Am Montag drehte das EUR/USD-Paar zugunsten der europäischen Währung und kehrte zum Fibonacci-Retracement-Level von 38,2% bei 1,1686 zurück. Ein Abprall von diesem Level wirkte zugunsten des US-Dollars, was zu einem moderaten Rückgang in Richtung der Unterstützungszone bei 1,1645–1,1648 führte. Ein Abprall aus diesem Bereich würde heute die Bullen zurück in den Markt bringen und den Weg für einen Anstieg zum 23,6% Fibonacci-Level bei 1,1731 eröffnen. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Zone würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des Unterstützungslevels bei 1,1607–1,1612 erhöhen.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt übersichtlich. Die jüngste abgeschlossene Aufwärtswelle konnte nicht über das vorherige Hoch ausbrechen, während die letzte Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrach. Daher bleibt der Trend bärisch. Meiner Ansicht nach ist es unwahrscheinlich, dass der Rückgang langwierig oder tief sein wird, aber bevor eine bullische Bewegung erwartet werden kann, ist nun ein Durchbruch des aktuellen bärischen Trends erforderlich. Basierend auf der aktuellen Chartstruktur würde eine solche Umkehrung oberhalb des Widerstandsniveaus bei 1.1795–1.1802 oder nach zwei aufeinanderfolgenden bullischen Wellen eintreten.
Am Freitag bot sich den bullischen Händlern eine weitere starke Gelegenheit für einen Angriff, und diesmal nutzten sie sie. Über Nacht wurde bekannt, dass ein Strafverfahren gegen FOMC-Vorsitzenden Jerome Powell in Zusammenhang mit der Renovierung des Fed-Hauptsitzes eingeleitet wurde. In einer offiziellen Stellungnahme sagte Powell, dass die Anklage erhoben wurde, um den Regulator zur Zinssenkung zu zwingen. Das Weiße Haus erklärte, dass Powell den US-Kongress während der Diskussionen über das Renovierungsbudget in die Irre geführt habe, was aus seiner Sicht eine gerichtliche Untersuchung und ein Urteil rechtfertige.
Meiner Meinung nach lässt Powells Version der Ereignisse wenig Zweifel offen. Zumindest machte die Reaktion des Marktes gestern—der Verkauf des US-Dollars—deutlich, dass Händler Trump nicht vertrauen. Der Rückgang des Dollars war nicht abrupt, könnte sich jedoch verstärken, wenn sich die Situation um Powell weiterentwickelt. Investoren werden kaum Vertrauen in die Währung eines Landes setzen, in dem der Präsident, ohne die Befugnis dazu zu haben, offen in die Arbeit der Zentralbank eingreift und angeblich Strafverfahren fabriziert, um unerwünschte Beamte zu entfernen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar das Unterstützungsniveau bei 1.1649–1.1680 erreicht. Ein weiterer Abprall von diesem Bereich würde den Euro begünstigen und zu einem moderaten Anstieg in Richtung des 0,0%-Retracement-Niveaus bei 1.1829 führen. Ein nachhaltiger Rutsch unter das Unterstützungsniveau von 1.1649–1.1680 würde die Chancen für einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten 38,2%-Fibonacci-Niveaus bei 1.1538 erhöhen. Auf dem CCI-Indikator hat sich eine bärische Divergenz gebildet, was auf die Möglichkeit einer weiteren Abwärtsbewegung hindeutet.
Commitments of Traders (COT)-Bericht
In der letzten Berichtswoche haben professionelle Marktteilnehmer 3.515 Long-Positionen eröffnet und 1.832 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung unter nicht-kommerziellen Händlern bleibt optimistisch, hauptsächlich aufgrund von Donald Trump und seiner Politik, und verstärkt sich im Laufe der Zeit weiter. Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt nun 298.000, während sich die Short-Positionen auf 135.000 belaufen, was den Bullen einen mehr als doppelt so großen Vorteil verschafft.
Seit dreiunddreißig Wochen in Folge haben große Akteure ihre Short-Positionen reduziert und ihre Long-Positionen erhöht. Dies geschah nach dem Regierungsstillstand, und nun sehen wir wieder dasselbe Muster: Berufshändler bauen weiter Long-Positionen auf. Donald Trumps Politik bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie zahlreiche Probleme erzeugt, die voraussichtlich langfristige und strukturelle Folgen für die US-Wirtschaft haben werden, wie zum Beispiel eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes. Händler fürchten einen Verlust der Unabhängigkeit der Federal Reserve im Jahr 2026 unter dem Druck von Trump, insbesondere angesichts eines möglichen Rücktritts von Jerome Powell.
Wirtschaftskalender: Vereinigte Staaten und Eurozone
Am 13. Januar enthält der Wirtschaftskalender zwei bemerkenswerte Veröffentlichungen. Der Einfluss des Nachrichtenflusses auf die Marktstimmung wird in der zweiten Tageshälfte erwartet.
EUR/USD Prognose und Handels-Empfehlungen
Verkaufsmöglichkeiten ergaben sich nach dem Rebound vom Niveau 1,1686 im Stundenchart, mit Zielen bei 1,1648 und 1,1612. Diese Positionen können heute offen gehalten werden. Kaufmöglichkeiten erschienen nach einer Konsolidierung über dem Niveau 1,1645–1,1648 im Stundenchart, mit Zielen bei 1,1686 und 1,1731; das erste Ziel wurde bereits erreicht. Neue Long-Positionen können bei einem Rebound vom Niveau 1,1645–1,1648 in Betracht gezogen werden.
Fibonacci-Raster sind im Stundenchart von 1,1492 bis 1,1805 und im 4-Stunden-Chart von 1,1066 bis 1,1829 gezeichnet.
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