Analýza úterních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD předvedl v úterý pohyb, který se dá i ve středu stále jen těžko vysvětlit. Na prvním místě je třeba konstatovat, že ani po prudkém propadu eura se technický obrázek nezměnil. Záměrně jsme graf H1 oddálili, aby bylo vidět celé dění posledních týdnů. Je zřejmé, že stále převládá flat pohyb. Pár se tedy už 2,5 týdne obchoduje čistě do strany, a co se včera na trhu – nebo ve světě – odehrálo, dodnes nevíme nebo to zůstalo bez vysvětlení. Je evidentní, že prodej páru nezpůsobila data o inflaci v Evropě (ta byla zveřejněna až hodinu po začátku poklesu) nebo o podnikatelské aktivitě v USA. Samotný report naznačoval spíše růst eura, protože inflace překonala odhady. Americký ISM ve výrobě byl slabší, než se očekávalo, což mělo dolaru naopak uškodit. Přesto dolar většinu dne posiloval.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V grafu 5M se v úterý vytvořilo několik obchodních signálů, ale ani jsme je do něj nezaznamenávali. Když se totiž v oblasti 1,1655–1,1666 objevil první signál k prodeji, bylo už jasné, že "se stalo něco nevysvětlitelného". Po 2,5 týdne slabé volatility by takto prudký pohyb měl vzbudit přinejmenším opatrnost a pochybnosti. Domníváme se, že začínající obchodníci by v úterý neměli obchodovat žádný z těchto signálů.

Jak ve středu obchodovat:

Pár EUR/USD má v grafu 1H stále velkou šanci pokračovat v uptrendu, který se tvoří od začátku roku, ale zatím stále sledujeme přetrvávající flat pohyb. Základní fundamentální a makroekonomické pozadí pro americký dolar zůstává slabé. Podle našeho názoru i nadále platí, že dolar má šanci pouze na technické korekce.

Ve středu se pár EUR/USD může obchodovat v obou směrech, protože úterní pohyb byl extrémně emocionální a nezpůsobily ho žádné makroekonomické zprávy. Ve středu můžeze obchodovat z oblasti 1,1655–1,1666, ale musíte se ubezpečit, že trh je už klidnější.

V grafu 5M sledujte úrovně 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Ve středu v eurozóně vystoupí prezidentka ECB Christine Lagardeová a v USA bude zveřejněn JOLTS Job Openings report za červenec. Obě události mohou být trhem klidně ignorovány, ale mohou také vyvolat menší reakci.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.