Начало недели ознаменовалось серебряной лихорадкой: цены на этот благородный металл подскочили на 5%, установив абсолютный исторический максимум. Виной всему – бурный рост золота, дефицит ликвидности и торговые разборки между США и Китаем, которые окончательно снесли крышу финансовым рынкам. Если вы думали, что хайп вокруг биткоина когда-то удивлял, то взгляните на котировки серебра.

Так, в понедельник на площадке Нью-Йорка фьючерсы на серебро взлетели до $49,63 за унцию – такого рынок не видел со времен знаменитого "рейда" Уоррена Баффетта в 1998 году. Золото тоже не осталось в стороне: спотовая цена прибавила 2,7%, достигнув $51,66 за унцию. Платина решила не отставать – ее фьючерсы подорожали на 3,3%, до $1 676,90 за унцию.

Goldman Sachs заявляет: серебро продолжит рост в среднесрочной перспективе, питаясь теми же инвестиционными потоками, что и золото, и особенно на фоне того, как Федеральная резервная система понижает ставки. Но, предупреждают аналитики, рынок серебра куда менее ликвиден и непредсказуем, чем рынок золота.

Тем временем, ставки аренды серебра (заимствование "живых" слитков) уже подскочили более чем на 35%. Инвесторы буквально ставят любые деньги, лишь бы немедленно получить заветный металл: в лондонских хранилищах образовался дефицит, а премии за "живое" серебро отреагировали бурным ростом.

Градус драмы подогрел внезапный шорт-сквиз – рынок серебра в Лондоне потрясло настолько, что трейдеры потянулись к услугам грузовых авиакомпаний, чтобы буквально перевозить серебряные слитки через Атлантику. Bloomberg сообщает, что ликвидные запасы серебра в Лондоне рухнули на 75% с 2019 года и составляют всего 200 миллионов унций. Такое не снилось даже Баффетту.

"Я никогда не видел ничего подобного. Серебряный рынок полностью вышел из-под контроля", – делится эмоциями Ананд Джатиа, глава Greenland Investment Management. Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов публично признала, что пристально следит за происходящим (а иначе и быть не может).

Финальный поворот сюжета – это эскалация торговой войны между США и Китаем. Дональд Трамп снова хватил тарифами, а Китай расширил экспортный контроль на редкоземельные элементы, усилил портовые сборы против американских судов и начал антимонопольное расследование Qualcomm. "Давайте снова потыкаем медведя палкой. Давайте разворошим осиное гнездо", – иронизирует экономист Александар Томич из Бостонского колледжа.

Результат на графиках не заставил себя ждать: индекс S&P 500 просел на 1,5%, технологический сектор в нокауте, а инвесторы спасаются в золоте и серебре.

В этом году оба металла ворвались в число главных звезд рынка: золото – +50% с начала года, серебро – +70%. После сентябрьского снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов ходят ожидания дальнейшего смягчения, что повышает привлекательность "нескучных" активов без доходности (как раз золото и серебро к ним и относится).

Прыжки цен и бешеная волатильность открывают массу тактических возможностей:

– спекуляции внутри дня,

– стратегия "покупай на просадке, продавай на пике",

– торговля опционами или хеджирование портфеля через драгоценные металлы.

Рост спроса, нестабильность поставок и снижение ставок создают идеальный шторм для динамичного трейдинга. Главное сегодня – это не забывать про риски и управлять позицией с умом. Открывайте торговый счет в InstaForex, скачивайте мобильное приложение - и используйте сложившуюся на рынке ситуацию в свою пользу.