Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test 1,1595 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W efekcie para wzrosła w kierunku docelowego poziomu 1,1619.

Wiadomości o malejących oczekiwaniach inflacyjnych w USA wywarły presję na dolara. Nowe dane wskazujące na oczekiwane spowolnienie wzrostu cen konsumpcyjnych w nadchodzących miesiącach skłoniły inwestorów do rewizji prognoz dotyczących przyszłej polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych podczas październikowego posiedzenia FOMC pozostaje stosunkowo wysokie.

Szybka reakcja nastąpiła również po ogłoszeniu przez Trumpa potencjalnych 100% ceł na wszystkie towary chińskie. Dolar amerykański gwałtownie stracił na wartości, ponieważ inwestorzy, zaniepokojeni nieprzewidywalnością konfrontacji handlowej, rzucili się na lokowanie kapitału w bezpieczniejsze waluty i metale szlachetne.

Skutki tych wydarzeń wykraczają poza sektor finansowy. Przedstawiciele amerykańskiego przemysłu, uzależnionego od chińskich komponentów i surowców, wyrazili obawy dotyczące znacznego wzrostu kosztów produkcji. Konsumenci z kolei mogą ponownie stanąć w obliczu rosnących cen szerokiej gamy towarów importowanych z Chin.

Przyszły kierunek rynku będzie zależał od tego, jak szybko władze USA i Chin potrafią złagodzić konflikt.

Dziś pomimo danych na temat niemieckiego indeksu cen produkcji nie oczekuje się żadnych innych istotnych raportów. Monitorowanie dynamiki niemieckiego indeksu cen hurtowych ma kluczowe znaczenie dla oceny szeregu procesów gospodarczych, w tym trendów inflacyjnych. Umiarkowany wzrost tego wskaźnika może wskazywać na potencjalne ryzyko deflacji, co może skłonić Europejski Bank Centralny do rozważenia dalszych działań stymulacyjnych.

Ponadto brak istotnych danych ekonomicznych może skierować uwagę inwestorów w stronę alternatywnych czynników, z których najważniejszym obecnie jest konflikt handlowy.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1626 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1655 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1655 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, kontynuując korektę. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1611, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1626 i 1,1655.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1611 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1590, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę dziś raczej nie powróci. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1626, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1611 i 1,1590.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.