Analisis EUR/USD Grafik 5M

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD mempertahankan momentum naiknya dari dua minggu terakhir, tetapi gagal memperpanjang kenaikan. Sepanjang hari, volatilitas relatif rendah, tetapi harga tetap berfluktuasi ke berbagai arah. Secara keseluruhan, latar belakang makroekonomi pada hari itu hanya disorot oleh satu laporan: PDB Zona Euro untuk kuartal ketiga. Ekonomi Uni Eropa tumbuh sebesar 0,2% quarter-on-quarter dan sebesar 1,4% year-on-year. Namun, laporan ini dirilis sebagai estimasi kedua, yang paling tidak signifikan dan paling tidak menarik bagi para trader. Akibatnya, tidak ada reaksi terhadap laporan ini, dan selama sesi perdagangan Eropa, euro melemah.

Selama sesi perdagangan Amerika, diumumkan bahwa shutdown pemerintah secara resmi telah berakhir, meskipun dapat berlanjut pada Februari tahun depan. Dolar AS awalnya turun 40 pip, kemudian naik 40 pip, menandai akhir pergerakan hari itu pada hari perdagangan terakhir minggu ini. Time frame per jam terus menunjukkan tren naik, tetapi tidak ada garis tren yang jelas karena tidak adanya titik ekstrem kedua yang jelas.

Pada time frame 5 menit, dua sinyal trading terbentuk pada hari Jumat. Pertama, harga memantul dari area 1,1604–1,1615, dan sekitar satu jam kemudian, harga bergerak dalam tiga pip dari area 1,1657–1,1666 sebelum memantul dari sana. Dengan demikian, sinyal trading pertama dapat dieksekusi tanpa keraguan, sementara yang kedua tidak menimbulkan kerugian.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada laporan COT lebih lanjut yang diterbitkan karena shutdown di AS. Dalam ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama bullish, dengan perjuangan para bear untuk mendapatkan keunggulan pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS, dolar telah mengalami penurunan. Kami tidak bisa menyatakan bahwa penurunan mata uang Amerika akan terus berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi peristiwa dunia saat ini menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat euro, sementara masih ada cukup banyak faktor yang dapat melemahkan dolar. Tren menurun global masih berlangsung, tetapi apa bedanya di mana harga bergerak dalam 17 tahun terakhir? Begitu Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang tersebut akan terus berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya untuk waktu yang lama.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan berlanjutnya tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis EUR/USD Grafik 1H

Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren naik yang baru. Kenaikan euro saat ini tidak sejalan dengan latar belakang makroekonomi dan fundamental lokal, tetapi sejalan dengan gambaran global. Harga tetap berada dalam rentang harian 1,1400–1,1830, sehingga kenaikan ke level 1,1800 dapat diantisipasi bahkan dalam konteks tren lokal.

Untuk tanggal 17 November, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1569) dan Kijun-sen (1,1599). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order stop loss ke titik impas setelah harga bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika terjadi sinyal palsu.

Pada hari Senin, tidak ada acara/laporan penting atau menarik yang dijadwalkan di Zona Euro atau AS. Oleh karena itu, volatilitas tidak mungkin meningkat secara signifikan melebihi rata-rata sekitar 50 pip. Sepanjang hari, pasangan ini diperkirakan akan diperdagangkan sebagian besar secara mendatar.

Rekomendasi Perdagangan:

Pada hari Senin, para trader dapat membuka posisi long jika ada rebound lain dari area 1,1604–1,1615, dengan target di 1,1657–1,1666. Posisi short akan relevan setelah rebound dari area 1,1657–1,1666, dengan target di 1,1604–1,1615.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, tempat pergerakan mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level ekstrem adalah garis tipis merah tempat harga memulai pantulan sebelumnya. Ini adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT mewakili ukuran posisi bersih setiap kategori trader.