Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 38,2% – 1,1686. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1645–1,1648. Отбой котировок сегодня от этой зоны вернет на рынок быков для атак в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,1731. Закрытие курса пары под зоной повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1607–1,1612.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «медвежьим». На мой взгляд, падение пары не будет длительным и сильным, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать «бычьего» наступления. Слом по текущей графической картине произойдет выше зоны сопротивления 1,1795–1,1802 или после двух «бычьих» волн подряд.

В пятницу у трейдеров-быков возникла еще одна отличная возможность для проведения атаки, и на этот раз они ею не пренебрегли. Ночью стало известно, что против президента FOMC Джерома Пауэлла возбуждено уголовное дело в связи с реконструкцией штаба ФРС. Пауэлл в официальном заявлении сообщил, что обвинения предъявлены для того, чтобы заставить регулятор понизить процентную ставку. В Белом доме сообщили, что Пауэлл ввел в заблуждение Конгресс США, когда обсуждалась смета на реконструкцию штаба ФРС, что требует судебного расследования и вынесения приговора. На мой взгляд, ни у кого не вызывает сомнений версия происходящего от Джерома Пауэлла. По крайней мере, рынок вчера отреагировал продажами доллара, что четко дает понять – Трампу трейдеры не верят. Падение доллара не было сильным, но по мере развития ситуации с Пауэллом оно может нарастать. Инвесторы вряд ли доверительно будут относится к валюте страны, где президент, не имея полномочий для этого, открыто вмешивается в работу центрального банка. А также «фабрикует» уголовные дела с целью отстранения нерадивых чиновников.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону поддержки 1,1649–1,1680. Новый отбой котировок от этой зоны сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Закрепление пары под зоной поддержки 1,1649–1,1680 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая позволяет рассчитывать на новое падение.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3515 Long-контрактов и закрыли 1832 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 298 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).

США – Продажи новых домов (13-30 UTC).

13 января календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможными после отбоя от уровня 1,1686 на часовом графике с целями 1,1648 и 1,1612. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки были возможны после закрепления над зоной 1,1645–1,1648 на часовом графике с целями 1,1686 и 1,1731. Первая цель достигнута. Новые покупки – при отбое от зоны 1,1645–1,1648.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492–1,1805 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.