Vào thứ Hai, cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục giảm — một sự giảm không còn tuân theo bất kỳ "quy tắc" nào. Hôm qua, chúng ta đã thấy rằng bối cảnh thông tin một lần nữa bị phớt lờ, và bây giờ ngay cả các yếu tố trên biểu đồ như các mức thoái lui Fibonacci cũng bị bỏ qua. Giá không chú ý đến các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng — và đó là điều mà các nhà giao dịch cần hiểu ngay lúc này. Do đó, việc đóng cửa trên mức Fibonacci 76.4% (1.1517) hôm nay có thể được sử dụng như một tín hiệu để mở các vị thế mua, mặc dù các nhà giao dịch nên cẩn trọng.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ hàng giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng hoàn thành gần đây nhất không thể phá vỡ đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới nhất đã phá vỡ đáy trước đó. Do đó, xu hướng đã một lần nữa trở nên giảm giá. Những nhà giao dịch theo xu hướng tăng đã không thể tận dụng cơ hội để tiến lên, trong khi những người bán khống tiếp tục tấn công chủ yếu chỉ dựa trên sự nhiệt tình — không có sự hỗ trợ thông tin.

Vào thứ Hai, nhiều nhà giao dịch đã mong đợi một "điểm ngoặt". Đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên vì lý do chưa biết - những người giao dịch theo xu hướng tăng vẫn không có mặt, và những người bán khống không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Vào nửa sau của ngày, chỉ số ISM Manufacturing PMI của Mỹ đã được công bố, nhiều nhà giao dịch mong đợi một kết quả yếu kém khác - và do đó, một sự giảm tự nhiên của đồng đô la Mỹ. Báo cáo này thực sự kém hơn kỳ vọng, nhưng những người giao dịch theo xu hướng tăng không đi vào thế công, xác nhận một "sự tách biệt" giữa bối cảnh thông tin và chuyển động của thị trường. Khó mà nói được tình trạng này sẽ tiếp diễn bao lâu, nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn trên thị trường. Một lần nữa: đồng đô la mạnh lên gần như hàng ngày, mà không có lý do rõ ràng. Sáng nay, Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến sẽ phát biểu, nhưng tôi không mong đợi bà sẽ hỗ trợ cho những người giao dịch theo xu hướng tăng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, có vẻ như những người giao dịch theo xu hướng tăng không muốn tấn công dù có thông tin như thế nào đi nữa. Do vậy, vấn đề không nằm ở tin tức, mà ở chính những người giao dịch theo xu hướng tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã bật lại từ mức kháng cự 1.1649–1.1680, chuyển động có lợi cho đồng đô la Mỹ và củng cố dưới mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.1538. Do đó, xu hướng giảm có thể tiếp tục hướng đến mức thoái lui tiếp theo là 50.0% – 1.1448. Đóng cửa trên 1.1538 sẽ có lợi cho đồng euro và có thể đẩy giá lên mức 1.1649–1.1680. Không có phân kỳ phát triển nào được thấy trên bất kỳ chỉ báo nào hôm nay.

Báo Cáo Cam Kết Thương Nhân (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 789 vị thế mua và mở 2,625 vị thế bán. Không có báo cáo COT mới nào được công bố trong hơn một tháng qua. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" vẫn lạc quan, nhờ vào Donald Trump, và tiếp tục được củng cố theo thời gian. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ đang nắm giữ hiện tại là 252,000, trong khi vị thế bán là 138,000 — gần gấp đôi đối lập.

Cũng lưu ý đến số ô màu xanh trong bảng trên — chúng chỉ ra sự tích lũy mạnh của các vị thế mua đồng euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đến đồng euro tiếp tục gia tăng, trong khi sự quan tâm đến đồng đô la giảm dần.

Trong ba mươi ba tuần liên tiếp, các tay chơi lớn đã giảm vị thế bán và tăng vị thế mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, bởi chúng có thể gây ra rất nhiều vấn đề dài hạn, mang tính cấu trúc cho Hoa Kỳ. Mặc dù đã ký một số thỏa thuận thương mại lớn, nhiều chỉ số kinh tế chính vẫn cho thấy sự yếu kém.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu

• Khu vực đồng tiền chung châu Âu – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (07:40 UTC)
• Khu vực đồng tiền chung châu Âu – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (09:45 UTC)

Vào ngày 4 tháng 11, lịch sự kiện kinh tế chỉ bao gồm hai mục này, nhưng cả hai đều không có gì đặc biệt đáng chú ý. Do đó, bối cảnh thông tin có thể sẽ có ảnh hưởng rất yếu hoặc không tồn tại đến tâm lý thị trường vào thứ Ba.

Dự đoán EUR/USD và khuyến nghị cho nhà giao dịch

Việc bán cặp tiền này có thể thực hiện được sau khi đóng cửa dưới mức 1.1645–1.1656 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1.1594 — mà đã đạt được. Các giao dịch bán mới có thể thực hiện sau khi đóng cửa dưới mức 1.1594, với mục tiêu 1.1517 — mục tiêu này cũng đã đạt được. Hôm nay, tôi không khuyến nghị mở vị thế bán mới, vì phe bán đã vượt xa mục tiêu rất nhiều. Các vị thế mua có thể được xem xét nếu giá củng cố trên 1.1517, với mục tiêu là 1.1594.

Các lưới Fibonacci được xây dựng giữa 1.1392–1.1919 trên biểu đồ giờ và 1.1066–1.1829 trên biểu đồ 4 giờ.