Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник оттолкнулась от уровня коррекции 127,2% – 1,1712 и выполнила рост к следующему уровню 1,1802. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1712. Закрытие курса пары над уровнем 1,1802 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1888. «Бычий» тренд сохраняется и продолжается практически каждый день.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд вновь поменялся на «бычий». Отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР и США–ЕС вынуждает медведей не спешить с атаками, заседание ФРС не помогло американской валюте, конфликт на Ближнем Востоке пользы доллару не принес. Как я и ожидал, «медвежий» тренд не получился сильным и длительным.

Информационный фон в понедельник практически не заинтересовал трейдеров. Рынок продолжал избавляться от ненужного доллара на фоне тарифной политики Дональда Трампа и его противостояния с ФРС. Сказать по-честному, у Трампа крайне мало шансов на то, чтобы одолеть ФРС, но трейдеры, вероятно, закладывают наиболее пессимистичный сценарий, который предполагает смягчение ДКП и в 2025 году, и в 2026 году, когда будет выбран новый президент ФРС. Несмотря на то, что Джером Пауэлл и большинство его коллег «по цеху» продолжают настаивать на нецелесообразности снижения процентных ставок в данное время, рынок вновь ожидает наиболее «голубиного» развития событий. Таким образом, доллар, который и без этих новостей еле-еле держится на плаву, получает еще один удар судьбы. Вместо того, чтобы бросить доллару спасательный круг, он получает гирю в свои руки. Процесс потопления американской валюты продолжается.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню 1,1680 и закрепление над ним, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1851. Отбой котировок от уровня 1,1851 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения, но в рамках восходящего трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2980 контрактов Long и закрыли 6602 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – 112 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Двадцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC).

США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (13-30 UTC).

США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC).

США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

1 июля календарь экономических событий содержит в себе огромное количество важных записей. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть сильным и на протяжении всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары я бы сегодня рассматривал только в случае отбоя от уровня 1,1802 на часовом графике с целью 1,1712. Покупки я советовал еще при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1574, 1,1645, 1,1712 и 1,1802. Все цели отработаны. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,1802 с целью 1,1888.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.