Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1522 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1522 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.1584 позволило открыть короткие позиции по евро, после чего пара снизилась в район ближайшей поддержки 1.1551.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкое падение индикатора потребительской уверенности в США и объема розничных продаж стало проблемой для американского доллара. Плохие данные еще раз напомнили трейдерам о том, что Федеральная резервная система США может пойти на еще одно снижение процентных ставок в ходе декабрьского заседания. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь отчет Европейского центрального банка по финансовой стабильности, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Если отчет ЕЦБ не разочарует, скорей всего евро продолжит рост против доллара. Но действовать, конечно, предпочтительней на снижении. Первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1576, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к сопротивлению 1.1607. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1632. Самой дальней целью выступит максимум 1.1644, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1576, давление на пару только увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1551. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1522 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Крупные продавцы вчера отступили после слабой статистики по США, и пока не готовы возвращаться в рынок. В случае хорошего отчета от ЕЦБ рост евро продолжится. В таком случае первого проявления продавцов сегодня ожидаю лишь в районе сопротивления 1.1607. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения пары к поддержке 1.1576, носящей промежуточный характер. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1551, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1522, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1607, покупатели получат хорошую возможность на еще один рывок. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1532. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1655 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 7 октября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1540.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.