Analyse des rapports macroéconomiques

Il y a un bon nombre de publications macroéconomiques prévues pour vendredi, et parmi elles certaines seront importantes. Nous devrions commencer par les rapports européens sur la production industrielle en Allemagne et les ventes au détail dans l'UE. Ces rapports ne sont pas extrêmement importants mais pourraient théoriquement affecter la valeur de l'euro.

Cependant, nous voulons rappeler aux traders débutants que nous observons actuellement un déclin technique de la paire EUR/USD de la limite supérieure du canal horizontal vers la limite inférieure, et le marché réagit très peu aux données macroéconomiques.

Aux États-Unis, des données seront publiées qui ne peuvent être simplement ignorées. Cependant, nous n'excluons pas qu'une forte réaction ne suive pas, car le marché continue de trader de manière très passive. Les Non-Farm Payrolls et le taux de chômage sont des rapports qui ont un impact direct sur la politique monétaire de la Fed. Le dollar n'a pas besoin de valeurs extrêmement positives pour continuer à monter, mais même des niveaux neutres de ces indicateurs sont difficiles à attendre en ce moment.

Analyse des événements fondamentaux

Plusieurs événements fondamentaux sont prévus pour vendredi : les discours de Philip Lane, Neel Kashkari, et Thomas Barkin. Cette année, plusieurs membres du Comité Monétaire de la Reserve Fédérale ont déjà fait des commentaires, mais ceux-ci sont pratiquement dénués de sens dans le contexte de la position de Powell en décembre et de la Fed dans son ensemble, surtout compte tenu de l'absence de nouvelles données sur le chômage, l'inflation, et le marché du travail.

Les données sur le marché du travail et le chômage seront publiées aujourd'hui, mais il est peu probable que les représentants de la Fed aient suffisamment de temps pour les analyser et commenter immédiatement. En tout cas, la Fed n'est pas attendue à réduire le taux clé en janvier, et la BCE n'est pas attendue à changer le taux clé au cours du premier semestre 2026.

Conclusions générales

Durant la dernière journée de trading de la semaine, les deux paires de devises peuvent continuer de décliner. L'euro est dans une tendance baissière, et la livre suit le mouvement. Cependant, aujourd'hui, les statistiques macroéconomiques américaines auront un impact significatif sur le sentiment du marché. Par conséquent, les mouvements durant la session américaine peuvent être imprévisibles.

Règles de base du système de trading

1. La force du signal est déterminée par le temps nécessaire à la formation du signal (un rebond ou une cassure). Moins de temps requis, plus le signal est fort.
2. Si deux trades ou plus ont été ouverts près d'un certain niveau basés sur de faux signaux, tous les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3. Dans un marché plat, toute paire peut produire de nombreux faux signaux ou aucun du tout. Dans tous les cas, aux premiers signes d'un marché plat, il est préférable d'arrêter de trader.
4. Les trades doivent être ouverts entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine ; tous les trades doivent alors être fermés manuellement.
5. Sur la période de temps horaire, il est conseillé de trader les signaux de l'indicateur MACD uniquement lorsqu'il y a une volatilité suffisante et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6. Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 points), ils doivent être traités comme une zone de support ou de résistance.
7. Après un mouvement de 15 à 20 points dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au point d'entrée.

Ce qui est montré sur les graphiques

• Niveaux de prix de support et de résistance – niveaux qui servent de cibles lors de l'ouverture de trades d'achat ou de vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés près d'eux.
• Lignes rouges – lignes ou canaux de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction de trading préférée.
• Indicateur MACD (14, 22, 3) – l'histogramme et la ligne de signal servent d'indicateur auxiliaire et peuvent également être utilisés comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (toujours listés dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, le trading doit être effectué avec une prudence maximale ou les positions doivent être fermées pour éviter des inversions de prix brutales contre la tendance antérieure.

Les traders débutants sur le forex doivent se rappeler que chaque trade ne peut pas être rentable. Développer une stratégie claire et une bonne gestion de l'argent sont les clés du succès dans le trading à long terme.