Analýza vývoje obchodování v pondělí

1H graf měnového páru EUR/USD

V pondělí se měnový pár EUR/USD obchodoval níže, a to navzdory absenci jakýchkoli makroekonomických či fundamentálních důvodů pro takový pohyb. Dolar však měl technické předpoklady pro menší korekci. Přibližně před týdnem skončil zhruba měsíční klesající trend, který byl sám o sobě korekcí v denním časovém rámci. Nyní se formuje lokální rostoucí trend, jenž se může stát součástí širšího růstového trendu, který začal na počátku roku. Proto jsou malé poklesy směrem dolů pouhými korekčními pohyby. Dnes budou v USA zveřejněny důležité údaje o inflaci, které mohou vyvolat reakci trhu. Neočekáváme však, že by tento report měl skutečný dopad, protože Federální rezervní systém už je téměř jistě rozhodnutý snížit klíčovou sazbu na svém příštím zasedání. Proto i v případě růstu inflace nadále očekáváme uvolnění měnové politiky Fedu, což je pro dolar další medvědí faktor.

5M graf měnového páru EUR/USD

V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořil pouze jeden obchodní signál. Na začátku evropské seance se cena konsolidovala pod oblastí 1,1655–1,1666, po čemž klesla asi o 50 pipsů. Jelikož se po zbytek dne nevytvořily žádné další signály, mohli začínající obchodníci short pozici uzavřít kdykoli – v každém případě by byla zisková.

Obchodní strategie na úterý:

V hodinovém grafu má pár EUR/USD všechny předpoklady k pokračování růstového trendu, který se formuje od začátku letošního roku. "Domeček z karet" amerického dolaru se zhroutil předminulý pátek. Od té doby jsme byli svědky řady událostí, které vytvořily pro dolar další problémy. Už dříve jsme upozorňovali, že neexistují žádné dlouhodobé faktory podporující růst americké měny, a zároveň jsme zpochybňovali "optimismus" ohledně Trumpovy politiky a jejích ekonomických výsledků. Poslední data a události potvrdily, že problémy jsou skutečné.

V úterý se může pár EUR/USD vydat kterýmkoli směrem, protože se aktuálně nachází přesně mezi dvěma důležitými oblastmi. Proto je vhodné vyhledávat obchodní signály právě u těchto oblastí – mohou to být jak odrazy, tak průrazy.

V časovém rámci 5M je třeba sledovat tyto úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.

Na úterý je v eurozóně naplánováno zveřejnění pouze zcela okrajových reportů a bude jich málo. V USA se očekává důležitý report – index spotřebitelských cen (CPI). Reakce trhu může být výrazná, ale na postoj Fedu nebude mít vliv.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.