Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test 1,1506 zbiegł się ze znacznym spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie sprzedawać euro.

Pomimo spadku wskaźnika PMI dla sektora wytwórczego w USA wzrost w sektorze usług złagodził negatywny efekt, wspierając dolara amerykańskiego. Jednak, nawet biorąc pod uwagę pozytywne dane z sektora usług, ogólna sytuacja pozostaje niejednoznaczna. Inflacja, choć wykazuje oznaki spowolnienia, nadal znacznie przekracza cel Rezerwy Federalnej na poziomie 2%, co stawia bank centralny przed trudnym zadaniem znalezienia równowagi między tłumieniem inflacji a ryzykiem spowolnienia wzrostu gospodarczego. W związku z tym zbliżające się posiedzenie Rezerwy Federalnej będzie kluczowym czynnikiem kształtującym przyszłą dynamikę dolara.

Dziś rano zostaną opublikowane dane dotyczące niemieckiego indeksu klimatu biznesowego IFO, w tym bieżące warunki i oczekiwania gospodarcze. Na dziś zaplanowano także przemówienia prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, i prezesa Bundesbanku, Joachima Nagela. Rynki zwrócą szczególną uwagę na niemieckie wskaźniki IFO, ponieważ odzwierciedlają one zaufanie do czołowej gospodarki strefy euro. Pozytywne dane, przewyższające prognozy, mogą wskazywać na odporność niemieckiego przemysłu na obecne globalne wyzwania, co z kolei wpłynęłoby na umocnienie euro.

Jednocześnie przemówienia Lagarde i Nagela zostaną przeanalizowane pod kątem sygnałów dotyczących przyszłej polityki EBC. Inwestorzy będą szukać oznak gotowości EBC do zachowania ostrożności, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na walutę euro.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1530 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1555 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1555 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może zyskać na wartości tylko po publikacji pozytywnych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1516, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1530 i 1,1555.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1516 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1495, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę powróci po publikacji słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1530, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1516 i 1,1495.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.