Analisis Carta 5-Minit pasangan EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD berfluktuasi sepanjang dagangan hari Selasa. Pada separuh pertama hari tersebut, satu lagi penurunan telah direkodkan—berkemungkinan didorong oleh data Indeks Sentimen Ekonomi ZEW daripada Jerman dan Kesatuan Eropah yang lebih lemah daripada jangkaan pasaran. Namun, pada separuh kedua hari itu, pasangan ini mencatatkan sedikit pemulihan, yang dilihat sebagai reaksi terhadap kenyataan Pengerusi Rizab Persekutuan, Jerome Powell. Walaupun butiran kenyataannya masih belum sepenuhnya jelas, secara keseluruhan pasaran menjangkakan Rizab Persekutuan akan mengekalkan pendekatan dasar monetari yang cenderung dovish dalam tempoh satu hingga dua tahun akan datang. Satu-satunya persoalan yang tinggal ialah kadar dan halaju pemotongan kadar faedah utama. Walau bagaimanapun, pergerakan kenaikan sederhana yang berlaku lewat sesi dagangan Selasa ini masih belum mengubah gambaran teknikal secara menyeluruh.

Dari perspektif teknikal, harga kini telah berjaya menembusi garisan aliran menurun kedua secara berturut-turut, yang secara teknikalnya membuka ruang kepada potensi permulaan aliran menaik baharu. Sebagai peringatan analitik, tiada justifikasi kukuh dalam jangka sederhana yang menyokong pengukuhan berpanjangan dolar mata wang AS, dan keuntungan terkini kelihatan semakin dipersoalkan berdasarkan penilaian kepada latar belakang asas dan keadaan makroekonomi semasa. Penembusan garisan teknikal utama semalam meningkatkan kebarangkalian kesinambungan pergerakan menaik bagi pasangan ini.

Pada carta 5 minit, tiada isyarat dagangan yang sah telah terbentuk sepanjang sesi dagangan Selasa. Hanya pada waktu petang, harga menghampiri zon teknikal penting di antara 1.1604–1.1615 serta garisan penunjuk Kijun-sen. Namun, percubaan untuk menstabilkan harga di atas paras tersebut ataupun membuat lantunan signifikan daripadanya tidak berjaya. Oleh itu, isyarat dagangan yang lebih jelas dijangka hanya akan muncul pada sesi dagangan hari Rabu, meskipun tidak boleh diketepikan bahawa beberapa isyarat teknikal mungkin terbentuk sepanjang malam.

Laporan COT

Laporan terkini Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 23 September. Seperti yang ditunjukkan dalam carta, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal pada umumnya dalam keadaan menaik. Pergerakan menurun hampir mengambil alih pada penghujung tahun 2024 tetapi dengan pantas kehilangan kelebihan tersebut. Sejak kembalinya Donald Trump ke jawatan presiden, hanya dolar yang mengalami penyusutan nilai. Walaupun kita tidak dapat menyatakan dengan pasti bahawa mata wang AS akan terus melemah, perkembangan global semasa mencadangkan bahawa senario ini berkemungkinan akan berlaku.

Masih terdapat beberapa pemacu asas yang menyokong euro, namun banyak faktor lain yang boleh melemahkan dolar. Trend penurunan global masih berterusan—walaupun kepentingannya selepas 17 tahun sejarah boleh dipersoalkan. Dolar mungkin akan kembali mengukuh apabila Trump menamatkan semua perang dagangan, tetapi perkembangan terkini menunjukkan bahawa konflik tersebut akan terus wujud dalam satu bentuk atau yang lain. Kemungkinan kehilangan kebebasan Rizab Persekutuan (Fed) juga merupakan satu faktor penurunan yang kuat terhadap mata wang AS.

Kedudukan garis merah dan biru terus menunjukkan bahawa aliran menaik masih berterusan. Sepanjang minggu pelaporan terkini, bilangan posisi beli yang dipegang oleh kumpulan "bukan komersial" menurun sebanyak 800, manakala posisi jual meningkat sebanyak 2,600. Oleh itu, kedudukan bersih menyusut sebanyak 3,400 kontrak.

Analisis Carta 1-Jam pasangan EUR/USD

Dalam carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan aliran menurun terkininya pada minggu lepas. Garis arah aliran telah ditembusi, maka kini euro perlu mengukuh di atas kedua-dua garis Kijun-sen dan zon rintangan 1.1604–1.1615. Sekiranya ini berlaku, kita boleh menjangkakan pergerakan menaik ke arah garis Senkou Span B. Dari sudut pandangan teknikal, euro sememangnya telah lama dijangka untuk meningkat.

Untuk 15 Oktober, paras-paras berikut adalah relevan untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Juga, ambil perhatian kepada garis-garis petunjuk Ichimoku: Senkou Span B (1.1687) dan Kijun-sen (1.1595). Garis-garis ini adalah dinamik dan mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk memindahkan henti rugi ke paras pulang modal sekiranya dagangan bergerak 15 pip memihak kepada anda—ini membantu meminimumkan kerugian sekiranya berlaku isyarat palsu.

Pada hari Rabu, Zon Euro akan menerbitkan laporan pengeluaran perindustriannya. Walaupun bukan tidak signifikan, ia tidak dianggap sebagai siaran berimpak tinggi. Tiada peristiwa makroekonomi utama dijadualkan di AS, yang tidak mengejutkan memandangkan penutupan kerajaan yang sedang berlangsung.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Rabu, pedagang boleh sekali lagi berdagang berdasarkan kawasan tahap 1.1604–1.1615. Penembusan di atas garisan Kijun-sen dan zon rintangan ini akan sahkan kedudukan jual panjang dengan sasaran di 1.1657–1.1666. Jika ini tidak berlaku, pasangan tersebut kemungkinan akan meneruskan penurunannya menuju 1.1534.

Panduan Carta:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Zon potensi pembalikan, namun bukan isyarat dagangan yang berdiri sendiri.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dialih dari carta 4 jam ke carta setiap jam. Dianggap sebagai tahap teknikal yang kukuh.
• Paras ayunan tertinggi/terendah (garisan merah nipis): Tahap reaksi terdahulu yang mungkin berfungsi sebagai isyarat dagangan.
• Garisan kuning: Garisan arah aliran, saluran harga, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk Carta COT 1: Mewakili kedudukan bersih mengikut kategori pedagang.