Analiza raportów makroekonomicznych:

Na wtorek zaplanowano bardzo mało raportów makroekonomicznych. Niemcy, strefa euro, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone opublikują dziś drugie szacunki dotyczące aktywności biznesowej w sektorze usług za lipiec. Warto zaznaczyć, że wskaźniki te nie należą do najważniejszych danych makroekonomicznych, a rynek zazwyczaj reaguje głównie na pierwsze odczyty. Drugie szacunki rzadko różnią się od wstępnych. Istotne znaczenie ma jednak amerykański indeks ISM dla sektora usług. Oczekiwany jest jego wzrost z 50,8 do 51,5 w lipcu, choć rzeczywisty wynik może okazać się mniej optymistyczny. Dolar amerykański potrzebuje nowego impulsu spadkowego.

Analiza fundamentalnych wydarzeń:

We wtorek nie zaplanowano żadnych istotnych wydarzeń fundamentalnych, jednak rynek jest obecnie przekonany, że Rezerwa Federalna obniży stopę kluczową we wrześniu, a być może także podczas ostatnich dwóch posiedzeń w 2025 roku. W związku z tym istnieje obecnie wiele powodów, by oczekiwać osłabienia dolara amerykańskiego.

Na pierwszym planie dla rynku pozostaje wojna handlowa, która w piątek przybrała nową formę. Podtrzymujemy opinię, że wszelkie porozumienia handlowe, które zakładają utrzymanie ceł, są wciąż tą samą wojną handlową — tylko "w innej formie". Porozumienia takie jak te zawarte z Unią Europejską czy Japonią są z pewnością korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego każde kolejne tego typu porozumienie może wywołać wzrost dolara. Niemniej jednak, w ujęciu globalnym i fundamentalnym, rynek wciąż będzie brał pod uwagę nową architekturę handlową oraz protekcjonistyczną politykę Donalda Trumpa. Prezydent USA nieustannie nakłada nowe cła i podnosi już istniejące, dążąc do wymuszenia opłat od wszystkich krajów świata. W ubiegłym tygodniu mogliśmy już zaobserwować, jak amerykańska gospodarka może na to reagować — choć PKB może nadal rosnąć, inne wskaźniki makroekonomiczne raczej nie ulegną poprawie.

Niedawno Trump podniósł cła wobec 60 krajów, a obecnie planuje nałożyć nowe taryfy na Indie, które odmawiają zaprzestania zakupu rosyjskiej ropy. Jak przewidywaliśmy, jakiekolwiek porozumienie z Trumpem nie daje żadnej gwarancji, że następnego dnia nie zostaną wysunięte nowe oskarżenia.

Podsumowanie:

W drugim dniu handlowym tygodnia obie pary walutowe mogą wznowić ruch wzrostowy zapoczątkowany w piątek. Naszym zdaniem piątek przyniósł na tyle dużo rozczarowujących wydarzeń dla dolara amerykańskiego, że może to stanowić paliwo dla jego osłabienia na cały nadchodzący tydzień. Dzisiejszy handel powinien zatem opierać się głównie na poziomach technicznych (ponieważ kalendarz makroekonomiczny jest ubogi), przy jednoczesnym uwzględnieniu wysokiego prawdopodobieństwa kontynuacji wzrostu obu par walutowych.

Podstawowe zasady systemu handlowego:

1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.

2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.

3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.

4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.

5) W godzinowym przedziale czasowym można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.

6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 20 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.

7) Kiedy cena poruszy się we właściwym kierunku o 15-20 pipsów, należy ustawić Stop Loss na próg rentowności.

Na wykresie:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.

Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.

Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.

Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.

Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do udanego handlu w kontekście długoterminowym.