يوم الخميس، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى الدعم 1.1645–1.1656 واستمر في الارتفاع نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.1718، والذي قد يتم اختباره اليوم. الارتداد من هذا المستوى سيسمح للمتداولين بتوقع انعكاس لصالح الدولار الأمريكي وانخفاض طفيف نحو مستوى الدعم 1.1645–1.1656. أما إذا تم تثبيت الزوج فوق 1.1718، فسيزيد ذلك من فرص استمرار النمو نحو مستوى المقاومة 1.1795–1.1802.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا وواضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت القمة السابقة للموجة، بينما الموجة الهابطة المكتملة حديثًا لم تكسر القاع السابق. وبالتالي، تحول الاتجاه الآن إلى صعودي. تدعم البيانات الأخيرة لسوق العمل وتغير التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتجدد عدوانية ترامب تجاه الصين المتداولين الصاعدين.

يوم الخميس، لم يكن لدى المتداولين الصاعدين العديد من الأسباب القوية للهجوم. ومع ذلك، أود أن ألفت انتباه المتداولين إلى حقيقة أنه منذ خطاب جيروم باول مساء الثلاثاء، كان المتداولون الصاعدون فقط نشطين، وكان الدولار في تراجع. في رأيي، هذا مؤشر على تزايد ثقة المتداولين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة ليس فقط في نهاية هذا الشهر، ولكن أيضًا في ديسمبر وأوائل العام المقبل.

لست متأكدًا تمامًا من أن هذا السيناريو سيتحقق، حيث لم تكن هناك بيانات جديدة عن التضخم أو البطالة أو الرواتب في الولايات المتحدة لأكثر من شهر. السوق يتوقع الأسوأ بوضوح - ولكن ماذا لو لم يكن الأمر كذلك؟ في هذه الحالة، قد يخفف الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية بشكل أكثر تواضعًا مما يتوقعه السوق حاليًا. ومع ذلك، أعتقد أن ذلك لن ينقذ الدولار. التوترات بين دونالد ترامب والصين تستمر في التصاعد وتصل إلى نقطة الغليان. تظهر تقارير بالفعل عن تعريفات جمركية مرتفعة للغاية من الجانب الأمريكي وتهديدات بانهيار كامل في العلاقات مع الصين. الوضع بالنسبة للدولار لا يتحسن مع مرور الوقت.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقر الزوج فوق مستوى 1.1680 وفوق قناة الاتجاه الهابط بعد تشكيل تباعد صعودي على مؤشر CCI. ونتيجة لذلك، قد يستمر التحرك الصعودي نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي التالي بنسبة 161.8% عند 1.1854.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة غير التجارية متفائلًا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب، ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 138,000 — بفارق يقارب الضعف.

لاحظ أيضًا العدد الكبير من الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه، والتي تعكس تراكمًا قويًا للمراكز في اليورو. في معظم الحالات، يزداد الاهتمام باليورو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لمدة 33 أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليل مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تخلق مجموعة من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من توقيع عدة اتفاقيات تجارية هامة، لا تزال العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر تراجعًا.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلكين (09:00 بالتوقيت العالمي).

في 17 أكتوبر، يتضمن التقويم الاقتصادي حدثًا واحدًا فقط، من غير المرجح أن يثير الكثير من الاهتمام. لذلك، سيكون للأخبار تأثير ضئيل جدًا على معنويات السوق يوم الجمعة.

توقعات وتوصيات التداول لليورو/الدولار الأمريكي

يمكن النظر في مراكز البيع اليوم في حالة الارتداد من 1.1718 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.1656. يمكن النظر في مراكز الشراء سابقًا بعد الإغلاق فوق 1.1594، مع أهداف عند 1.1645–1.1656 — وقد تم الوصول إلى هذا الهدف. سمح التماسك فوق 1.1645–1.1656 بالأمس بمراكز شراء جديدة مع هدف عند 1.1718، والذي تم تحقيقه تقريبًا أيضًا. اليوم، سيسمح الإغلاق فوق 1.1718 للمتداولين بالاحتفاظ بمراكز الشراء، مستهدفين 1.1795.

تم رسم شبكات فيبوناتشي بين 1.1392–1.1919 على الرسم البياني الساعي و1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.