Ontem, foi formado apenas um ponto de entrada no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. Na minha previsão matinal, apontei o nível de 1,1591 e planejei tomar decisões de entrada no mercado com base nele. Ocorreu uma queda, mas o preço não atingiu o teste de 1,1591, então não realizei nenhuma negociação na primeira metade do dia. Na segunda metade do dia, esperei pela atualização de 1,1591 e comprei lá em uma falsa quebra, mas não houve crescimento significativo no par.

Para abrir posições de compra no EUR/USD, é necessário:

Dados fortes sobre o crescimento do Índice de Fabricantes do Empire nos EUA, juntamente com declarações de oficiais do Federal Reserve sobre cortes cautelosos nas taxas de juros, ajudaram o dólar americano a ganhar terreno frente ao euro ontem. Infelizmente, não há dados macroeconômicos agendados para a Zona do Euro na primeira metade do dia, o que deve manter a volatilidade do par EUR/USD baixa.

Por esse motivo, espero ver os primeiros sinais de compradores apenas próximo ao novo nível de suporte de 1,1584, formado durante a sessão de ontem. Caso se forme um falso rompimento nesse nível, ele poderá servir como ponto de entrada para posições longas, visando uma nova recuperação do par até o nível de resistência de 1,1613.

Um rompimento e reteste dessa faixa confirmará a validade de comprar euros na expectativa de um avanço maior em direção a 1,1636. O alvo mais distante é a máxima da semana passada, 1,1655, onde os lucros serão realizados. Testar esse nível reforçará o cenário altista do euro.

No caso de uma queda do EUR/USD e ausência de atividade em torno de 1,1584, a pressão sobre o par poderá aumentar, possivelmente desencadeando uma venda mais intensa. Nesse cenário, os vendedores devem mirar o próximo nível relevante em 1,1564. Apenas um falso rompimento nesse ponto representaria uma condição adequada para novas compras de euros.

Posições longas também poderão ser abertas no rebote de 1,1543, com alvo em uma correção intraday de 30 a 35 pips.

Para abrir posições de vendas no EUR/USD, é necessário:

Os vendedores continuam a pressionar o EUR/USD, e a qualquer momento essa correção pode evoluir para um novo mercado de baixa. Dada a ausência de relatórios econômicos importantes, a prioridade inicial será defender o nível de resistência em 1,1613.

Caso se forme um falso rompimento nesse nível, ele poderá servir como ponto de entrada para posições curtas, com alvo inicial próximo ao suporte em 1,1584. Um rompimento e consolidação abaixo dessa faixa, seguido de um reteste a partir de baixo, oferecerá outra oportunidade para abrir posições de vendas em direção ao nível de 1,1564. O alvo mais distante será a região de 1,1543, onde os lucros serão realizados.

Se houver um movimento ascendente do EUR/USD e nenhum vendedor ativo em 1,1613 — nível alinhado às médias móveis e à pressão dos ursos — será mais prudente adiar posições curtas até o par atingir o nível maior de 1,1636. A venda nesse ponto só será considerada após uma consolidação malsucedida. Planejo abrir posições de vendas imediatamente no rebote de 1,1655, visando uma correção descendente intradiária de 30-35 pips.

Recomendado para análise:

Devido à paralisação do governo dos EUA, novos dados do relatório de Compromisso dos Traders (COT) não estão sendo publicados. As informações mais recentes são referentes apenas ao relatório de 23 de setembro.

Nesse relatório, observou-se um aumento nas posições de vendas e uma redução nas posições de compras. As expectativas de novos cortes nas taxas pelo Federal Reserve continuam pressionando o dólar americano.

Por outro lado, o número de compradores de euro não cresceu significativamente, pois questões políticas na França e o risco de novas pressões inflacionárias forçam o Banco Central Europeu a atuar de forma mais cautelosa, desacelerando o crescimento econômico.

Segundo o relatório, as posições de compras não comerciais diminuíram em 789, totalizando 252.472, enquanto as posições de vendas não comerciais aumentaram em 2.625, atingindo 138.625. Como resultado, a diferença entre posições de compras e vendas se estreitou em 873.

Sinais indicadores:

• Médias móveis: As negociações estão ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma correção adicional para o par.
• Observação: os períodos e preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário (1H) e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário (D1).
• Bandas de Bollinger: se ocorrer uma queda, o limite inferior do indicador em torno de 1,1584 servirá como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período – 50. Destacado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (MA): determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período – 30. Destacado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.
• Bandas de Bollinger: Período – 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, tais como operadores individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos, cumprindo determinados requisitos.
• Posições de compras não comerciais: O total de posições de compras em aberto de traders não comerciais.
• Posições de vendas não comerciais: O total de posições de vendas em aberto de traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial total: A diferença entre as posições de compras e vendas de traders não comerciais.