Analyse der Montagstrades

1H-Chart von EUR/USD

Am Montag handelte das Währungspaar EUR/USD schwächer, obwohl es keine makroökonomischen oder fundamentalen Gründe für eine solche Bewegung gab. Allerdings hatte der Dollar technische Anhaltspunkte für eine kleine Korrektur. Vor etwa einer Woche endete ein etwa einmonatiger Abwärtstrend, der seinerseits eine Korrektur auf dem Tageszeitrahmen darstellte. Gegenwärtig bildet sich ein lokaler Aufwärtstrend, der Teil des breiteren Aufwärtstrends werden könnte, welcher zu Beginn des Jahres begann. Daher sind kleine Abwärtskorrekturen lediglich Rücksetzer. Heute wird in den USA ein wichtiger Inflationsbericht veröffentlicht, der möglicherweise eine Marktreaktion hervorrufen könnte. Wir glauben jedoch nicht, dass dieser Bericht einen realen Einfluss haben wird, da die Federal Reserve bereits fast sicher ist, den Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung zu senken. Selbst wenn die Inflation steigen sollte, erwarten wir dennoch eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed, was ein weiterer bearisher Faktor für den Dollar wäre.

5-Minuten-Chart von EUR/USD

Am Montag wurde im 5-Minuten-Zeitrahmen nur ein Handelssignal generiert. Zu Beginn der europäischen Sitzung konsolidierte sich der Preis unterhalb des Bereichs 1.1655–1.1666, wonach er um etwa 50 Pips nach unten ging. Da den Rest des Tages keine weiteren Signale entstanden, hätten unerfahrene Händler die Short-Position zu jedem Zeitpunkt schließen können – sie wäre auf jeden Fall profitabel gewesen.

Handelsstrategie für Dienstag:

Im Stunden-Zeitrahmen hat EUR/USD jede Chance, den seit Jahresanfang bestehenden Aufwärtstrend fortzusetzen. Das „Kartenhaus“ des US-Dollars brach am Freitag der vorletzten Woche zusammen. Seitdem haben sich eine Reihe von Entwicklungen ergeben, die dem Dollar zusätzliche Probleme bereitet haben. Wir haben zuvor davor gewarnt, dass es keine langfristigen Faktoren gibt, die das Wachstum der US-Währung unterstützen, und wir haben auch den „Optimismus“ in Bezug auf Trumps Politik und deren wirtschaftliche Ergebnisse in Frage gestellt. Die neuesten Daten und Ereignisse haben bestätigt, dass die Probleme tatsächlich real sind.

Am Dienstag könnte EUR/USD in beide Richtungen tendieren, da es sich derzeit genau zwischen zwei wichtigen Bereichen befindet. Daher sollten Handelssignale in der Nähe dieser Bereiche gesucht werden – es könnten sowohl Abpraller als auch Ausbrüche sein.

Im 5-Minuten-Zeitrahmen sollten die folgenden Niveaus berücksichtigt werden: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1552–1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908.

Für Dienstag sind in der Eurozone nur völlig sekundäre Berichte geplant, und es wird davon wenige geben. In den USA wird ein wichtiger Hauptbericht – der Verbraucherpreisindex – erwartet. Die Marktreaktion könnte signifikant sein, aber sie wird die Haltung der Fed nicht beeinflussen.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal zum Bilden benötigt (Abpraller oder Ausbruch), desto stärker ist das Signal.
2. Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels falsche Signale ergeben, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. Seitwärtsmärkte: In flachen Marktbedingungen können Paare viele falsche Signale liefern oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu beenden.
4. Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung, um dann alle Trades manuell zu schließen.
5. MACD-Signale: Im Stunden-Zeitrahmen nur MACD-Signale während Perioden guter Volatilität und einem klaren Trend, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt ist, handeln.
6. Nahe Level: Wenn zwei Level zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
7. Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, nachdem der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung gezogen ist.

Wichtige Diagrammelemente:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus zum Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take-Profit-Orders dienen.

Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Handelsignalquelle dienen.

Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese befinden sich im Wirtschaftskalender und können großen Einfluss auf die Preisbewegungen haben. Seien Sie während ihrer Veröffentlichung vorsichtig oder verlassen Sie den Markt, um starke Kehrtwenden zu vermeiden.

Forex-Handelsanfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Praktizieren eines ordnungsgemäßen Geldmanagements sind für langfristigen Handelserfolg unerlässlich.