Analyse der Donnerstagstrades

1-Stunden-Chart von EUR/USD

Am Donnerstag handelte das Währungspaar EUR/USD niedriger. Im Laufe des Tages wurden vier makroökonomische Berichte veröffentlicht, von denen drei keine Auswirkungen auf die Bewegung des Paares hatten. Lediglich der vierte Bericht — der Erzeugerpreisindex — zeigte Wirkung. Wir hatten angenommen, dass selbst dieser Indikator keine Marktreaktion hervorrufen würde, aber diesmal erwies sich sein Wert als sehr signifikant und aufschlussreich. Der Erzeugerpreisindex stieg im Juli im Monatsvergleich um 0,9 %, was die schnellste Beschleunigung der letzten drei Jahre darstellt. Der PPI zeigt, dass US-Produzenten unter dem Druck von Trumps Handelskrieg begonnen haben, die Preise zu erhöhen. Wenn dem so ist, dürfte auch die Gesamtinflation in den kommenden Monaten steigen — vielleicht nicht so stark wie vor ein paar Monaten angenommen, aber dennoch. Formal gesehen verringert der PPI die Wahrscheinlichkeit einer drastischen Zinssenkung der Federal Reserve bis Ende 2025. Praktisch ändert sich nichts, da das vorrangige Ziel der Fed nun die Rettung des Arbeitsmarktes ist. Daher werden wir mit ziemlicher Sicherheit im September eine Lockerung der Geldpolitik sehen.

5M Chart von EUR/USD

Am Donnerstag bildete sich im 5-Minuten-Zeitrahmen ein Verkaufssignal. Während der US-Handelssitzung durchbrach der Preis die Spanne von 1,1655–1,1666, jedoch stieß er auf dem Stundenchart auf die aufsteigende Trendlinie. Wir halten den stündlichen Zeitrahmen für wichtiger, daher sollten keine Verkaufspositionen eröffnet werden. Unserer Ansicht nach sind die Chancen auf eine Fortsetzung des lokalen Aufwärtstrends heute deutlich höher.

Handelsstrategie für Freitag:

Auf dem H1-Diagramm hat das EUR/USD-Paar jede Chance, den seit Anfang des laufenden Jahres bestehenden Aufwärtstrend fortzusetzen. Das „Kartenhaus“ des US-Dollars ist vor zwei Freitagen zusammengebrochen, und seitdem hat sich die Lage für den Dollar weiter verschlechtert. Die Fed könnte bald ihre Zinssenkungszyklen wieder aufnehmen, während eine Deeskalation des militärischen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland die Nachfrage nach Risikowerten statt nach dem Dollar erhöhen könnte.

Am Freitag könnte das EUR/USD-Paar nach der Abprallbewegung von der Trendlinie seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Daher bleiben Kaufpositionen heute relevant mit einem Ziel von 1,1851. Kurzpositionen können in Betracht gezogen werden, wenn sich der Preis unterhalb der Trendlinie festigt, mit einem Zielwert von 1,1563.

Auf dem M5-Diagramm relevante Levels: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Für Freitag sind keine bedeutenden Ereignisse in der Eurozone geplant, während die USA relativ wichtige Berichte über Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und den Consumer Sentiment Index der Universität Michigan veröffentlichen werden.

Kernregeln des Handelssystems:

1. Signalstärke: Je weniger Zeit zur Bildung eines Signals benötigt wird (ein Abprall oder Ausbruch), desto stärker ist das Signal.
2. Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten spätere Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. Seitwärtsmärkte: Bei Seitwärtsbewegungen können Paare viele falsche Signale erzeugen oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes zu stoppen.
4. Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung, und schließen Sie dann alle Trades manuell.
5. MACD-Signale: Handeln Sie MACD-Signale auf dem Stundenchart nur während Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, bestätigt durch Trendlinien oder Trendkanäle.
6. Nahe beieinanderliegende Levels: Wenn zwei Levels sehr nahe beieinanderliegen (5–20 Pips entfernt), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
7. Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf den Einstandspreis, nachdem sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.

Wichtige Diagrammelemente:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Ziele für das Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take-Profit-Aufträgen dienen.

Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als zusätzliche Quelle für Handelssignale dienen.

Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese sind im Wirtschaftskalender zu finden und können starke Einflüsse auf Kursbewegungen haben. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während deren Veröffentlichung, um plötzliche Umkehrungen zu vermeiden.

Forex-Handelsanfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zu entwickeln und ein gutes Geldmanagement zu praktizieren, sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.