В четвъртък, двойката EUR/USD се възстанови от нивото на подкрепа от 1.1645–1.1656 и продължи да се покачва към нивото от 38.2% на Фибоначи при 1.1718, което може да бъде тествано днес. Възстановяване от това ниво би позволило на търговците да очакват обръщане в полза на щатския долар и леко понижение към нивото на подкрепа от 1.1645–1.1656. Консолидация на двойката над 1.1718 би увеличила шансовете за продължаващ растеж към нивото на съпротива от 1.1795–1.1802.

Вълновата структура на часовата графика остава проста и ясна. Последната възходяща вълна проби предишния връх, докато последната завършена низходяща вълна не успя да пробие предишното дъно. Така, трендът вече е в полза на биковете. Последните данни за пазара на труда, променените очаквания за паричната политика на Федералния резерв и новата агресия на Тръмп към Китай всичко подкрепят търговците на възходящ тренд.

В четвъртък биките не разполагаха с много силни причини да атакуват. Въпреки това искам да насоча вниманието на търговците към факта, че след речта на Джером Пауъл във вторник вечерта, само биките са били активни и доларът е падал. Според мен, това е знак за увеличаващото се доверие сред търговците, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти не само в края на този месец, но и през декември и в началото на следващата година.

Не съм напълно сигурен, че този сценарий ще се осъществи, тъй като няма нови данни за инфлацията, безработицата или заетостта в САЩ от повече от месец. Пазарът явно очаква най-лошото — но какво ще стане, ако това не е така? В такъв случай, FOMC може да облекчи паричната политика по-умерено, отколкото пазарът в момента очаква. Въпреки това, вярвам, че дори това няма да спаси долара. Напрежението между Доналд Тръмп и Китай продължава да нараства и достига точка на кипене. Вече се появяват съобщения за изключително високи тарифи от страна на САЩ и заплахи за пълна размяна на отношенията с Китай. Ситуацията за долара не се подобрява с времето.

На 4-часовата графика двойката се е консолидирала над нивото от 1.1680 и низходящия тренд канал след формиране на възходяща дивергенция на индикатора CCI. В резултат на това възходящото движение може да продължи към следващото ниво на корекция по Фибоначи от 161.8% на 1.1854.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT)

По време на последната отчетна седмица, професионалните трейдъри затвориха 789 дълги позиции и откриха 2,625 къси позиции. Настроението на некомерсиалната група остава оптимистично, главно благодарение на Доналд Тръмп, и продължава да се засилва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, вече е 252,000, докато късите позиции са 138,000 — почти двоен разрив.

Също така обърнете внимание на големия брой зелени клетки в таблицата по-горе, които отразяват силно натрупване на позиции в еврото. В повечето случаи интересът към еврото нараства, докато интересът към долара намалява.

За 33 последователни седмици, основните играчи намаляват късите позиции и увеличават дългите позиции. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значимият фактор за трейдърите, тъй като могат да създадат редица дългосрочни структурни проблеми за американската икономика. Въпреки подписването на няколко важни търговски споразумения, много ключови икономически показатели продължават да показват спадове.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната

Еврозона: Индекс на потребителските цени (09:00 UTC).

На 17 октомври икономическият календар включва само едно събитие, което е малко вероятно да генерира голям интерес. Затова новините ще имат малко влияние върху пазарните настроения в петък.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD

Днес могат да се разглеждат позиции за продажба при отскок от 1.1718 на часовата графика, с цел 1.1656. Позиции за покупка могат да бъдат разгледани след затваряне над 1.1594, с цели при 1.1645–1.1656 — тази цел беше достигната. Вчерашната консолидация над 1.1645–1.1656 позволи нови дълги позиции с цел 1.1718, която също почти бе достигната. Днес затваряне над 1.1718 ще позволи на трейдърите да задържат дълги позиции, с цел 1.1795.

Фибоначи мрежите са изтеглени между 1.1392–1.1919 на часовата графика и 1.1214–1.0179 на 4-часовата графика.