Ce lundi, la paire EUR/USD a évolué latéralement après avoir rebondi depuis le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 1,1594. Ainsi, la baisse des cours pourrait se poursuivre aujourd'hui vers le prochain niveau de retracement à 76,4 % – 1,1517. Un rebond depuis ce niveau favoriserait l'euro et signalerait une nouvelle hausse vers 1,1594, tandis qu'une clôture au-dessus de 1,1594 augmenterait les chances de poursuivre la croissance vers le niveau de résistance de 1,1645–1,1656.
La structure des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La nouvelle vague haussière n'a pas encore dépassé le sommet précédent, tandis que la dernière vague baissière a bien rompu le creux précédent. Ainsi, la tendance demeure baissière. Les acheteurs n'utilisent pas les occasions pour progresser, et les vendeurs attaquent principalement par enthousiasme, sans soutien fondamental. Pour considérer que la tendance actuelle est terminée, la paire doit s'élever au-dessus de 1.1656 ou former deux vagues haussières consécutives.
Lundi, les traders ont uniquement réagi à l'annonce de Donald Trump selon laquelle la fermeture du gouvernement des États-Unis pourrait bientôt prendre fin. Selon le président, les démocrates et les républicains ont atteint un accord temporaire au Sénat qui permettra de financer les opérations gouvernementales au moins jusqu'au 30 novembre. Toutefois, le projet de loi doit encore être adopté par la Chambre des représentants, et toute modification par les législateurs doit être prise en compte. Par conséquent, les opérations gouvernementales pourraient rester suspendues jusqu'à la fin de la semaine.
Les traders ont réagi très faiblement à cette nouvelle positive, tout comme ils ont à peine réagi lorsque la fermeture a commencé. Cela suggère que le contexte d'information n'a actuellement pas une grande influence sur le marché, ou que le marché n'est simplement pas enclin à trader activement, indépendamment du flux d'actualités. Les mouvements du marché restent lents, même si beaucoup d'informations ont fait surface ces dernières semaines.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est inversée en faveur de l'euro après qu'une divergence haussière se soit formée sur l'indicateur CCI et s'est consolidée au-dessus du niveau de Fibonacci de 38.2% à 1.1538. Ainsi, la croissance pourrait se poursuivre vers le niveau de résistance de 1.1649–1.1680. Une clôture en dessous de 1.1538 favoriserait le dollar américain et signalerait une reprise de la baisse vers le niveau de retracement de 50.0% à 1.1448. Aucune divergence émergente n'est actuellement observée sur aucun indicateur.
Rapport Commitment of Traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de rapport, les traders professionnels ont fermé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Il n'y a pas eu de nouveaux rapports COT depuis plus d'un mois. Le sentiment du groupe non-commercial reste haussier, grâce en grande partie à Donald Trump, et continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est désormais de 252 000, contre 138 000 positions courtes — presque un ratio de deux pour un. De plus, notez le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus — elles indiquent une forte augmentation des positions sur l'euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro augmente, tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.
Depuis trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs réduisent les positions courtes et augmentent les positions longues. Les politiques de Donald Trump restent le principal facteur influençant les traders, car elles pourraient entraîner des problèmes structurels à long terme pour l'économie américaine. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux majeurs, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de montrer des faiblesses.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
Zone euro :
Le calendrier économique du 11 novembre inclut trois entrées, bien qu'aucune d'elles ne me semble particulièrement significative. L'impact du contexte des nouvelles sur le sentiment du marché mardi devrait être faible.
Prévisions EUR/USD et recommandations pour les traders :
Actuellement, je ne recommande pas de considérer des positions courtes, car je crois que les baissiers ont déjà dépassé leurs objectifs. Les positions d'achat pouvaient être considérées après une clôture au-dessus de 1,1517, avec un objectif de 1,1594 — cet objectif a déjà été atteint. De nouvelles positions longues peuvent être envisagées après un rebond à partir de 1,1517 ou lors d'une clôture au-dessus de 1,1594.
Les grilles de Fibonacci sont construites de 1,1392–1,1919 sur le graphique horaire et de 1,1066–1,1829 sur le graphique en 4 heures.
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