Анализ на EUR/USD за 5 минути

През целия четвъртък двойката EUR/USD поддържаше възходящия си тренд. Въпреки това, темпът на растеж беше по-бавен в сравнение с първите три дни от седмицата. До момента, американският долар загуби 400 пункта, без наличието на силна макроикономическа причина за такъв спад. Сесията в четвъртък допълнително потвърди този факт.

След заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) беше взето решение да се намалят и трите основни лихвени процента. Как реагира еврото? То се повиши леко, но по-точно би било да се каже, че американският долар спадна още повече. Американската валута продължава да слабе, заради решения и изказвания на президента Доналд Тръмп, тенденция, която вече става очевидна за всеки търговец. В този контекст, анализът на макроикономически данни практически губи значението си.

Интерес представляват днешните доклади за пазара на труда и безработицата в САЩ. Ако данните се окажат по-слаби от очакваното, доларът може да продължи да губи позиции.

Пазарите също така са предпазливи към възможна промяна в риториката на Джером Пауел към по-гълъбова позиция, тъй като той е планиран за изказване по-късно днес. Седмицата беше напрегната, доминирана от политики на Тръмп, и петъчната сесия не обещава да бъде различна.

Нямаше ясни сигнали за търговия с еврото през последните три дни, като двойката игнорира ключови нива и просто продължи нагоре. В четвъртък, въпреки условията, благоприятстващи за корекция, пазарът остана стабилен. Нива около 1.0797 и 1.0836 осигуриха някои търговски възможности, но движението на цените беше крайно непоследователно.

Анализ на COT доклада

Най-новият Commitments of Traders (COT) доклад от дата 25 февруари показва, че нетната позиция на неделовите търговци се е прехвърлила към меча територия. Преди три месеца професионалните търговци рязко увеличиха късите си позиции, което доведе до негативна нетна позиция за първи път от дълго време насам. Това предполага, че еврото вече се продава по-често, отколкото се купува, което подсказва за меча пазарна нагласа.

От фундаментална гледна точка няма ясна причина за дългосрочно засилване на еврото. Докато последните печалби на седмична графика остават едва забележими, те все пак изглеждат като стандартна корекция, а не като обръщане на тренда. Дори ако двойката коригира в продължение на няколко седмици или месеци, това няма да промени 16-годишното низходящо движение.

В момента червените и сините линии в COT доклада са се пресекли, сигнализирайки за мечи обрат на пазара. През последната отчетна седмица дългите позиции се увеличиха с 12,400 контракта, докато късите позиции намаляха с 13,600 контракта. Това доведе до нетно увеличение от 26,000 контракта, макар че все още няма значително влияние върху цялостната пазарна перспектива.

Анализ на EUR/USD 1H

На часова времева рамка, EUR/USD остава в агресивен възходящ тренд. В средносрочен план очакваме възобновяване на низходящия тренд поради различията в паричните политики на ECB и Federal Reserve. Въпреки това, текущото движение изглежда водено от паническите продажби на долара, което прави труднопрогнозируемия му непосредствен курс. Трейдърите игнорират всички фундаментални фактори освен изказванията на Тръмп, което води до почти вертикално движение на цените.

За 7 март, ключовите нива за търговия включват 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, и 1.0935, както и линията Senkou Span B (1.0444) и линията Kijun-sen (1.0607). Тъй като линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместят през деня, трейдърите трябва да включат техните промени при оценка на търговските сигнали.

Препоръчително е да се поставят Stop Loss поръчки на ниво без загуба след движение от 15 точки в правилната посока, за да се защитите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже неверен.

Ключови събития на 7 март

Петък носи няколко значими събития, включително:

• Доклади за NonFarm Payrolls (NFP) и нивото на безработица в САЩ
• Реч на Джером Пауъл
• Реч на Кристин Лагард
• Окончателни данни за БВП за четвъртото тримесечие за еврозоната

С толкова изпълнен с събития календар, се очаква волатилността да остане висока, въпреки че остава несигурно до каква степен пазарът ще реагира на тези съобщения.

Обяснение на ключовите елементи на графиката

• Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Области, където ценовото движение може да се забави или обърне. Това не са директни търговски сигнали.
• Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, взети от 4-часова времева рамка, служещи като силни нива на подкрепа/съпротива.
• Екстремни нива (тънки червени линии): Ценови нива, при които преди са се състояли значителни обръщания, служещи като потенциални търговски сигнали.
• Жълти линии: Трендови линии, трендови канали и други технически модели.
• Индикаторът COT Report: Показва нетната позиция на различни категории трейдъри.