Přehled obchodování ve středu

Hodinový graf EUR/USD

Ve středu se pár EUR/USD obchodoval oběma směry, ale v hodinovém časovém rámci si udržel klesající směr. Hlavní propad přišel během asijské obchodní seance, takže i přesto, že byl zveřejněn důležitý makroekonomický report – německá průmyslová výroba, která výrazně zklamala – žádný větší dopad na euro nenastal.

Večer pak byly zveřejněny zápisy z posledního zasedání FOMC. Z nich vyplývá, že přibližně polovina členů výboru očekává další snižování sazeb. Do konce roku by mohlo proběhnout ještě až dvakrát. Jenže tyto informace byly veřejně známy už od 17. září – tedy od samotného zasedání. Jinými slovy, očekávání dvou dalších snížení sazeb v roce 2025 není žádnou novinkou. Z našeho pohledu zůstává Fed nadále holubičí, což z logiky věci nepodporuje silnější dolar.

Americká vláda je nadále částečně uzavřená kvůli shutdownu způsobeným rozpočtem; v Chicagu pokračují nepokoje a klíčová makro data nejsou k dispozici. Tak kde se vlastně bere síla dolaru? To je, řečeno s nadsázkou, "otázka za milion dolarů".

5minutový graf EUR/USD

V pětiminutovém grafu se ve středu vytvořil jediný jasný obchodní signál – a to během noční seance. Cena prolomila oblast 1,1655–1,1666, což vytvořilo příležitost otevřít short pozice. Přestože nejbližší cílová zóna nebyla do konce dne dosažena, pozice bylo možné kdykoli uzavřít v zisku. Jedinou nevýhodou byl nevhodný čas vzniku signálu.

Jak obchodovat ve čtvrtek

V hodinovém grafu EUR/USD několikrát prolomil trendovou linii, ale i přesto pár pokračuje v poklesu – bez jasného fundamentálního důvodu. Aktuální pohyb považujeme za nelogický. Celkové fundamentální a makroekonomické pozadí zůstává pro americký dolar velmi nepříznivé, a proto neočekáváme, že by měl výrazně posílit. Stejně jako dříve předpokládáme, že dolar může krátkodobě těžit pouze z technických korekcí – a právě jednu z nich nyní sledujeme.

Ve čtvrtek se EUR/USD může vydat oběma směry. Cenová akce zůstává chaotická a náhodná, bez jasné logiky. Dnes má promluvit Jerome Powell a očekávaná je vyšší pozornost trhu vůči jeho slovům – ale není vůbec jisté, jak trh zareaguje. Obchodní příležitosti lze hledat v oblasti 1,1655–1,1666.

Klíčové technické úrovně pro 5minutový graf: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988

Klíčová událost dne: Projev Jeroma Powella. Trh se soustředí na jeho komentáře, a to nejen kvůli jeho roli jako šéfa Fedu v době, kdy se očekává snižování sazeb, ale taky proto, že jde prakticky o jedinou důležitou událost tohoto týdne s potenciálním dopadem na měnové trhy.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.