Am vergangenen Freitag schlossen die US-Aktienindizes höher, wobei der S&P 500 um 0,49% und der Nasdaq 100 um 0,72% zulegten. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,47%.

Asiatische Indizes bewegten sich nach oben, nachdem die Wall Street zulegte, während japanische Aktien stiegen, nachdem die Bedenken über die Pläne der Bank of Japan, ihre umfangreichen ETF-Bestände zu verkaufen, nachließen. Der regionale MSCI-Aktienindex stieg um 0,2%, und der Nikkei 225 sprang um 1,6% nach oben. Der Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar ab, was in der Regel den Exporteuren zugutekommt.

Der Dollar stieg um 0,1% und verzeichnete damit den vierten Tag in Folge Gewinne. US-Staatsanleihen gaben leicht nach, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihen um einen Basispunkt auf 4,14% stieg. Öl legte um 0,6% zu nach einem kleinen Rückgang in der letzten Woche, während Silber sein höchstes Niveau seit 2011 erreichte. Die S&P-500-Futures fielen um 0,1%, während europäische Aktien-Futures kaum Veränderungen zeigten.

Mit der Annäherung der Berichtsaison verbessern sich die Erwartungen an das Wachstum der amerikanischen Unternehmensgewinne, was darauf hindeutet, dass die Rallye weitergehen könnte. Die Stimmung wurde auch gestärkt, nachdem Präsident Donald Trump Fortschritte bei China-bezogenen Themen bekannt gegeben hatte und sagte, er werde sich nach einem Telefonat zwischen den beiden Staatsoberhäuptern mit Xi Jinping treffen.

Der Marktoptimismus wird nicht nur durch makroökonomische Signale unterstützt, sondern auch durch mikroökonomische Faktoren wie die finanzielle Stabilität der Unternehmen und deren Innovationspotenzial. Investoren beobachten genau die Ertragsdaten, um einschätzen zu können, ob Unternehmen ihren Cashflow aufrechterhalten und sich an veränderte Marktbedingungen anpassen können.

Geopolitische Entwicklungen spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle. Trumps Kommentare zu Fortschritten in den Handelsverhandlungen mit China nähren Hoffnungen auf eine Entspannung der Spannungen und eine größere globale wirtschaftliche Stabilität. Dennoch bleiben Bedenken bestehen, dass unvorhergesehene politische Entscheidungen die Märkte volatil machen könnten.

Trump sagte, er werde sich auf dem bevorstehenden Asia-Pacific Economic Cooperation-Gipfel mit Xi Jinping treffen. Der US-Präsident begrüßte Fortschritte bei der Vereinbarung, TikTok in den Vereinigten Staaten betriebsbereit zu halten. Während chinesische Beamte in dem Telefongespräch vorsichtig waren, äußerte Xi Jinping Zuversicht, dass Washington und Peking ihre Differenzen lösen können.

Diese Woche werden Händler eine Vielzahl von Daten analysieren, darunter die wirtschaftliche Aktivität in Europa und den von der Fed bevorzugten Inflationsmaßstab. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, wird ebenfalls am Dienstag über die wirtschaftlichen Aussichten sprechen, nachdem er letzte Woche Erwartungen an schnelle Zinssenkungen zurückgewiesen hatte.

Aus technischer Sicht wird das Hauptziel für Käufer des S&P 500 heute darin bestehen, den nächstgelegenen Widerstand bei 6.660 $ zu durchbrechen. Ein Überschreiten dieses Niveaus würde den Weg für einen Anstieg auf 6.672 $ ebnen. Die Kontrolle über 6.682 $ zu halten, ist ebenso wichtig, da dies die Position der Bullen weiter stärken würde. Bei einem Abschwung aufgrund nachlassender Risikobereitschaft müssen Käufer 6.648 $ verteidigen. Ein Bruch unter diese Unterstützung würde den Index schnell auf 6.638 $ zurücksenden und den Weg zu 6.630 $ öffnen.