Phân tích giao dịch Thứ Tư:

Biểu đồ 1 giờ EUR/USD

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch theo cả hai hướng trong khi vẫn giữ xu hướng giảm trên khung thời gian hàng giờ. Sự sụt giảm chính xảy ra trong phiên châu Á, vì vậy ngay cả một báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng — sản lượng công nghiệp của Đức, vốn gây thất vọng lớn — cũng gần như không ảnh hưởng đến đồng euro.

Vào buổi tối, biên bản cuộc họp gần đây nhất của FOMC tiết lộ rằng khoảng một nửa số thành viên của ủy ban kỳ vọng sẽ có các bước nới lỏng tiền tệ tiếp theo. Lãi suất chính có thể sẽ được cắt giảm thêm hai lần nữa vào cuối năm. Tuy nhiên, thông tin này đã được công chúng biết đến từ ngày 17 tháng 9, là thời điểm cuộc họp trước đó của Cục Dự trữ Liên bang diễn ra. Nói cách khác, khả năng có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất không phải là thông tin mới. Theo quan điểm của chúng tôi, lập trường của Fed vẫn duy trì lập trường nới lỏng và sẽ tiếp tục như vậy, mà về lý thuyết không nên ủng hộ một đồng đô la mạnh hơn.

Chính phủ Hoa Kỳ vẫn trong tình trạng tạm dừng hoạt động, tình trạng bất ổn tiếp diễn ở Chicago và các dữ liệu kinh tế vĩ mô không được công bố. Với tất cả những điều đó, làm thế nào đồng đô la vẫn có thể tăng giá? Đó là một câu hỏi "triệu đô."

Biểu đồ EUR/USD 5 Phút

Trong khung thời gian 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành qua đêm. Giá đã phá vỡ dưới vùng 1,1655–1,1666, cho phép mở các vị thế bán. Mặc dù vùng mục tiêu gần nhất chưa đạt được vào cuối ngày, những giao dịch bán đó có thể đã được đóng ở bất kỳ thời điểm nào — chúng đều có lợi nhuận. Vấn đề duy nhất là thời điểm tín hiệu được hình thành.

Cách giao dịch vào thứ Năm

Trên biểu đồ hàng giờ, EUR/USD đã phá vỡ đường xu hướng nhiều lần, nhưng cặp tiền tiếp tục giảm mà không có lý do rõ ràng. Chúng tôi coi chuyển động hiện tại hoàn toàn phi logic. Hoàn cảnh nền tảng và kinh tế vĩ mô tổng thể vẫn rất bất lợi cho đồng đô la Mỹ, vì vậy không dự kiến sự tăng cường đáng kể của đồng bạc xanh tại thời điểm này. Theo quan điểm của chúng tôi, giống như trước đây, đô la chỉ có thể hưởng lợi từ các điều chỉnh kỹ thuật — một trong số đó hiện đang diễn ra.

Vào thứ Năm, EUR/USD có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Hiện tại ít có logic rõ ràng đằng sau hành động giá, và khá nhiều hỗn loạn. Hôm nay, Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu, nhưng không rõ thị trường có thể có phản ứng như thế nào. Bạn có thể tìm kiếm các giao dịch trong khu vực 1,1655–1,1666.

Trên khung thời gian 5 phút, các mức quan trọng để theo dõi là: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988.

Sự kiện chính cần chú ý vào thứ Năm là bài phát biểu của Powell. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào bình luận của ông, không chỉ vì ông là Chủ tịch Fed trong giai đoạn cắt giảm lãi suất, mà còn vì đây thực chất là sự kiện lớn duy nhất dự kiến trong tuần này.

Nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch:

1. Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi tốc độ hình thành (bật lại hoặc phá vỡ). Tín hiệu hình thành càng nhanh, nó càng mạnh.
2. Nếu hai hoặc nhiều giao dịch không thành xảy ra quanh một mức cụ thể, thì mức đó nên bị bỏ qua cho các tín hiệu trong tương lai.
3. Trong thị trường đi ngang (flat), bất kỳ cặp nào có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả — hoặc không có tín hiệu nào. Trong trường hợp đó, tốt hơn nên bước ra khỏi giao dịch khi có dấu hiệu đầu tiên của một sự hợp nhất.
4. Các giao dịch nên được thực hiện giữa lúc mở cửa phiên châu Âu và giữa phiên Mỹ. Tất cả các giao dịch nên được đóng thủ công sau đó.
5. Trên khung thời gian 1 giờ, chỉ giao dịch tín hiệu MACD khi biến động lớn và có đường xu hướng hoặc kênh xu hướng xác nhận xu hướng.
6. Nếu hai mức nằm rất gần nhau (trong khoảng 5–20 pips), hãy coi chúng là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Một khi giao dịch di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn, hãy đặt Stop Loss ở điểm hòa vốn.

Ghi chú biểu đồ:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự là các khu vực mục tiêu cho các lệnh mua hoặc bán tiềm năng. Sử dụng chúng để đặt mức Take Profit.
• Các đường đỏ chỉ ra kênh xu hướng hoặc đường xu hướng phản ánh hướng thị trường hiện tại. Chúng giúp xác định hướng giao dịch ưu tiên.
• MACD (14,22,3): Biểu đồ và đường tín hiệu có thể được sử dụng để bổ sung xác nhận hướng giao dịch.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn có trong lịch kinh tế) có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Trong suốt thời gian chúng công bố, bạn nên giao dịch một cách thận trọng hơn hoặc rút hoàn toàn khỏi thị trường để tránh các biến động giá mạnh chống lại vị thế của bạn.

Dành cho người mới bắt đầu giao dịch forex: nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều có lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý tiền bạc hiệu quả là điều cần thiết cho thành công dài hạn trong giao dịch.