Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp EUR/USD đã trải qua hầu hết thời gian giao dịch vào thứ Năm trong một trạng thái "không cá không thịt". Đúng vậy, vào nửa cuối ngày, cuối cùng chúng ta đã thấy một điều gì đó giống như một động thái. Vào thứ Năm, các chỉ số hoạt động kinh doanh đã được công bố ở Đức, Khu vực đồng Euro, và Mỹ. Ở Mỹ, dữ liệu bán nhà mới cũng đã được công bố. Chúng tôi đã cảnh báo trước rằng phản ứng của thị trường đối với các báo cáo này có thể yếu, vì đơn giản là không có dữ liệu, sự kiện hay bản tin khác. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Các chỉ số PMI của Đức và châu Âu hoàn toàn không kích thích phản ứng nào, vì chúng cho thấy số liệu có phần trái ngược nhau. Tuy nhiên, các chỉ số của Mỹ đã cải thiện vào tháng Tám. Kết hợp với một báo cáo bán nhà mới khá tốt, chúng ta đã có ba báo cáo tích cực từ Mỹ trong một ngày. Ba báo cáo phụ nhưng tích cực đã kích hoạt sự tăng giá của đồng đô la khoảng 50 pip.

Tuy nhiên, như trước đây, chúng tôi không mong đợi sự tăng trưởng đồng đô la trong trung hạn. Donald Trump tiếp tục nỗ lực phá vỡ Cục Dự trữ Liên bang, hiện giờ còn chỉ trích cả Lisa Cook, và có vẻ như ông sẽ không dừng lại cho đến khi ngân hàng trung ương bắt đầu bỏ phiếu về lãi suất theo yêu cầu của ông. Vì vậy, trong tương lai gần, niềm tin vào đồng tiền Mỹ có thể còn giảm sâu hơn, khi ngân hàng trung ương mất đi sự độc lập của mình.

Chúng ta có thể nhận xét điều gì về các tín hiệu giao dịch? Giá đã bật từ đường Senkou Span B, sau đó từ đường quan trọng, và dưới ảnh hưởng của các báo cáo từ Mỹ đã giảm nhẹ xuống dưới khu vực 1.1615–1.1630—hai tín hiệu đầu tiên hình thành trong thị trường phẳng. Tín hiệu cuối cùng xảy ra khi sự giảm sút, sau dữ liệu từ Mỹ, có thể mong đợi kết thúc. Các biến động trong ngày không chỉ yếu mà còn thất thường.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 12 tháng 8. Biểu đồ phía trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã có xu hướng tăng trong thời gian dài, trong khi những nhà đầu tư theo xu hướng giảm chỉ chiếm ưu thế ngắn ngủi vào cuối năm 2024 trước khi nhanh chóng mất lợi thế. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la là đồng tiền duy nhất giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự sụt giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp diễn, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy chính xác kịch bản đó.

Chúng tôi vẫn không nhận thấy các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng tiền châu Âu, nhưng vẫn còn một yếu tố rất nặng ký cho sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn duy trì, nhưng điều này còn có ý nghĩa gì ở hiện tại, trong khi giá đã di chuyển trong suốt 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc chiến tranh thương mại, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục dưới một hình thức hoặc hình thức khác.

Vị trí của các đường chỉ báo màu đỏ và xanh lam vẫn tiếp tục báo hiệu duy trì xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua trong nhóm "phi thương mại" giảm 1,000, trong khi lệnh bán giảm 500. Theo đó, vị thế ròng giảm 500 hợp đồng trong cả tuần, đây là một thay đổi không đáng kể.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung giờ, cặp EUR/USD đã duy trì trong một phạm vi đi ngang suốt cả tuần. Chu kỳ tăng trưởng cuối cùng bắt đầu sau khi giá bật ra khỏi đường Senkou Span B trên khung thời gian ngày. Do đó, đồng đô la đã điều chỉnh rất kỹ thuật, trong khi xu hướng tăng giá vẫn không thay đổi. Hiện tại, thị trường đang tạm nghỉ để chờ đợi các sự kiện quan trọng.

Cho ngày 22 tháng 8, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1630) và đường Kijun-sen (1.1660). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh stop-loss để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu là sai.

Vào thứ Sáu, Chủ tịch Fed, Jerome Powell, sẽ phát biểu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole, bắt đầu từ hôm nay. Các nhà giao dịch đang đặt kỳ vọng cao vào những phát biểu của người đứng đầu Fed, nhưng dù sao đi nữa, nó sẽ diễn ra vào buổi tối. Và bản thân ông Powell thường đưa ra một quan điểm rất thận trọng. Chúng tôi tin rằng nên rút ra kết luận vào tuần tới. Tạm thời, chúng tôi không thấy cơ sở nào cho sự tăng trưởng của đồng đô la.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Sáu, thị trường có thể duy trì đi ngang trong phần lớn thời gian trong ngày. Sau bài phát biểu của ông Powell (dự kiến diễn ra vào buổi tối), có thể sẽ có một đợt tăng đột biến cảm xúc, điều này không thể dự đoán trước. Do đó, rất có thể, chúng ta sẽ đối mặt với không chỉ sự đi ngang và độ biến động thấp trong phần lớn thời gian trong ngày mà còn cả những chuyển động không đều.

Giải Thích Minh Họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – những đường màu đỏ đậm là nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là những đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển sang khung giờ từ khung bốn giờ.
• Các mức cực trị – những đường đỏ mỏng là nơi giá đã bật lại trước đó. Những điểm này đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.