Analyse von makroökonomischen Berichten

Für Freitag sind einige makroökonomische Veröffentlichungen geplant, von denen einige wichtig sein werden. Wir sollten mit den europäischen Berichten zur Industrieproduktion in Deutschland und den Einzelhandelsumsätzen in der EU beginnen. Diese Berichte sind nicht extrem wichtig, könnten jedoch theoretisch den Wert des Euro beeinflussen.

Wir möchten jedoch Anfängern im Trading in Erinnerung rufen, dass wir derzeit einen technischen Rückgang des EUR/USD-Paares von der oberen Grenze des Seitwärtskanals zur unteren Grenze beobachten, und der Markt reagiert sehr zögerlich auf makroökonomische Daten.

In den Vereinigten Staaten werden Daten veröffentlicht, die nicht einfach ignoriert werden können. Gleichzeitig schließen wir nicht aus, dass eine starke Reaktion ausbleiben könnte, da der Markt weiterhin sehr passiv handelt. Non-Farm Payrolls und die Arbeitslosenquote sind Berichte, die einen direkten Einfluss auf die Geldpolitik der Fed haben. Der Dollar benötigt keine extrem positiven Werte, um weiter zu steigen, aber selbst neutrale Werte dieser Indikatoren sind derzeit schwer zu erwarten.

Am Freitag sind mehrere fundamentale Ereignisse geplant: Reden von Philip Lane, Neel Kashkari und Thomas Barkin. In diesem Jahr haben bereits mehrere Mitglieder des Geldpolitischen Ausschusses der Federal Reserve Kommentare abgegeben, doch diese Kommentare sind praktisch bedeutungslos im Kontext von Powells Dezember-Position und der gesamten Fed, zumal keine neuen Daten zur Arbeitslosigkeit, Inflation und dem Arbeitsmarkt vorliegen.

Arbeitsmarktdaten und Arbeitslosenquoten werden heute veröffentlicht, aber es ist unwahrscheinlich, dass Fed-Vertreter genügend Zeit haben werden, um sie zu analysieren und sofort zu kommentieren. In jedem Fall wird nicht erwartet, dass die Fed den Leitzins im Januar senken wird, und die EZB wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 den Leitzins nicht ändern.

Gesamtschlussfolgerungen

Am letzten Handelstag der Woche könnten beide Währungspaare weiter fallen. Der Euro befindet sich in einem Abwärtstrend, und das Pfund bewegt sich mit ihm. Heute werden jedoch die amerikanischen makroökonomischen Statistiken einen erheblichen Einfluss auf die Marktstimmung haben. Daher können die Bewegungen während der US-Sitzung unvorhersehbar sein.

Grundregeln des Handelssystems

1. Die Stärke eines Signals wird durch die für die Bildung des Signals benötigte Zeit bestimmt (ein Abprall oder ein Durchbruch). Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker das Signal.
2. Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines bestimmten Levels basierend auf falschen Signalen eröffnet wurden, sollten alle anschließenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. In einem schwachen Markt kann jedes Paar viele falsche Signale oder gar keine liefern. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines schwachen Marktes zu stoppen.
4. Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden; alle Trades müssen dann manuell geschlossen werden.
5. Auf dem Stunden-Chart ist es ratsam, Signale des MACD-Indikators nur zu handeln, wenn ausreichend Volatilität und ein Trend, bestätigt durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal, vorhanden sind.
6. Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Punkte), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.
7. Nach einer Bewegung von 15–20 Punkten in die richtige Richtung sollte der Stop-Loss auf breakeven bewegt werden.

Was auf den Charts dargestellt ist

• Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – Levels, die als Ziele dienen, wenn Kauf- oder Verkaufspositionen eröffnet werden. Take-Profit-Level können in ihrer Nähe platziert werden.
• Rote Linien – Trendlinien oder -kanäle, die den aktuellen Trend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
• MACD-Indikator (14, 22, 3) – Histogramm und Signallinie dienen als Hilfsindikator und können auch als Signalquelle genutzt werden.

Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher sollte beim Erscheinen mit höchster Vorsicht gehandelt oder Positionen geschlossen werden, um starke Kursumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Handel profitabel sein kann. Eine klare Strategie und das richtige Money-Management sind die Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.