Analýza makroekonomických reportů:

Na pátek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí, ale stále je to více než v kterýkoli jiný den tohoto týdne. Spojené království zveřejní údaje o HDP a průmyslové výrobě, které mohou působit dojmem, že by mohly vyvolat reakci trhu, ale jakákoli reakce pravděpodobně vyplyne spíše z absence jiných událostí v ekonomickém kalendáři než z významu těchto údajů. Zpráva o HDP se navíc týká měsíčních údajů, nikoli čtvrtletních, takže větší význam bude mít pravděpodobně průmyslová výroba.

Analýza fundamentálních událostí:

Na pátek nejsou naplánovány žádné významné fundamentální události. Jak už bylo zmíněno, nedávné projevy představitelů ECB, Fedu a Bank of England měly na trh jen minimální vliv. Postoj všech tří centrálních bank k měnové politice už je jasný a nenabízí příliš prostoru pro interpretaci. V tuto chvíli má měnová politika nemá téměř žádný přímý vliv na pohyb měn.

Hlavní obavou trhů zůstává obchodní válka, jejíž řešení se stále nerýsuje. Napětí dál stoupá, protože prezidentu Donaldu Trumpovi se zatím podařilo uzavřít pouze tři obchodní dohody, z nichž jedna je velmi sporná. Trh navíc nevidí příliš důvodů k optimismu, dokud cla zůstávají v platnosti. Tento týden se americký prezident rozhodl opět zvýšit cla pro země, které se nechtějí angažovat v jednáních s Washingtonem (tj. téměř všechny), a zároveň zvýšil dovozní cla na měď, léčiva a polovodiče. Je zřejmé, že situace se nelepší. Proto stále nevidíme důvod pro trvalý růst amerického dolaru.

Obecné závěry:

V poslední obchodní den týdne mohou oba hlavní měnové páry vykazovat utlumenou aktivitu, protože nejsou naplánovány žádné důležité události ani zprávy. Probíhající technické korekce mohou kdykoli skončit. Páry EUR/USD i GBP/USD se obchodují pod klesajícími trendovými liniemi; průraz nad ně by znamenal obrat trendu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu je určena tím, jak dlouho trvá, než se signál vytvoří (odraz nebo průraz). Čím méně času je potřeba, tím je signál silnější.
2. Pokud se v blízkosti určité úrovně vyskytnou dva nebo více falešných obchodů, ignorujte všechny následné signály z této úrovně.
3. V podmínkách bočního trhu (flat) mohou být falešné signály časté nebo se vůbec nemusí objevit. Při prvním náznaku flat trhu je nejlepší přestat obchodovat.
4. Obchody by měly být otevírány mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance; pak by měly být všechny otevřené pozice manuálně zavřeny.
5. V hodinovém časovém rámci by se se signály MACD mělo obchodovat jen v obdobích dostatečné volatility a potvrzení trendu pomocí trendových linií nebo trendových kanálů.
6. Pokud se dvě úrovně nacházejí příliš blízko sebe (5–20 bodů), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Jakmile se cena posune o 15–20 bodů správným směrem, přesuňte stop loss na breakeven.

Poznámky ke grafu:

• Úrovně supportu a rezistence jsou cílové hodnoty pro nákup/prodej. Do jejich blízkosti lze nastavit take profit.
• Červené linie označují trendové kanály nebo trendové linie, které pomáhají určit preferovaný směr obchodování.
• MACD (14,22,3) se skládá z histogramu a signální linie a slouží jako pomocný zdroj obchodních signálů.
• Významné projevy a zprávy (vždy uvedené v ekonomickém kalendáři) mohou mít významný vliv na pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající obchodníci by si měli uvědomit, že ne každý obchod bude ziskový. Pro dlouhodobý obchodní úspěch je nezbytná jasná strategie a patřičný money management.