EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Am Montag zeigte das Währungspaar EUR/USD eine Abwärtsbewegung, handelte jedoch größtenteils innerhalb desselben Bereichs wie in den letzten Tagen. Der Euro hatte sich eineinhalb Wochen lang erholt, sodass eine kleine Korrektur durchaus angebracht ist. Gestern gab es keinen makroökonomischen Hintergrund und auch keine Nachrichten aus dem Weißen Haus. Der Markt bereitet sich weiterhin auf den heutigen US-Inflationsbericht vor (der seinerseits keine wirkliche Bedeutung hat, aber dennoch eine starke Marktreaktion auslösen könnte) und auf das Treffen am Freitag zwischen den Führern der USA und Russlands in Alaska (welches den Beginn des Endes des Konflikts in der Ukraine markieren könnte). Daher ist es unwahrscheinlich, dass diese Woche langweilig wird.

Wir sehen immer noch keinen Grund für ein mittelfristiges Wachstum des Dollars. Auf sowohl stündlichen als auch täglichen Zeitrahmen sprechen wir höchstens von einer Korrektur. Im Moment würde ein Durchbruch unter die Senkou Span B-Linie den Trend in einen Abwärtstrend ändern, aber zuerst muss der Preis diese Linie durchbrechen. Wenn ein Rückprall auftritt, bleibt der Aufwärtstrend bestehen, und das Wachstum des Euros wird fortgesetzt.

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden gestern zwei Handelssignale gebildet. Früher in der europäischen Sitzung konsolidierte sich der Preis unterhalb des 1,1666-Levels, und zu Beginn der US-Sitzung erreichte er das 1,1615-Level und die Kijun-sen-Linie. Hier könnten Short-Positionen gewinnbringend geschlossen werden. Der Rückprall vom 1,1615-Level war sehr schwach, und der Preis bewegte sich dann nach unten zur Senkou Span B-Linie. Somit erwies sich das zweite Kaufsignal als falsch. Insgesamt war die Volatilität am Montag nicht hoch. Ein Rückprall von der Senkou Span B-Linie kann in Kombination mit einer Konsolidierung über der kritischen Linie gehandelt werden.

COT-Bericht

Der neueste COT-Bericht ist vom 5. August datiert. Wie das obige Diagramm deutlich zeigt, war die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader lange Zeit optimistisch, während die Bären am Ende des Jahres 2024 kaum die Dominanzzone betreten konnten, diese jedoch schnell wieder verloren. Seit Trump im Amt ist, fällt der Dollar kontinuierlich. Mit 100%iger Sicherheit können wir nicht sagen, dass der Rückgang der US-Währung fortsetzen wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen weisen genau in diese Richtung.

Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung des Euro, aber es gibt einen sehr signifikanten Faktor für den Rückgang des Dollars. Der langfristige Abwärtstrend bleibt ungebrochen, doch an diesem Punkt ist es egal, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat. Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar beginnen zu steigen, aber die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass der Krieg in irgendeiner Form weitergehen wird.

Die Positionierung der roten und blauen Indikatorlinien signalisiert immer noch einen Aufwärtstrend. In der letzten Berichtswoche verringerten sich die Long-Positionen der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 1.400, während die Short-Positionen um 5.900 stiegen. Infolgedessen fiel die Netto-Position um 7.300 Kontrakte über die Woche hinweg – eine unbedeutende Veränderung.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD die Bildung eines neuen Aufwärtstrends fort. Auf dem Stundenchart liegt der Preis über der Senkou Span B Linie, und auf dem Tageschart hat er von der Senkou Span B Linie abprallt. Somit gibt es unter Berücksichtigung sowohl technischer als auch fundamentaler Faktoren weit mehr Gründe, einen weiteren Rückgang des Dollars statt einen Rückgang des Euro zu erwarten. Trump ergreift weiterhin Maßnahmen, die den Handelskrieg verschärfen.

Für den 12. August heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, sowie die Linien Senkou Span B (1.1590) und Kijun-sen (1.1615). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf den Breakeven-Punkt zu setzen, sobald sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt – dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Dienstag wird die Eurozone die sekundären ZEW-Konjunkturerwartungen bekanntgeben, während die USA den mit Spannung erwarteten Inflationsbericht veröffentlichen werden. Wir glauben, dass der Markt auf den Inflationsbericht reagieren wird, doch hat dieser nun nicht mehr denselben Einfluss auf die Geldpolitik der Fed wie früher.

Handelsempfehlungen

Am Dienstag könnten die Kurse auf Grundlage eines Rückpralls von der Senkou Span B Linie (Tageschart) und eines Rückpralls von der Senkou Span B Linie im Stundenchart weiter steigen. Daher konzentrieren wir uns weiterhin auf Long-Positionen mit einem Ziel von 1,1750–1,1760. Eine Konsolidierung unterhalb der Senkou Span B Linie ermöglicht es, Short-Positionen mit einem Ziel von 1,1534 intraday zu eröffnen.

Erklärung der Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen und Senkou Span B Linien – das sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stundenchart auf den Stundengraphen übertragen wurden.
• Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor zurückgeprallt ist. Diese fungieren als Handelssignalquellen.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.