Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD задържа възходящата си инерция от последните две седмици в петък, но не успя да увеличи печалбите си. През деня волатилността беше сравнително ниска, но въпреки това цените се колебаха в различни посоки. Като цяло, макроикономическата обстановка през този ден беше подчертана само от един доклад: БВП на еврозоната за третото тримесечие. Икономиката на ЕС се увеличи с 0.2% на тримесечие и с 1.4% на годишна база. Докладът обаче беше публикуван като вторична оценка, която е най-малко значима и интересна за трейдърите. В резултат на това нямаше реакция на този доклад и по време на европейската търговска сесия еврото отслабна.

През американската търговска сесия беше обявено, че правителственото затваряне официално е приключило, въпреки че може да се възобнови през февруари следващата година. Първоначално американският долар падна с 40 пункта, след което се повиши с 40 пункта, което отбелязва края на дневните движения в последния търговски ден на седмицата. На часовата времева рамка се вижда продължаваща възходяща тенденция, но няма ясна тренд линия поради липсата на втори ясен екстремум.

На 5-минутната времева рамка в петък бяха формирани два търговски сигнала. Първо, цената отскочи от зоната 1.1604–1.1615 и около час по-късно се работеше в рамките на три пипса на зоната 1.1657–1.1666, преди да отскочи от нея. Така че първият търговски сигнал можеше да бъде изпълнен без съмнение, докато вторият не можеше да доведе до никакви загуби.

COT Report

Последният COT отчет е с дата 23 септември. Оттогава не са публикувани нови COT отчети поради "затварянето" на правителството в САЩ. На илюстрацията по-горе е ясно, че нетната позиция на некръговите търговци вече дълго време е "бичи", като мечките се борят да получат предимство в края на 2024 година, но бързо го губят. Откакто Тръмп встъпи във втори мандат като Президент на САЩ, доларът отслабва. Не можем да твърдим с 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите световни събития предполагат, че това може да бъде така.

Все още не виждаме никакви основни фактори, които биха укрепили еврото, докато все още съществуват достатъчно фактори, които биха отслабили долара. Глобалният низходящ тренд все още продължава, но какво значение има къде е била цената през последните 17 години? След като Тръмп приключи с търговските войни, доларът може да започне да поскъпва, но неотдавнашните събития показват, че войната ще продължи в една или друга форма още дълго време.

Позицията на червените и сините линии на индикатора продължава да указва запазване на "бичия" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" намаля с 800, докато броят на късите позиции нарасна с 2,600. Следователно, нетната позиция намаля с 3,400 контракта за седмицата. Въпреки това тези данни вече са остарели и нямат значение.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд. Настоящото покачване на еврото не е в съответствие с локалните макроикономически условия и фундаментални показатели, но съответства на глобалната картина. Цената остава в дневния диапазон 1.1400–1.1830, така че може да се очаква покачване до нивото от 1.1800, дори в контекста на локален тренд.

За 17 ноември, отбелязваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1569) и Kijun-sen (1.1599). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и това трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставяте стоп-лос ордери на равновесие, след като цената се премести в желаната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби при фалшив сигнал.

В понеделник няма планирани важни или дори интересни събития/репорти в Еврозоната или САЩ. Така че е малко вероятно волатилността да се увеличи значително извън средното от около 50 пипса. През деня се очаква двойката да търгува предимно в страничен диапазон.

Търговски Препоръки:

В понеделник, трейдърите могат да отварят дълги позиции, ако има отскок от зоната 1.1604–1.1615, с цел към 1.1657–1.1666. Късите позиции ще станат релевантни при отскок от зоната 1.1657–1.1666, с цел към 1.1604–1.1615.

Обяснения за Илюстрациите:

• Нивата на подкрепа и съпротива са показани като дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия времеви интервал от 4-часовия времеви интервал. Те са силни линии.
• Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отскачала преди. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и други технически образувания.
• Индикатор 1 на графиките на COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.