EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Am Dienstag versuchte das Währungspaar EUR/USD erneut eine Aufwärtskorrektur. Wie im Chart zu sehen ist, waren die Versuche bestenfalls bescheiden. Das Paar durchbrach kaum die jüngsten lokalen Hochs, und die Bewegung der letzten Tage ähnelt eher einer Korrektur als allem anderen. Nichtsdestotrotz bleibt der Abwärtstrend intakt, und selbst wenn wir eine stärkere Korrektur sehen, lohnt es sich wahrscheinlich nicht, gegen den Trend zu handeln.

Der Euro befindet sich in einer prekären Lage, in der sein Rückgang wieder einsetzen könnte. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, bot während ihrer Rede am Montag keine Unterstützung für den Euro, indem sie jegliche Diskussionen über die Geldpolitik vermied. Eine weitere Rede von ihr ist für diese Woche geplant, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie neue oder einflussreiche Informationen bringt. Somit bleibt der Euro fundamental und makroökonomisch ohne Unterstützung. Während eine technische Korrektur möglich ist, zeigt der Markt derzeit kein Interesse, das Paar zu kaufen.

Die Handelssignale am Dienstag waren jedoch recht solide. Zunächst konsolidierte sich das Paar unterhalb der kritischen Linie, obwohl es schwierig war, rechtzeitig auf dieses Signal zu reagieren. Später bildete sich ein Kaufsignal in der Nähe des Niveaus von 1.0533, das genau und einfach auszuführen war. Während der US-Sitzung erreichte der Kurs die Kijun-sen-Linie und das Niveau von 1.0581, wo Händler Gewinne aus langen Positionen mitnehmen konnten. Insgesamt war es ein positiver Tag für den Handel.

COT-Bericht

Der neueste COT-Bericht vom 12. November zeigt, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langer Zeit bullish geblieben ist. Der letzte Versuch der Bären, die Oberhand zu gewinnen, schlug fehl. Vor einem Monat haben professionelle Händler jedoch ihre Short-Positionen erheblich erhöht, was dazu führte, dass die Nettoposition erstmals seit langer Zeit negativ wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Gründe für eine Stärkung des Euro und die technische Analyse legt nahe, dass der Preis sich in einer Konsolidierungszone befindet – im Wesentlichen einem flachen Trend. Im Wochenzeitrahmen wird deutlich, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 gehandelt wird. Der Markt hat sich von einer siebenmonatigen Seitwärtsphase zu einer 22-monatigen Phase entwickelt. Daher bleibt ein weiterer Rückgang in Richtung 1,0448 wahrscheinlich, was nur eine kurze Strecke entfernt ist.

In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der nicht-kommerziellen Händler um 100, während die Short-Positionen um 14.100 abnahmen, was zu einem Anstieg der Nettoposition um 14.200 führte. Das Abwärtspotenzial des Euro bleibt erheblich.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem Stundenchart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort. Über fundamentale oder makroökonomische Treiber für den mittelfristigen Rückgang des Dollars muss nicht gesprochen werden – sie sind nicht vorhanden. Wir erwarten, dass der Rückgang des Euro sich mittelfristig fortsetzt. Es wird immer deutlicher, dass der Markt den Zinssenkungszyklus der Federal Reserve vollständig eingepreist hat und die Fed nun keinen dringenden Bedarf sieht, die Zinsen weiter zu senken, da dies bereits berücksichtigt wurde. Die einzige Hoffnung für den Euro ist eine technische Korrektur.

Für den 20. November heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006 sowie die Linien Senkou Span B (1,0767) und Kijun-sen (1,0575). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, beachten Sie dies bei der Bestimmung von Handelssignalen. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt, um sich vor potenziellen Verlusten durch falsche Signale zu schützen.

Am Mittwoch sind im Euroraum keine bedeutenden makroökonomischen Berichte geplant. Christine Lagarde wird im Laufe des Nachmittags eine Rede halten, aber wir erwarten keine wesentlichen oder einflussreichen Informationen. Der wirtschaftliche Kalender der USA ist ähnlich leer und enthält keine bemerkenswerten Ereignisse.

Erklärungen zu den Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, um die sich Bewegungen eventuell beenden. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den 1-Stunden-Chart übertragen wurden. Dies sind starke Linien.

Extremniveaus: dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.