Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD sebagian besar diperdagangkan dalam gaya "neither fish nor fowl". Ya, pada paruh kedua hari itu, akhirnya kita melihat sesuatu yang menyerupai pergerakan. Pada hari Kamis, indeks aktivitas bisnis diterbitkan di Jerman, Zona Euro, dan AS, dan di AS, data penjualan rumah baru juga diterbitkan. Kami telah memperingatkan sebelumnya bahwa reaksi pasar terhadap laporan-laporan ini bisa lemah, hanya karena tidak ada data, peristiwa, atau berita lainnya. Itulah yang terjadi. PMI Jerman dan Eropa sama sekali tidak memicu reaksi, karena menunjukkan angka yang sedikit kontradiktif. Namun, indeks AS membaik pada bulan Agustus. Dikombinasikan dengan laporan penjualan rumah baru yang cukup baik, kami mendapatkan tiga rilis positif dari AS dalam satu hari. Tiga laporan sekunder, tetapi positif, memicu penguatan dolar sekitar 50 pip.

Namun, seperti sebelumnya, kami tidak mengharapkan pertumbuhan dolar dalam jangka menengah. Donald Trump terus berupaya untuk merusak Federal Reserve, yang sekarang juga membawa tuduhan terhadap Lisa Cook, dan tampaknya dia tidak akan berhenti sampai bank sentral mulai memberikan suara pada suku bunga sesuai dengan tuntutannya. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, kepercayaan terhadap mata uang AS mungkin akan semakin menurun, karena bank sentral kehilangan independensinya.

Apa yang bisa kita catat dari sinyal trading? Harga memantul dari garis Senkou Span B, kemudian dari garis kritis, dan di bawah pengaruh laporan AS turun sedikit di bawah area 1,1615–1,1630—dua sinyal pertama terbentuk dalam pasar datar. Yang terakhir terjadi ketika penurunan, setelah data AS, bisa diharapkan berakhir. Pergerakan hari itu tidak hanya lemah tetapi juga tidak menentu.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 12 Agustus. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama bullish, sementara bearish hanya sebentar mendapatkan keuntungan pada akhir 2024 sebelum dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan skenario tersebut.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan mata uang Eropa, tetapi ada satu faktor yang sangat penting untuk penurunan dolar AS. Tren penurunan global masih utuh, tetapi seberapa pentingkah sekarang di mana harga bergerak selama 17 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya.

Posisi garis indikator merah dan biru terus menunjukkan pelestarian tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "non-komersial" berkurang sebanyak 1.000, sementara posisi short berkurang sebanyak 500. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebanyak 500 kontrak selama minggu tersebut, yang merupakan perubahan yang tidak signifikan.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD telah berada dalam rentang datar sepanjang minggu ini. Siklus pertumbuhan terakhir dimulai setelah harga memantul dari garis Senkou Span B pada TF harian. Dengan demikian, dolar terkoreksi secara teknikal, sementara tren naik tetap utuh. Saat ini, pasar sedang mengambil jeda, menunggu peristiwa penting.

Untuk 22 Agustus, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, serta garis Senkou Span B (1,1630) dan garis Kijun-sen (1,1660). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menempatkan stop loss order pada breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Jumat, Ketua Fed Jerome Powell akan menyampaikan pidato di simposium Jackson Hole, yang dimulai hari ini. Para trader menaruh harapan besar pada pernyataan ketua Fed, tetapi bagaimanapun juga, itu akan berlangsung di malam hari. Dan Powell sendiri biasanya mengambil sikap yang sangat berhati-hati. Kami percaya bahwa kesimpulan harus diambil minggu depan. Untuk saat ini, kami tidak melihat alasan untuk pertumbuhan dolar.

Rekomendasi Trading

Pada hari Jumat, pasar mungkin tetap datar untuk sebagian besar hari. Setelah pidato Powell (dijadwalkan pada malam hari), lonjakan emosional mungkin terjadi, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dengan demikian, kemungkinan besar, kita akan menghadapi tidak hanya pergerakan datar dan volatilitas rendah untuk sebagian besar hari tetapi juga pergerakan yang tidak menentu.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.