Анализ на търговията в четвъртък

1-часова графика на EUR/USD

В четвъртък валутната двойка EUR/USD се търгуваше по-ниско. През деня бяха публикувани четири макроикономически доклада, три от които не оказаха влияние върху движението на двойката. Единствено четвъртият доклад — Индексът на производствените цени — оказа ефект. Бяхме предположили, че дори този показател няма да предизвика пазарна реакция, но този път стойността му се оказа доста значителна и показателна. Индексът на производствените цени се повиши с 0.9% месечно през юли, което е най-бързото увеличение през последните три години. PPI показва, че производителите в САЩ, под натиска на търговската война на Тръмп, са започнали да повишават цените. Ако е така, общата инфлация вероятно също ще се увеличи през следващите месеци — може би не толкова рязко, колкото изглеждаше преди няколко месеца, но все пак. Формално, PPI намалява вероятността за рязко понижение на лихвените проценти на Федералния резерв до края на 2025 г. На практика, това не променя нищо, защото сега приоритетът на Фед е да спаси пазара на труда. Затова почти сигурно ще видим облекчаване на паричната политика през септември.

5M Графика на EUR/USD

На 5-минутната времева рамка в четвъртък се формира един сигнал за продажба. По време на американската търговска сесия, цената проби диапазона 1.1655–1.1666, но на часовата графика се удари във възходящата трендлиния. Смятаме, че часовата времева рамка е по-важна, затова не трябваше да се откриват позиции за продажба. Считаме, че днес шансът за възобновяване на локалния възходящ тренд е много по-голям.

Търговска стратегия за петък:

На часовата графика, двойката EUR/USD има всички шансове да продължи възходящия тренд, който се развива от началото на текущата година. "Картонената кула" на долара се срина преди две петъци и оттогава ситуацията за долара продължава да се влошава. Възможно е Фед скоро да възобнови цикъла на облекчаване на паричната политика, докато деескалация на военния конфликт между Украйна и Русия може да увеличи търсенето на рискови активи вместо на долара.

В петък, EUR/USD може да възобнови възходящото си движение след отблъскване от трендлинията. Така че, дългите позиции остават актуални днес с цел 1.1851. Късите позиции могат да бъдат разглеждани при утвърждаване на цената под трендлинията, с цел 1.1563.

На графиката M5, нивата, които трябва да се наблюдават, са: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1552–1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908. За петък не са планирани значими събития в Еврозоната, докато в САЩ ще бъдат публикувани относителни важни доклади за продажбите на дребно, промишленото производство и Индекса на потребителското доверие на Университета в Мичиган.

Основни правила на търговската система:

1. Сила на сигнала: Колкото е по-кратко времето за формиране на сигнал (отскачане или пробив), толкова е по-силен сигналът.
2. Фалшиви сигнали: Ако две или повече търговии около ниво водят до фалшиви сигнали, следващите сигнали от това ниво трябва да бъдат игнорирани.
3. Плоски пазари: При плоски условия двойките може да генерират много фалшиви сигнали или изобщо никакви. По-добре е да спрете търговията при първи признак на плосък пазар.
4. Работно време: Отворете сделки между началото на европейската сесия и средата на американската сесия, след което ръчно затворете всички сделки.
5. Сигнали по MACD: На часовата времева рамка търгувайте сигнали по MACD само при добра волатилност и ясен тренд, потвърден от трендлинии или трендови канали.
6. Близки нива: Ако две нива са твърде близо (на разстояние 5–20 пипса), третирайте ги като зона на подкрепа или съпротива.
7. Стоп Лос: Задайте Стоп Лос на равновесие след като цената се премести с 15 пипса в желаната посока.

Ключови елементи на графиката:

Нива на подкрепа и съпротива: Това са целеви нива за отваряне или затваряне на позиции и могат също да служат като точки за поставяне на Take Profit поръчки.

Червени линии: Канали или трендлинии, указващи текущия тренд и предпочитаната посока за търговия.

MACD Индикатор (14,22,3): Хистограма и сигнална линия, използвани като допълнителен източник на търговски сигнали.

Важни събития и доклади: Намират се в икономическия календар и могат значително да повлияят на ценовите движения. Проявявайте предпазливост или излезте от пазара по време на тяхното публикуване, за да избегнете резки обръщания.

Начинаещите във Форекс търговията трябва да помнят, че не всяка сделка ще бъде печеливша. Разработването на ясна стратегия и практикуването на правилен управление на средствата са от съществено значение за дългосрочния успех в търговията.