Анализ на макроикономически доклади

В петък са насрочени няколко макроикономически публикации и сред тях някои ще бъдат важни. Трябва да започнем с европейските доклади за индустриалното производство в Германия и продажбите на дребно в ЕС. Тези доклади не са изключително важни, но теоретично могат да повлияят на стойността на еврото.

Искаме обаче да напомним на начинаещите трейдъри, че в момента наблюдаваме технически спад на двойката EUR/USD от горната граница на страничния канал към долната граница, а пазарът реагира много неохотно на макроикономическите данни.

В Съединените щати ще бъдат пуснати данни, които не могат просто да бъдат пренебрегнати. Едновременно с това не изключваме възможността за липса на силна реакция, тъй като пазарът продължава да търгува много пасивно. Non-Farm Payrolls и нивото на безработицата са доклади, които имат пряко въздействие върху монетарната политика на Федералния резерв. Доларът не се нуждае от изключително позитивни стойности, за да продължи да се покачва, но дори неутрални данни от тези показатели е трудно да се очакват в момента.

В петък са насрочени няколко фундаментални събития: речи на Philip Lane, Neel Kashkari и Thomas Barkin. Тази година няколко члена на Монетарния комитет на Федералния резерв вече направиха коментари, но тези коментари са практически безсмислени в контекста на позицията на Powell от декември и Федералния резерв като цяло, особено при липсата на нови данни за безработицата, инфлацията и пазара на труда.

Данните за пазара на труда и безработицата ще бъдат пуснати днес, но е малко вероятно представителите на Федералния резерв да имат достатъчно време, за да ги анализират и веднага да коментират. Във всеки случай не се очаква Федералният резерв да намали основния лихвен процент през януари, а ЕЦБ не се очаква да промени ключовия процент през първата половина на 2026 г.

Общи заключения

По време на последния търговски ден от седмицата и двете валутни двойки може да продължат да спадат. Еврото се намира в низходящ тренд, а паундът се движи заедно с него. Въпреки това, днес американските макроикономически статистики ще окажат значително влияние върху пазарните настроения. Поради това движенията по време на американската сесия могат да бъдат непредсказуеми.

Основни правила за търговия

1. Силата на сигнала се определя от времето, необходимо за формиране на сигнала (отскок или пробив). Колкото по-малко време е необходимо, толкова по-силен е сигналът.
2. Ако две или повече сделки са били отворени близо до определено ниво въз основа на фалшиви сигнали, всички последващи сигнали от това ниво трябва да се игнорират.
3. В страничен пазар всяка двойка може да произведе много фалшиви сигнали или никакви. Във всеки случай, при първите признаци на страничен пазар е по-добре да спрете търговията.
4. Сделките трябва да се отварят между началото на европейската сесия и средата на американската сесия; всички сделки трябва да се затварят ръчно.
5. На часовата времева рамка е препоръчително да се търгуват MACD индикаторни сигнали само когато има достатъчна волатилност и тренд, потвърден от тренд линия или тренд канал.
6. Ако две нива са твърде близо едно до друго (5 до 20 точки), те трябва да се третират като зона на съпротива или подкрепа.
7. След движение от 15–20 точки в правилната посока, Stop Loss трябва да се премести на безубийствено ниво.

Какво е показано на графиките

• Подкрепа и съпротива ценови нива – нива, които служат като цели при отваряне на сделки за покупка или продажба. Нива за вземане на печалба могат да се задават близо до тях.
• Червени линии – тренд линии или канали, които отразяват текущия тренд и указват предпочитаната посока на търговия.
• MACD индикатор (14, 22, 3) – хистограмата и сигналната линия служат като спомагателен индикатор и могат също така да се използват като източник на сигнали.

Важни речи и доклади (винаги изброени в икономическия календар) могат силно да повлияят на движението на валутна двойка. Затова по време на тяхното пускане търговията трябва да се извършва с максимална предпазливост или позиции трябва да се затварят, за да се избегнат остри обръщания на цените срещу предишния тренд.

Начинаещите форекс трейдъри трябва да помнят, че не всяка сделка може да бъде печеливша. Разработването на ясна стратегия и подходящото управление на парите са ключът към дългосрочния успех в търговията.