimen pemilik usaha kecil, yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Penurunan optimisme dapat menandakan tantangan ekonomi yang akan datang dan perlambatan pertumbuhan.
Sementara itu, data JOLTS akan memberikan wawasan tentang kondisi pasar tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Peningkatan lowongan pekerjaan menunjukkan kepercayaan pengusaha dan kesiapan untuk ekspansi, sementara peningkatan perputaran karyawan dapat menunjukkan persaingan yang meningkat untuk pekerja terampil dan kenaikan upah.
Terkait strategi intraday, saya akan fokus pada pelaksanaan Skenario #1 dan Skenario #2.
Skenario #1: Hari ini, saya berencana membeli euro ketika harga mencapai sekitar 1.0918 (garis hijau pada grafik), dengan target 1.0980. Pada 1.0980, saya akan keluar dari pasar dan memulai posisi jual, dengan tujuan penurunan 30-35 poin dari titik masuk. Euro diperkirakan akan melanjutkan pergerakan naik sejalan dengan tren yang ada. Penting! Sebelum membeli, pastikan indikator MACD berada di atas tanda nol dan baru mulai naik.
Skenario #2: Saya juga akan membeli euro jika level 1.0877 diuji dua kali berturut-turut, dengan indikator MACD berada di wilayah oversold. Ini akan membatasi potensi penurunan pasangan dan memicu pembalikan ke atas. Kenaikan selanjutnya ke 1.0918 dan 1.0980 dapat diharapkan.
Skenario #1: Saya berencana menjual euro setelah mencapai 1.0877 (garis merah pada grafik). Targetnya adalah 1.0815, di mana saya akan keluar dari pasar dan segera memulai posisi beli, mengharapkan rebound 20-25 poin ke arah sebaliknya. Tekanan jual mungkin kembali jika pembeli gagal mempertahankan momentum di titik tertinggi harian. Penting! Sebelum menjual, pastikan indikator MACD berada di bawah tanda nol dan baru mulai menurun.
Skenario #2: Saya juga akan menjual euro jika level 1.0918 diuji dua kali berturut-turut, dengan indikator MACD berada di wilayah overbought. Ini akan membatasi potensi kenaikan pasangan dan mengarah pada pembalikan pasar ke bawah. Penurunan selanjutnya ke 1.0877 dan 1.0815 dapat diharapkan.
Kunci Grafik:
Catatan Penting untuk Trader Forex Pemula:
Membuat keputusan trading memerlukan kehati-hatian yang ekstrem. Hindari memasuki pasar sebelum laporan fundamental utama, karena pergerakan harga yang tiba-tiba dapat menyebabkan kerugian. Jika Anda memilih untuk traderselama rilis berita, selalu gunakan perintah stop-loss untuk meminimalkan potensi kerugian. Trading tanpa perintah stop-loss dapat dengan cepat menghabiskan seluruh deposit Anda, terutama saat menggunakan leverage tinggi dan volume besar.
Untuk trading yang sukses, Anda harus memiliki rencana trading yang jelas, seperti yang diuraikan di atas. Membuat keputusan impulsif berdasarkan pergerakan pasar saat ini adalah strategi yang merugikan bagi trader intraday.
TAUTAN CEPAT
Hubungi kami 
