Na segunda‑feira (12), o par EUR/USD reverteu a favor da moeda europeia e retornou ao nível de retração de Fibonacci de 38,2% em 1,1686. Um rebote a partir desse nível favoreceu o dólar americano, levando a uma modesta queda em direção à zona de suporte em 1,1645–1,1648. Um novo rebote nessa área hoje traria os touros de volta ao mercado, possibilitando um avanço em direção ao nível de Fibonacci de 23,6%, em 1,1731. Por outro lado, um fechamento abaixo dessa zona aumentaria a probabilidade de continuidade da queda em direção ao suporte na faixa de 1,1607–1,1612.
A estrutura de ondas no gráfico horário permanece simples. A última onda de alta concluída não conseguiu superar o pico anterior, enquanto a onda de baixa mais recente rompeu a mínima precedente. Como resultado, a tendência segue baixista. Na minha avaliação, a queda dificilmente será prolongada ou profunda; ainda assim, é necessário um rompimento da tendência de baixa atual para que se possa esperar um movimento de alta. Com base na estrutura vigente do gráfico, essa reversão ocorreria acima da zona de resistência em 1,1795–1,1802 ou após a formação de duas ondas consecutivas de alta.
Na sexta-feira, os traders posicionados na alta tiveram mais uma oportunidade relevante de atacar — e, desta vez, aproveitaram. Durante a madrugada, surgiu a notícia de que foi instaurado um processo criminal contra o presidente do Federal Open Market Committee, Jerome Powell, relacionado à renovação da sede do Federal Reserve. Em comunicado oficial, Powell afirmou que as acusações foram apresentadas com o objetivo de pressionar o regulador a cortar as taxas de juros. A Casa Branca, por sua vez, declarou que Powell teria enganado o Congresso dos EUA durante as discussões sobre o orçamento da reforma, o que, em sua avaliação, justificaria uma investigação judicial.
Na minha opinião, a versão dos fatos apresentada por Powell suscita poucas dúvidas. Ao menos, a reação do mercado ontem — com a venda do dólar americano — deixou claro que os traders não confiam em Donald Trump. A queda do dólar não foi abrupta, mas pode se intensificar à medida que o caso envolvendo Powell evoluir. É improvável que investidores depositem confiança na moeda de um país cujo presidente, sem deter autoridade para isso, interfere abertamente no funcionamento do banco central e, alegadamente, promove processos criminais para afastar funcionários considerados indesejáveis.
No gráfico de 4 horas, o par retornou à zona de suporte entre 1,1649 e 1,1680. Um novo rebote a partir dessa região favoreceria o euro e poderia abrir espaço para um avanço moderado em direção ao nível de retração 0,0% em 1,1829. Por outro lado, um movimento sustentado abaixo do suporte em 1,1649–1,1680 aumentaria as chances de continuação da queda em direção ao próximo nível de Fibonacci, de 38,2%, em 1,1538. Além disso, formou-se uma divergência baixista no indicador CCI, o que sugere potencial para mais um movimento descendente.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT)
Durante a última semana de referência, os participantes profissionais do mercado abriram 3.515 posições de compras e encerraram 1.832 posições de vendas. O sentimento entre os traders não comerciais permanece altista, em grande medida devido a Donald Trump e às suas políticas, e segue se fortalecendo ao longo do tempo. O total de posições de compras mantidas por especuladores soma agora 298.000, enquanto as posições de vendas totalizam 135.000, o que confere aos touros uma vantagem superior a duas vezes.
Por 33 semanas consecutivas, os grandes players vinham reduzindo posições de vendas e ampliando as compras. Após a paralisação do governo, observa-se novamente o mesmo padrão: os traders profissionais continuam a aumentar suas posições de compras. As políticas de Donald Trump seguem sendo o fator mais relevante para os mercados, pois geram uma série de riscos com potenciais consequências estruturais e de longo prazo para a economia dos EUA, como a deterioração do mercado de trabalho. Além disso, os traders temem uma possível perda da independência do Federal Reserve em 2026 sob pressão de Trump, especialmente diante da possibilidade de renúncia de Jerome Powell.
Calendário econômico: Estados Unidos e zona do euro
Em 13 de janeiro, o calendário econômico contém dois lançamentos dignos de nota. O impacto do fluxo de notícias no sentimento do mercado é esperado na segunda metade do dia.
Previsão e recomendações de negociação para o EUR/USD
Oportunidades de venda surgiram após a recuperação do nível 1,1686 no gráfico horário, com alvos em 1,1648 e 1,1612. Essas posições podem ser mantidas abertas hoje. Oportunidades de compra surgiram após uma consolidação acima do nível 1,1645-1,1648 no gráfico horário, com alvos em 1,1686 e 1,1731; o primeiro alvo já foi atingido. Novas posições de compra podem ser consideradas em uma recuperação do nível 1,1645-1,1648.
As grades de Fibonacci são traçadas de 1,1492 a 1,1805 no gráfico horário e de 1,1066 a 1,1829 no gráfico de 4 horas.
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