Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась и вниз, и вверх. В первой половине дня вновь наблюдалось падение, которое могло быть спровоцировано только индексами экономических ожиданий от института ZEW, которые оказались слабее прогнозов и в Германии, и в ЕС. Во второй половине дня рост пары мог быть спровоцирован только выступлением Джерома Пауэлла. На данный момент неизвестно, что именно сообщил рынкам глава ФРС, но напомним, что в любом случае Американский регулятор в ближайшие год-два будет настроен только на смягчение монетарной политики. Вопрос лишь в том, насколько быстро будет падать ключевая ставка. Даже тот небольшой рост, который показала пара вчера вечером, пока ничего не означает.

В техническом плане цена уже преодолела вторую подряд нисходящую линию тренда, поэтому техническая картина вновь указывает на новый восходящий тренд. Напомним, что никаких веских причин у доллара расти в среднесрочной перспективе нет. И даже его укрепление в последние несколько недель выглядит достаточно сомнительно, учитывая фундаментальный и макроэкономический фон. Цена вчера сумела преодолеть критическую линию, поэтому шансы на новое движение на Север увеличиваются.

На 5-минутном ТФ в течение вчерашнего дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь вечером цена достигла область 1,1604-1,1615 и линию Киджун-сен, но закрепиться выше или отскочить не смогла. Таким образом, открытие сделок переносится уже на среду, хотя ночью также могут формироваться торговые сигналы.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 15 октября. Для чего растет доллар?

Обзор пары GBP/USD. 15 октября. Безработица ударила по фунту стерлингов.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию на прошлой неделе. Линия тренда преодолена, поэтому теперь евро нужно закрепиться выше линии Киджун-сен и желательно области 1,1604-1,1615. И тогда можно будет ожидать роста, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б. Мы считаем, что европейской валюте уже давно пора двигаться наверх.

На 15 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1687) и Киджун-сен (1,1595). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, который, конечно, не стоит игнорировать, но и важным назвать его нельзя. В Штатах календарь макроэкономических событий пуст, что и не удивительно, учитывая продолжающийся «шатдаун».

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры вновь могут торговать от области 1,1604-1,1615. Для того, чтобы началась восходящая тенденция требуется закрепление выше линии Киджун-сен и выше указанной области. В этом случае длинные позиции станут актуальными с целью 1,1657-1,1666. В противном случае пара возобновит падение с целью 1,1534.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.