Kemas kini dan ramalan pasaran

Ulasan analisis Forexmart memberikan maklumat teknikal terkini mengenai pasaran kewangan. Laporan ini mengandungi arah aliran saham, ramalan kewangan, laporan ekonomi global, dan berita politik yang mempengaruhi pasaran.

Disclaimer:  ForexMart tidak memberikan nasihat pelaburan dan analisis yang disediakan tidak boleh ditafsirkan sebagai jaminan untuk hasil dagangan yang akan datang.

Je tedy ETF fond Vanguard 500 Index Fund nyní vhodný k nákupu?

Pokud zvažujete, kam investovat své dlouhodobé peníze, jedním z nejspolehlivějších a nejméně náročných způsobů je indexový fond sledující S&P 500, jako například Vanguard S&P 500 ETF (ticker: VOO). Tento fond nabízí mimořádně nízké náklady a širokou expozici vůči americkým akciím s velkou tržní kapitalizací. Investovat do něj lze snadno přes jakéhokoli důvěryhodného online brokera, protože se obchoduje stejně jako běžná akcie.

Co je S&P 500 a co fond obsahuje

Index S&P 500 tvoří 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA a pokrývá přibližně 80 % tržní hodnoty celého amerického akciového trhu. Fondy jako VOO se snaží kopírovat výkon tohoto indexu tak, že drží většinu nebo všechny tyto společnosti ve stejných poměrech.

Podle aktuálních dat patří mezi největší složky indexu firmy jako:

  • Apple [AAPL] – 6,74 % váhy v indexu
  • Microsoft [MSFT] – 6,65 %
  • Nvidia [NVDA] – 5,75 %
  • Amazon [AMZN] – 3,77 %
  • Meta Platforms [META] – 2,64 %

Další velké společnosti zahrnují například Alphabet (Google) [GOOG] [GOOGL], Tesla [TSLA], Broadcom [AVGO] a Berkshire Hathaway [BRK-A] [BRK-B]. Kromě toho je v indexu dalších 490 firem, včetně Netflixu [NFLX], Nike [NKE], General Motors [GM], Best Buy [BBY] či Campbell’s [CPB].

Z pohledu sektorů dominuje v portfoliu fondů sledujících S&P 500 technologie (přes 31 %), následují finanční služby, zdravotnictví a cyklické spotřební zboží.

Výnosy, které S&P 500 přináší

Index S&P 500 v dlouhém horizontu historicky dosahuje průměrného ročního výnosu kolem 10 % (nepočítáno s inflací). Samozřejmě platí, že výnosy kolísají a žádné období není stejné, nicméně z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že trh má tendenci růst.

Průměrné roční výnosy v posledních obdobích byly:

  • Poslední 3 roky: 10,69 %
  • Posledních 5 let: 14,64 %
  • Posledních 10 let: 10,27 %

Pokud například budete pravidelně investovat 15 000 USD ročně a index bude v průměru růst o 8 % ročně, pak:

  • Za 10 let budete mít zhruba 235 000 USD
  • Za 20 let přibližně 740 000 USD
  • A za 40 let téměř 4,2 milionu USD

To ukazuje sílu pravidelného investování a složeného úročení, které je hlavním motorem dlouhodobého růstu kapitálu.

Zdroj: Getty Images

Nízké poplatky a vysoká efektivita

Velkou výhodou fondů jako Vanguard S&P 500 ETF je jejich ultranízký poplatek (expense ratio) – konkrétně jen 0,03 % ročně. To znamená, že za každých 10 000 USD investovaných zaplatíte pouze 3 dolary ročně. Díky tomu téměř veškerý výnos zůstává vám jako investorovi. Nízké náklady jsou jedním z hlavních důvodů, proč jsou pasivně spravované indexové fondy čím dál populárnější.

Navíc fondy jako VOO jsou extrémně likvidní – můžete je kdykoli koupit nebo prodat během obchodního dne. To je velká výhoda oproti tradičním podílovým fondům, které se obchodují pouze jednou denně po uzavření trhu.

Pro koho je investice vhodná

Investování do S&P 500 ETF je vhodné pro každého dlouhodobého investora, který hledá jednoduchý, diverzifikovaný a nákladově efektivní způsob, jak zhodnocovat své úspory. Je to ideální nástroj pro budování penzijního portfolia, rezervy na vzdělání nebo jakéhokoli jiného cíle, který má horizont v řádu let nebo desetiletí.

Zdroj: Shutterstock

I když samozřejmě neexistují žádné záruky výnosů, historická výkonnost S&P 500 a logika široké diverzifikace dávají tomuto přístupu vysokou pravděpodobnost úspěchu. Pokud budete pravidelně investovat a udržíte si disciplínu, může být tento ETF klíčem k dosažení finanční nezávislosti.

Bagaimanakah Berdagang Pasangan Mata Wang GBP/USD pada 14 Oktober: Petua Ringkas dan Analisis Dagangan untuk Pedagang Baharu
23:55 2025-10-13 UTC--5

Ulasan Dagangan Isnin:

Carta 1-Jam Pasangan GBP/USD

Pada hari Isnin, pasangan mata wang GBP/USD tidak menunjukkan sebarang pergerakan yang signifikan. Sementara euro—atas sebab yang tidak begitu jelas—mengalami penyusutan pada separuh hari pertama, pound British kekal mendatar sepanjang sesi dagangan. Namun, pada awal pagi Selasa, pasangan GBP/USD berjaya menembusi garis aliran menurun, sekali gus menandakan kemungkinan berakhirnya fasa penurunan yang telah lama dinantikan.

Perlu diingat bahawa dalam tempoh dua minggu kebelakangan ini, pound British hampir tidak mempunyai sebab yang kukuh untuk melemah, manakala dolar A.S. pula kekurangan faktor fundamental yang mampu menyokong pengukuhan nilai secara berterusan. Kami tidak menolak kemungkinan berlakunya pembetulan harga secara sesekali—dan pada rangka masa harian, pergerakan harga secara mendatar turut dapat diperhatikan. Justeru, penurunan terkini nilai pound hanya boleh dijelaskan melalui faktor teknikal semata-mata. Dari sudut pandang asas makroekonomi, penyusutan pasangan GBP/USD ini dilihat tidak sejajar dengan keadaan semasa. Malah, pada hari Isnin, tiada sebarang peristiwa penting mahupun laporan ekonomi utama yang dikeluarkan sama ada oleh United Kingdom atau Amerika Syarikat.

Carta 5M Pasangan GBP/USD

Pada carta masa 5 minit, isyarat jual telah terbentuk pada hari Isnin di kawasan harga 1.3329–1.3331. Namun, sepanjang hari, pergerakan harga kekal mendatar — tidak menunjukkan kecenderungan yang jelas ke atas atau ke bawah. Kenaikan harga yang dijangkakan tidak berlaku, sebaliknya pergerakan mendatar (rata) seperti yang dijangka menjadi senario utama. Oleh itu, terdapat kemungkinan pedagang baharu cuba membuka posisi, namun menjelang permulaan sesi dagangan Amerika Syarikat, sudah mula jelas bahawa tiada pergerakan signifikan akan berlaku.

Bagaimanakah Berdagang pada Hari Selasa:

Pada carta masa satu jam, pasangan mata wang GBP/USD terus menunjukkan kecenderungan untuk keluar dari aliran menurun. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, tiada faktor fundamental yang menyokong jangkaan pengukuhan berterusan dolar AS. Oleh itu, dari sudut pandang jangka sederhana, kami menjangkakan pergerakan dominan lebih berpotensi berlaku ke arah atas. Walau bagaimanapun, keadaan pasaran pada masa ini kekal tidak menentu — sukar untuk dijelaskan secara rasional. Pound terus melemah, meskipun tanpa dorongan fundamental yang jelas, dan justifikasi teknikal menjadi satu-satunya penjelasan yang ada. Kadangkala, tindakan harga sememangnya bersifat tidak logik.

Pada hari Selasa, terdapat kemungkinan pasangan GBP/USD akan cuba meneruskan pergerakan menaik, memandangkan garisan aliran telah ditembusi. Penembusan dan penyusunan semula di atas zon harga 1.3329–1.3331 juga akan membuka peluang untuk membuka posisi beli, walaupun zon tersebut tidak dihiraukan oleh pasaran sepanjang hari Isnin.

Dalam carta masa 5 minit (TF 5M), pedagang boleh memantau dan berdagang di paras-paras harga berikut: 1.3102–1.3107, 1.3203–1.3211, 1.3259, 1.3329–1.3331, 1.3413–1.3421, 1.3466–1.3475, 1.3529–1.3543, 1.3574–1.3590, 1.3643–1.3652, 1.3682 dan 1.3763. Bagi data ekonomi pada hari Selasa, United Kingdom dijadualkan mengumumkan laporan mengenai kadar pengangguran, tuntutan faedah pengangguran, serta purata pendapatan. Walaupun laporan-laporan ini bukanlah yang paling berimpak tinggi dalam konteks semasa, ia tetap akan diperhatikan kerana ketiadaan data dari Amerika Syarikat. Ini disebabkan penutupan kerajaan AS yang berterusan, di mana Biro Statistik Tenaga Kerja masih belum dapat menjalankan operasi seperti biasa. Di Amerika Syarikat pula, satu ucapan oleh Pengerusi Rizab Persekutuan, Jerome Powell, dijadualkan berlangsung — dan ini berpotensi menarik perhatian pasaran kewangan global.

Peraturan Asas Sistem Dagangan:

  1. Kekuatan isyarat ditentukan oleh berapa lama masa yang diperlukan untuk dibentuk (lantunan atau penembusan dari satu tahap). Semakin kurang masa yang diambil, semakin kuat isyaratnya.
  2. Jika dua atau lebih dagangan dibuka berdasarkan isyarat palsu di sekeliling satu tahap, semua isyarat seterusnya dari tahap tersebut hendaklah diabaikan.
  3. Dalam pasaran mendatar, mana-mana pasangan boleh menghasilkan banyak isyarat palsu—atau tiada langsung. Sama ada cara, pada tanda pertama tingkah laku mendatar, adalah lebih baik untuk berhenti berdagang.
  4. Dagangan hendaklah dibuka antara permulaan sesi Eropah dan pertengahan sesi AS. Semua dagangan perlu ditutup secara manual selepas tempoh ini.
  5. Pada carta masa sejam, isyarat MACD hendaklah digunakan hanya apabila terdapat volatiliti yang baik dan aliran yang disahkan berdasarkan garis aliran atau saluran aliran.
  6. Jika dua tahap terletak terlalu rapat antara satu sama lain (5 hingga 20 pip), tahap tersebut perlu dilihat sebagai zon sokongan atau rintangan.
  7. Selepas satu dagangan bergerak 20 pip ke arah yang betul, Henti Rugi (SL) hendaklah ditetapkan kepada titik pulang modal.

Apa yang Dipaparkan di Carta:

  • Tahap harga sokongan dan rintangan adalah sasaran untuk membuka pesanan beli atau jual. Tahap-tahap ini juga sesuai untuk penempatan pesanan Ambil Untung (TP).
  • Garis merah: garis atau saluran trend yang menunjukkan aliran semasa dan arah dagangan yang disukai.
  • Penunjuk MACD (14,22,3): histogram dan garis isyarat — penunjuk tambahan yang juga boleh digunakan untuk pengesahan isyarat.

Ucapan penting dan laporan (selalu disenaraikan dalam kalender ekonomi) boleh memberi kesan yang kuat terhadap pergerakan pasangan mata wang. Oleh itu, semasa acara-acara tersebut, disarankan untuk berdagang dengan berhati-hati maksimum atau keluar dari pasaran sama sekali untuk mengelakkan pembalikan harga yang tajam.

Pedagang baharu perlu ingat bahawa tidak setiap dagangan akan menguntungkan. Membangunkan strategi dagangan yang ketat dan pengurusan wang yang betul adalah kunci kepada kejayaan jangka panjang dalam dagangan forex.


    






Maklum Balas

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2025 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Amaran Risiko
Pertukaran wang asing amat spekulatif dan kompleks, dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Perdagangan forex boleh menghasilkan keuntungan atau kerugian dalam jumlah yang besar. Oleh itu, adalah tidak digalakkan untuk melaburkan wang sekiranya anda tidak bersedia untuk menanggung kerugian. Sebelum menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh ForexMart, sila fahami risiko yang berkaitan dengan perdagangan forex. Dapatkan nasihat kewangan bebas sekiranya perlu. Harap maklum bahawa prestasi masa lalu atau ramalan bukan petunjuk yang boleh dipercayai untuk hasil di masa hadapan.
Pertukaran wang asing amat spekulatif dan kompleks, dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Perdagangan forex boleh menghasilkan keuntungan atau kerugian dalam jumlah yang besar. Oleh itu, adalah tidak digalakkan untuk melaburkan wang sekiranya anda tidak bersedia untuk menanggung kerugian. Sebelum menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh ForexMart, sila fahami risiko yang berkaitan dengan perdagangan forex. Dapatkan nasihat kewangan bebas sekiranya perlu. Harap maklum bahawa prestasi masa lalu atau ramalan bukan petunjuk yang boleh dipercayai untuk hasil di masa hadapan.