Am Donnerstag prallte das EUR/USD-Paar vom Unterstützungsniveau von 1,1645–1,1656 ab und setzte seinen Anstieg in Richtung des 38,2% Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,1718 fort, welches heute getestet werden könnte. Ein Rückprall von diesem Level würde es den Händlern ermöglichen, mit einer Umkehr zugunsten des US-Dollars und einem leichten Rückgang in Richtung des Unterstützungsniveaus von 1,1645–1,1656 zu rechnen. Eine Konsolidierung des Paares über 1,1718 würde die Chancen auf ein weiteres Wachstum in Richtung des Widerstandsniveaus von 1,1795–1,1802 erhöhen.

Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte Aufwärtswelle hat das Hoch der vorherigen Welle überschritten, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief nicht durchbrochen hat. Somit hat sich der Trend nun in eine bullische Richtung gewendet. Aktuelle Arbeitsmarktdaten, sich ändernde Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve und Trumps erneute Aggression gegenüber China unterstützen die Optimisten unter den Händlern.

Am Donnerstag hatten die Bullen nicht viele starke Gründe für Angriffe. Dennoch möchte ich die Aufmerksamkeit der Händler darauf lenken, dass seit der Rede von Jerome Powell am Dienstagabend nur die Bullen aktiv waren und der Dollar gefallen ist. Meiner Ansicht nach ist dies ein Zeichen dafür, dass das Vertrauen der Händler wächst, dass die Federal Reserve die Zinssätze nicht nur Ende dieses Monats, sondern auch im Dezember und Anfang nächsten Jahres senken wird.

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Szenario eintreten wird, da es seit mehr als einem Monat keine neuen Daten zu Inflation, Arbeitslosigkeit oder den Lohnzahlen in den USA gab. Der Markt erwartet offensichtlich das Schlimmste – aber was, wenn das nicht der Fall ist? In diesem Fall könnte das FOMC die Geldpolitik möglicherweise moderater lockern als der Markt derzeit erwartet. Ich glaube jedoch, selbst das würde den Dollar nicht retten. Die Spannungen zwischen Donald Trump und China eskalieren weiter und erreichen einen Siedepunkt. Berichte über extrem hohe Zölle von US-Seite und Drohungen mit einem vollständigen Abbruch der Beziehungen zu China tauchen bereits auf. Die Situation für den Dollar verbessert sich mit der Zeit nicht.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar über dem Niveau von 1,1680 und dem Abwärtstrendkanal konsolidiert, nachdem sich auf dem CCI-Indikator eine bullische Divergenz gebildet hat. Infolgedessen könnte die Aufwärtsbewegung bis zum nächsten 161,8% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1854 fortgesetzt werden.

Commitments of Traders (COT) Report

In der letzten Berichtswoche haben professionelle Händler 789 Long-Positionen geschlossen und 2.625 Short-Positionen eröffnet. Das Sentiment der nicht-kommerziellen Gruppe bleibt optimistisch, vor allem dank Donald Trump, und verstärkt sich im Laufe der Zeit weiter. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 252.000, während die Short-Positionen sich auf 138.000 belaufen — fast das Doppelte an Differenz.

Beachten Sie auch die große Anzahl grüner Zellen in der obigen Tabelle, die eine starke Akkumulation von Positionen im Euro widerspiegeln. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro, während das Interesse am Dollar abnimmt.

Seit 33 Wochen in Folge haben große Akteure ihre Short-Positionen reduziert und ihre Long-Positionen erhöht. Die Politik von Donald Trump bleibt der wichtigste Faktor für Händler, da sie eine Reihe langfristiger struktureller Probleme für die US-Wirtschaft schaffen könnten. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele wichtige Wirtschaftsindikatoren weiterhin Rückgänge.

Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone

Eurozone: Verbraucherpreisindex (09:00 UTC).

Am 17. Oktober enthält der Wirtschaftskalender nur ein Ereignis, das voraussichtlich wenig Interesse wecken wird. Daher wird der Nachrichtenhintergrund nur sehr geringen Einfluss auf die Marktstimmung am Freitag haben.

EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen

Verkaufspositionen könnten heute bei einem Rückprall von 1,1718 auf dem Stundenchart mit Ziel 1,1656 in Betracht gezogen werden. Kaufpositionen könnten zuvor nach einem Schlusskurs über 1,1594 mit Zielen bei 1,1645–1,1656 erwogen werden — dieses Ziel wurde bereits erreicht. Die gestrige Konsolidierung über 1,1645–1,1656 ermöglichte neue Long-Positionen mit einem Ziel bei 1,1718, das ebenfalls fast erreicht wurde. Heute wird ein Schlusskurs über 1,1718 es Händlern erlauben, Long-Positionen zu halten, mit einem Ziel von 1,1795.

Die Fibonacci-Raster sind zwischen 1,1392–1,1919 auf dem Stundenchart und 1,1214–1,0179 auf dem 4-Stundenchart gezogen.