Na última sexta-feira, os índices de ações dos EUA encerraram o dia em alta, com o S&P 500 subindo 0,49% e o Nasdaq 100 avançando 0,72%. O Dow Jones Industrial Average registrou ganho de 0,47%.

Os índices asiáticos também acompanharam o rali de Wall Street. As ações japonesas se valorizaram após a redução das preocupações sobre os planos do Banco do Japão de se desfazer de grandes participações em ETFs. O índice regional MSCI avançou 0,2%, enquanto o Nikkei 225 subiu 1,6%. O iene se enfraqueceu frente ao dólar, beneficiando tradicionalmente os exportadores.

O dólar avançou 0,1%, marcando o quarto dia consecutivo de ganhos. Os Treasuries dos EUA recuaram levemente, com o rendimento do título de 10 anos subindo um ponto-base, para 4,14%. O petróleo subiu 0,6% após uma pequena queda na semana passada, enquanto a prata atingiu seu nível mais alto desde 2011. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,1%, e os futuros europeus registraram pouca variação.

Com a aproximação da temporada de balanços, as expectativas de crescimento dos lucros das empresas americanas estão melhorando, sugerindo que o rali pode continuar. O otimismo também foi reforçado após o presidente Donald Trump anunciar avanços nas negociações com a China e declarar que se reunirá com Xi Jinping após uma ligação entre os dois líderes.

O mercado reage não apenas a sinais macroeconômicos, mas também a fatores microeconômicos, como a estabilidade financeira das empresas e seu potencial de inovação. Os investidores acompanham de perto os resultados para avaliar se as companhias conseguem manter o fluxo de caixa e se adaptar a condições de mercado em constante mudança.

Os desdobramentos geopolíticos também influenciam os mercados. Os comentários de Trump sobre o progresso nas negociações comerciais com a China alimentam expectativas de redução das tensões e maior estabilidade econômica global. Ainda assim, persistem preocupações quanto a mudanças inesperadas na política, que podem aumentar a volatilidade.

Trump afirmou que se encontrará com Xi Jinping na próxima cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. O presidente americano saudou o avanço do acordo que mantém o TikTok em operação nos EUA. Enquanto autoridades chinesas adotaram tom cauteloso, Xi Jinping demonstrou confiança de que Washington e Pequim podem resolver suas diferenças.

Nesta semana, os traders acompanharão uma série de indicadores, incluindo a atividade econômica na Europa e o índice de inflação preferido pelo Fed. O presidente do Fed, Jerome Powell, também fará um discurso na terça-feira sobre o cenário econômico, após ter rebatido na semana passada as expectativas de cortes rápidos nas taxas de juros.

Do ponto de vista técnico, o objetivo principal para os compradores do S&P 500 hoje é romper a resistência imediata em US$ 6.660. Caso isso ocorra, o caminho fica aberto para um movimento até US$ 6.672. Manter-se acima de US$ 6.682 também é importante, pois reforçaria a posição dos compradores.

Em caso de recuo devido à redução do apetite ao risco, os compradores precisarão defender o suporte em US$ 6.648. Uma quebra desse nível poderia rapidamente levar o índice de volta para US$ 6.638, abrindo caminho para US$ 6.630.