Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Rabu, pasangan mata wang EUR/USD mengalami volatiliti yang agak baik untuk hari kedua berturut-turut. Walaupun kita tidak boleh mengatakan bahawa kenaikan mata wang Eropah adalah logik dari segi faktor makroekonomi dan asas, kita telah berulang kali menyatakan bahawa sebarang pergerakan ke atas pada masa ini adalah secara dalaman logik, memandangkan aliran menaik kekal berterusan. Selain daripada aliran menaik, corak mendatar juga kekal dalam carta masa harian. Memandangkan harga telah merosot ke sempadan bawah (1.1400) dua kali dalam minggu-minggu kebelakangan ini, pembalikan dan pertumbuhan secara teknikal juga mungkin berlaku. Oleh itu, pertumbuhan pasangan semalam di tengah-tengah statistik AS yang agak baik tidak mengejutkan kami.

Sebelum mula naik, pasangan ini bergerak turun selepas satu laporan AS yang memberi isyarat positif kepada dolar. Pesanan untuk barangan tahan lama pada bulan September meningkat 0.5% berbanding jangkaan 0.2%, yang mendorong sedikit pengukuhan dolar. Namun, jelaslah bahawa dolar telah kehabisan tuah dalam minggu-minggu terkini kerana pasaran mengabaikan berita sepanjang dua bulan lalu.

Dalam carta masa 5 minit, dua isyarat perdagangan terhasil semalam. Pertama, pasangan ini melonjak dari garisan Senkou Span B, membuat para pedagang yang, seperti kami, mengharapkan pertumbuhan menjadi cemas. Harga hanya terlepas garisan Kijun-sen dengan beberapa pip sahaja, jadi isyarat seterusnya terhasil apabila garisan Senkou Span B ditembusi. Sama ada ia berbaloi untuk membuka posisi panjang masih menjadi persoalan terbuka, kerana zon sasaran terdekat (1.1604-1.1615) terletak berdekatan.

Laporan COT

Laporan COT yang terakhir diterbitkan pada minggu lepas dan bertarikh 7 Oktober, menjadikannya, untuk mengatakan secara ringkas, tidak lagi relevan. Rajah di atas dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama "dalam fasa kenaikan harga." Pergerakan menurun hampir memasuki zon kelebihan mereka sendiri pada akhir 2024 tetapi cepat kehilangannya sekali lagi. Sejak Trump memegang jawatan untuk kali kedua, dolar telah mengalami penurunan. Kita tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan mata wang AS akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa memberi petunjuk kepada senario tersebut.

Kita masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, tetapi kita melihat cukup banyak faktor yang menyokong penurunan dolar. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi apa makna ia untuk pergerakan harga selama 17 tahun yang lalu? Dolar boleh meningkat jika gambaran fundamental global berubah, tetapi pada masa ini, tiada tanda-tanda tersebut.

Kedudukan garisan merah dan biru dalam penunjuk terus menunjukkan aliran menaik. Dalam minggu laporan yang lalu, jumlah longs dalam kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 3,300, manakala jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 2,400. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 900 kontrak sepanjang minggu. Walau bagaimanapun, data ini sudah tidak relevan dan usang.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam (H1)

Pada carta masa sejam, pasangan mata wang EUR/USD telah mula membentuk aliran menaik dan telah sebahagian mengatasi garisan Senkou Span B. Harga kekal dalam saluran mendatar 1.1400-1.1830 pada rangka masa harian, jadi kenaikan euro kepada sekitar 1.1800 mungkin berlaku walaupun dalam aliran tempatan. Walaupun pertumbuhan euro tidak boleh dianggap kuat, pergerakannya dalam corak mendatar biasanya rawak dan tidak teratur.

Bagi 27 November, kami mengenal pasti tahap dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1580) dan garisan Kijun-sen (1.1545). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan henti rugi (SL) kepada tahap pulang modal jika harga bergerak dalam arah yang diingini sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Khamis, tiada peristiwa penting dijadualkan sama ada di Kesatuan Eropah atau AS. Oleh itu, volatiliti mungkin kekal minimum. Jika euro terus meningkat tanpa sokongan berita, ia akan menjadi petanda yang sangat baik untuk kesinambungan semula aliran global tahun 2025.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Khamis, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1604-1.1615. Sekiranya berlaku lantunan dari kawasan ini, peluang jualan baharu boleh dipertimbangkan dengan sasaran pada garisan Senkou Span B dan garisan Kijun-sen. Sekiranya berlaku penembusan kawasan, pembelian boleh dipertimbangkan dengan sasaran 1.1657-1.1666.

Penjelasan untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan ditunjukkan oleh garisan merah tebal, di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Ia merupakan garisan yang kuat.
• Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis dari mana harga telah melantun sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning adalah garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.