Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek

1H graf měnového páru GBP/USD

Pár GBP/USD pokračoval celý den ve čtvrtek v růstu. Včera Bank of England těsnou většinou hlasů rozhodla o snížení své klíčové úrokové sazby – krok, který by měl za normálních okolností vyvolat pokles britské měny. Trh byl však na takové rozhodnutí mentálně připraven. Na co připraven nebyl, bylo zjištění, že pro snížení sazby hlasovalo pouze pět z devíti členů Výboru pro měnovou politiku. Výsledek hlasování ukázal, že skutečný postoj BoE je mnohem méně holubičí, než obchodníci a analytici očekávali.

Podle našeho názoru neměla BoE v srpnu přistupovat k měnovému uvolnění vůbec, protože inflace ve Spojeném království roste už déle než rok a nyní téměř dvojnásobně překračuje cíl centrální banky. Navíc stav ekonomiky a trhu práce není natolik špatný, aby v tuto chvíli ospravedlnil snížení sazeb. V každém případě však zůstávají důležitějšími faktory ty související s USA, a na jejich základě může dolar vůči hlavním měnám oslabovat ještě poměrně dlouho.

5M graf měnového páru GBP/USD

V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořilo mnoho obchodních signálů, všechny ale až po zasedání BoE, tedy v období tržního chaosu. Po tak významných událostech, jako jsou zasedání centrálních bank, volatilita vždy prudce vzroste a pohyby ceny bývají chaotické. Proto je po takových událostech vhodné brát v úvahu pouze velmi jasné signály – a ty se včera neobjevily.

Obchodní strategie na čtvrtek:

V hodinovém grafu pár GBP/USD vykazuje známky toho, že klesající trend skončil. Po zprávách z minulého pátku bychom si na růst dolaru nevsadili ani haléř. Přestože se trh do nových výprodejů dolaru nehrne, americká měna stále téměř každý den pozvolna oslabuje. Potvrzení průrazu nad klesajícím kanálem ukazuje, že trend v hodinovém grafu se změnil na býčí.

V pátek může pár GBP/USD pokračovat v růstu. Proto se jakákoli úroveň supportu stává potenciálním místem odrazu a dalšího růstového momenta. Vzhledem k tomu, že se dnes očekává málo zpráv, by odraz od oblasti 1,3413–1,3421 mohl vyvolat další býčí vlnu. Naopak průraz pod tuto oblast může zahájit korekci.

V grafu 5M je dnes možné pro obchodování využít následující úrovně: 1,3102–1,3107, 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3466, 1,3518–1,3532, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763.

V pátek nejsou ve Spojeném království ani v USA naplánovány žádné významné události nebo zprávy, takže volatilita může být nízká a pohyby ceny slabé.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.