Análise de relatórios macroeconômicos

Poucas divulgações macroeconômicas estão programadas para esta quinta-feira, e nenhuma delas tem grande relevância. Vale lembrar que, ontem, relatórios importantes foram publicados tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, mas provocaram praticamente nenhuma reação nos mercados. Hoje, os traders terão de se contentar com indicadores secundários, como dados de desemprego e preços ao produtor na zona do euro, além dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA. Acreditamos que essas divulgações dificilmente gerarão movimentos relevantes nos preços.

Análise de Eventos Fundamentais

Também não há eventos fundamentais programados para esta quinta-feira. No início do ano, vários membros do FOMC já fizeram comentários, mas essas declarações têm pouca relevância à luz da posição expressa por Jerome Powell em dezembro e da orientação geral do Federal Reserve — sobretudo diante da ausência de novos dados sobre desemprego, inflação e mercado de trabalho. Vale lembrar que a postura do Fed aponta para uma pausa no ciclo de afrouxamento monetário na reunião de janeiro e que, ao longo do ano, a taxa básica de juros pode ser reduzida apenas uma vez, conforme indicado pelo gráfico de pontos (dot plot) mais recente. Portanto, a posição de dirigentes individuais ou do Comitê como um todo só deverá mudar após a divulgação de novos relatórios de Empregos Não-Agrícolas (NFP), da taxa de desemprego e do Índice de Preços ao Consumidor (CPI).

Conclusões gerais

Durante o quarto dia de negociação da semana, ambos os pares de moedas podem continuar a cair. O euro pode fazê-lo no âmbito de uma tendência descendente, com a libra esterlina a seguir o mesmo caminho. No entanto, também não recomendamos ignorar os sinais de compra, uma vez que não surgiram novos motivos para o dólar se fortalecer e a tendência de queda do euro parece muito pouco convincente.

Regras básicas do sistema de negociação

1. A força de um sinal é medida pelo tempo necessário para que o sinal se forme (um rebote ou uma quebra de um nível). Quanto menos tempo levar, mais forte será o sinal.
2. Se duas ou mais negociações foram abertas perto de um determinado nível com base em sinais falsos, todos os sinais subsequentes desse nível devem ser ignorados.
3. Em um mercado estável (com variação limitada), qualquer par pode gerar muitos sinais falsos — ou nenhum. Em qualquer caso, aos primeiros sinais de um mercado estável, é melhor interromper as negociações.
4. As negociações devem ser abertas durante o período entre o início da sessão europeia e o meio da sessão americana, após o qual todas as negociações devem ser fechadas manualmente.
5. No intervalo de tempo por hora, as negociações baseadas em sinais MACD devem ser realizadas preferencialmente apenas quando houver boa volatilidade e uma tendência confirmada por uma linha de tendência ou canal de tendência.
6. Se dois níveis estiverem muito próximos um do outro (de 5 a 20 pontos), eles devem ser tratados como uma única zona de suporte ou resistência.
7. Depois que o preço se mover 15-20 pontos na direção correta, o Stop Loss deve ser movido para o ponto de equilíbrio.

O que o gráfico nos mostra:

• Os níveis de suporte e resistência de preço são níveis que servem como metas ao abrir posições de compra ou venda. Os níveis de Take Profit podem ser colocados próximos a eles.
• As linhas vermelhas representam canais ou linhas de tendência que mostram a tendência atual e indicam a direção preferencial de negociação.
• O indicador MACD (14,22,3) — histograma e linha de sinal — é um indicador auxiliar que também pode ser usado como fonte de sinais de negociação.

Discursos e relatórios importantes (sempre listados no calendário econômico) podem influenciar fortemente os movimentos dos pares de moedas. Portanto, durante sua divulgação, as negociações devem ser conduzidas com máxima cautela, ou as posições devem ser encerradas, a fim de evitar reversões bruscas de preço contrárias ao movimento anterior.

Traders iniciantes no mercado cambial devem ter em mente que nem toda operação será lucrativa. Desenvolver uma estratégia clara e adotar uma gestão de capital adequada são fatores essenciais para o sucesso nas negociações no longo prazo.