Přehled středečního obchodování:

1H graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve středu opět vykazoval absurdní pohyby. Tentokrát trh ignoroval pozitivní makroekonomická data z USA, což potvrzuje naše předpoklady o nelogické současné síle dolaru a nezávislosti probíhajícího pohybu na fundamentech a makroekonomických faktorech. Připomeňme, že v pondělí byl ignorován ISM index aktivity ve výrobě, který dopadl mnohem hůře, než se očekávalo. Ve středu byl také opomenut ISM index aktivity ve službách, který byl výrazně lepší než prognózy. Zároveň si trh nevšiml reportu ADP, který vykázal lepší než očekávané výsledky; nicméně číslo +42 000 nových pracovních míst v americké ekonomice je, mírně řečeno, podprůměrné. Tímto způsobem pokračuje čistě technický pokles páru. Pokračuje v rámci flat rozmezí 1,1400–1,1830 v denním časovém rámci. Tento pokles mohl brzy skončit, a nadále očekáváme pouze růst ve střednědobém horizontu.

5M graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se e středu během dne vytvořil jeden obchodní signál, přičemž došlo ke třem odrazům od úrovně 1,1474. V důsledku toho mohli začínající obchodníci otevřít dlouhé pozice během americké obchodní seance. Jelikož se signál vytvořil relativně pozdě, musel být obchod přenesen do následujícího dne. V současnosti může být stop loss nastaven na úroveň breakeven, což umožní v klidu čekat na zisk.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci měnový pár EUR/USD nadále formuje nový klesající trend. Linie vzestupného trendu byla proražena a celkové fundamentální a makroekonomické pozadí zůstává nepříznivé pro americký dolar. Z tohoto důvodu může evropská měna pokračovat v poklesu pouze na základě technických důvodů, přičemž flat v denním časovém rámci zůstává stále relevantní. Očekáváme však jeho závěr a obnovení vzestupného trendu pro rok 2025.

Ve čtvrtek mohou začátečníci očekávat, že růst bude pokračovat, s cílem na 1,1527, po včerejším signálu k nákupu. Odraz od této úrovně by mohl představovat příležitost k otevření krátkých pozic s cílem na 1,1474. Pokud bude úroveň 1,1527 proražena, dlouhé pozice lze držet s cílem na 1,1571.

V 5minutovém časovém rámci by měly být zvažovány následující úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. Ve čtvrtek jsou naplánovány zprávy o maloobchodních tržbách a průmyslové produkci v Německu. V USA je kalendář událostí prázdný, ale trh v současné době trh makroekonomickým datům příliš nevěnuje pozornost.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.