Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала нисходящее движение, но в целом торговалась примерно в том же диапазоне, что и в последние несколько дней. Европейская валюта росла в течение полутора недель, поэтому небольшая коррекция не помешает. Вчера макроэкономический фон отсутствовал, и даже новостей из Белого Дома не поступало. Рынок продолжает готовиться к сегодняшнему отчету по инфляции в США(который, по сути, никакого значения не имеет, но может спровоцировать сильную реакцию рынка) и ко встрече между лидерами США и России на Аляске в пятницу(которая может стать началом конца конфликта в Украине). Таким образом, вряд ли текущая неделя будет скучной.

Мы по-прежнему не видим, по каким причинам доллар может показать среднесрочный рост. Что на часовом ТФ, что на дневном речь идет максимум о коррекции. На текущий момент преодоление линии Сенкоу Спан Б поменяет тенденцию на нисходящую, но для начала нужно, чтобы цена уверенно преодолела эту линию. Если случится отскок, восходящая тенденция сохранится, а рост европейской валюты продолжится.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,1666, а к началу американской сессии отработала уровень 1,1615 и линию Киджун-сен. Здесь можно было закрывать шорты в прибыли. Отскок от уровня 1,1615 оказался очень слабым, а цена решила опуститься еще и к линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, второй сигнал на покупку оказался ложным. В целом волатильность в понедельник не была высокой. Отскок от линии Сенкоу Спан Б можно отрабатывать в совокупности с закреплением выше критической линии.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 августа. Никогда не было – и вот опять.

Обзор пары GBP/USD. 12 августа. Инфляция, которая уже ничего не решает.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 августа.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 5 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,4 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 7,3 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нового восходящего тренда. На часовом ТФ цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, а на дневном ТФ – отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, причин ожидать продолжения падения доллара, учитывая технические и фундаментальные факторы, сейчас гораздо больше, чем причин ожидать падения европейской валюты. Дональд Трамп продолжает делать все для эскалации торговой войны.

На 12 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1590) и Киджун-сен (1,1615). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе запланированы публикации второстепенных индексов экономических ожиданий от института ZEW, а в США выйдет резонансный отчет по инфляции. Мы считаем, что на отчет по инфляции реакция рынка последует, но сам по себе отчет не имеет такого влияния на монетарную политику ФРС, как раньше.

Торговые рекомендации:

Во вторник рост котировок может продолжиться на основании отскока от линии Сенкоу Спан Б(дневной ТФ) и отскока от линии Сенкоу Спан Б на часовом ТФ. Поэтому мы остаемся нацеленными на длинные позиции с целью 1,1750-1,1760. Закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б позволит открывать короткие позиции с целью 1,1534 внутри дня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.