Evropské akcie ve čtvrtek prudce vzrostly poté, co americký prezident Donald Trump oznámil okamžité 90denní pozastavení cel pro mnoho obchodních partnerů, což vyvolalo masivní úlevnou rally po několikadenním propadu na trzích.
Pozastavení trestajících cel pro desítky zemí přišlo necelých 24 hodin po jejich zavedení. Přesto Bílý dům zachoval 10% plošné clo na téměř veškerý dovoz do USA.
Panevropský index STOXX 600 v 7:09 GMT vyskočil o 7,2 % poté, co od 2. dubna, kdy USA zavedly reciproční cla, ztratil 12,5 %. Německý benchmarkový index citlivý na obchod vzrostl o 8,1 %.
Trump však dále zvýšil tlak na Čínu zvýšením cla na čínský dovoz na 125 % z úrovně 104 %, které začalo platit ve středu v odvetě za oznámení Číny o 84% dani na americké zboží od 10. dubna.
Všechny sektory byly vyšší, přičemž ty nejpostiženější tento měsíc – banky, těžaři a energetika posílily o 10,1 %, 9,2 % a 9,3 %.
Prudký výprodej amerických státních dluhopisů v předchozích seancích, který znovu vyvolal obavy z křehkosti největšího trhu s dluhopisy na světě, ve čtvrtek také vykazoval určité známky zmírnění.
Tesco kleslo o 3,8 % poté, co největší britský maloobchodní prodejce potravin varoval, že jeho zisk v letošním roce pravděpodobně klesne.
Dopad celních tarifů se prozatím pozastavuje
Hlavní evropské indexy následovaly své asijské protějšky v úlevné rally, přičemž indexy na Wall Street zaznamenaly největší denní procentuální zisky za více než deset let poté, co Trump v pozdních středečních hodinách oznámil pozastavení recipročních cel pro většinu obchodních partnerů USA.
Zároveň však Trump zvýšil cla na čínský dovoz ze 104 % na 125 %, čímž dále zvýšil obchodní napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.
Kromě toho zůstane v platnosti 10% plošné clo na téměř veškerý dovoz do USA, uvedl Bílý dům. Zdá se, že oznámení se rovněž nedotkne již zavedených cel na automobily, ocel a hliník.
„Opatrnost jako taková zůstává na místě – a nezapomeňte, že prezident Trump potřebuje příjmy na financování svých slíbených daňových škrtů. Bylo by překvapením, kdyby dnešní oznámení bylo skutečně návratem ‚zdravého rozumu‘,“ uvedli analytici ING ve své poznámce.
Odklad cel vítán
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek uvítala Trumpovo oznámení o pozastavení vzájemných cel.
Dodala, že cla jsou daně, které pouze poškozují podniky a spotřebitele.
„Proto jsem se důsledně zasazovala o dohodu o nulových clech mezi Evropskou unií a Spojenými státy,“ uvedla v prohlášení na X. tiskové konferenci.
Členské státy Evropské unie ve středu hlasovaly pro návrh výkonné složky bloku na zavedení nových obchodních protiopatření vůči Spojeným státům.
Březnový index spotřebitelských cen v USA
Ve čtvrtek není v Evropě na programu mnoho důležitých ekonomických zpráv a pozornost se rychle zaměří na zveřejnění březnové zprávy o inflaci v USA později během seance.
Je však sporné, jak velký význam budou trhy této zprávě přikládat vzhledem k tomu, že čísla většinou předcházejí poslednímu kolu vysokých odvodů zavedených Trumpem.
V podnikovém sektoru bude v centru pozornosti Volkswagen poté, co německý automobilový gigant ve středu pozdě večer vykázal neuspokojivé výsledky za první čtvrtletí a jako příčinu výpadku uvedl nejistotu způsobenou americkými cly.
Automobilka v důsledku nejistoty spojené s Trumpovými cly zastavila železniční dodávky vozidel z Mexika a zadržuje v přístavech vozy přijíždějící z Evropy.
Přesto se prodej bateriových elektromobilů skupiny v prvním čtvrtletí v Evropě více než zdvojnásobil, ale v Číně klesl o více než třetinu, což je známkou rozdílného postavení automobilky na trhu s elektromobily.
Ropa po oživení klesá zpět
Ceny ropy ve čtvrtek klesly kvůli obavám z eskalace obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, dvěma největšími ekonomikami světa, a to i přesto, že prezident Trump oznámil 90denní pauzu v zavádění cel namířených proti jiným zemím.
V 03:05 SEČ futures na ropu Brent klesly o 0,5 % na 65,14 USD za barel. Futures na americkou ropu West Texas Intermediate klesly o 0,4 % na 62,12 USD za barel.
Referenční kontrakty na ropu se ve středu po oznámení celní pauzy pro většinu zemí usadily o 4 % výše poté, co během seance klesly až o 7 %.
Vyšší americká cla vůči Číně však na trzích stále zanechávají spoustu nejistoty, zejména proto, že Čína je největším dovozcem ropy na světě, což bude pravděpodobně stále brzdit globální růst, a tedy i poptávku po ropě.
Разбор сделок и советы по торговле японской иеной
Тест цены 148.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение более чем на 150 пунктов.
В ходе американских торгов иена резко выросла на слухах о том, что Трамп всерьез думает над увольнением председателя ФРС Джэрома Пауэлла, однако затем сам президент США развеял эти разговоры. Этот эпизод стал ярким примером того, как политические маневры и рыночные ожидания могут в мгновение ока перевернуть расстановку сил в глобальной финансовой системе. Первоначальный скачок иены был обусловлен опасениями инвесторов относительно будущей независимости Федеральной резервной системы и возможной дестабилизации американской экономики. Увольнение председателя ФРС, особенно по политическим мотивам, могло бы подорвать доверие к денежно-кредитной политике США и спровоцировать отток капитала. В таких условиях иена как традиционный надежный актив-убежище закономерно пользовалась повышенным спросом. Однако заявление Дональда Трампа, опровергающее планы по отставке Пауэлла, быстро успокоило рынки и привело к частичной коррекции иены. Инвесторы, убедившись в отсутствии неминуемой угрозы независимости ФРС, начали сокращать свои позиции в японской валюте, что способствовало ее ослаблению. Этот непродолжительный, но крайне волатильный период напомнил о том, насколько чувствительны финансовые рынки к политическим новостям и спекуляциям. Даже слухи, не подтвержденные официальными заявлениями, способны вызвать значительные колебания курсов валют и других активов.
Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
Сценарии на покупку
Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.09 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.09 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.43, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.69 и 149.09.
Сценарии на продажу
Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.43 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.06, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли будет оказано. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.69, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.43 и 148.06.
Что на графике:
Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
Контакты 
