Analyse des transactions du lundi

Graphique 1H de l'EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a bondi lundi avec une force renouvelée. Mais qu'est-ce qui justifie ce mouvement, étant donné que le contexte macroéconomique et fondamental de lundi était pratiquement inexistant ? Certes, la deuxième estimation de l'inflation dans la zone euro a été publiée... mais elle ne différait pas de la première. Cela n'affecte plus la politique monétaire de la Banque centrale européenne, puisque la BCE a baissé les taux à sept reprises et se prépare à une huitième. En tout cas, l'assouplissement monétaire, qui pourrait entraîner une baisse de l'inflation, est un facteur baissier pour l'euro, pourtant l'euro a monté tout au long de lundi.

Nous pensons donc que seule la nouvelle de la dégradation de la note de crédit des États-Unis par Moody's pourrait avoir déclenché la vente renouvelée du dollar. Pour être honnête, c'est un titre relativement mineur — d'autres grandes agences ont déjà dégradé la note des États-Unis aussi. Et les États-Unis conservent l'une des cotes de crédit les plus élevées au monde, donc ce n'est qu'un prétexte formel pour vendre le dollar, que le marché a saisi avec empressement.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Dans le cadre de temps de 5 minutes, lundi a généré deux signaux de trading presque parfaits. Au début du mouvement haussier, le prix a franchi le niveau de 1.1198, où les traders débutants pouvaient ouvrir des positions longues. Le rallye s'est terminé dans la zone 1.1275–1.1292, à partir de laquelle un rebond clair a suivi. À ce moment-là, les positions longues pouvaient être fermées et les positions courtes ouvertes. Les traders pouvaient gagner 60 à 70 pips sur les deux transactions effectuées lundi.

Stratégie de trading pour mardi :

Dans le cadre horaire, la paire EUR/USD a finalement commencé quelque chose qui ressemble à une tendance baissière. Globalement, le marché reste très négatif envers le dollar américain. Cependant, Trump a entamé la voie de la désescalade du conflit commercial qu'il avait lui-même initié, ce qui signifie que le dollar pourrait se redresser à court terme. La force de la hausse du dollar dépendra du nombre d'accords commerciaux signés et de leur rapidité. Les gros titres à fort impact de Trump, tels que le licenciement de Powell ou de nouvelles menaces tarifaires, sont également importants.

Mardi, la paire EUR/USD se négociera sur la base de facteurs techniques. Le contexte macroéconomique n'influence toujours pas l'évolution des prix, donc les traders doivent surveiller de près le comportement des prix autour de 1.1198 et dans la zone 1.1275–1.1292.

Sur le cadre de 5 minutes, nous devrions considérer les niveaux de 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198, 1,1275-1,1292, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. Il n'y a pas d'événements importants programmés dans la zone euro ou aux États-Unis pour mardi, il est donc probable que le marché soit à plat et que la volatilité soit à nouveau faible.

Règles principales du système de trading :

1. Force du Signal : Plus le temps nécessaire pour qu'un signal se forme (retrait ou percée) est court, plus le signal est fort.
2. Faux Signaux : Si deux transactions ou plus à proximité d'un niveau entraînent des faux signaux, les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés Plats : En conditions plates, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader dès les premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de Trading : Ouvrez les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur le cadre horaire, ne trader les signaux MACD que pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Placez un Stop Loss pour atteindre l'équilibre après un mouvement de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments clés du graphique :

Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour l'ouverture ou la clôture de positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent influencer fortement les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou quittez le marché pendant leur parution pour éviter des retournements brutaux.

Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Élaborer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.