Gestern schlossen die Aktienindizes mit einem weiteren Anstieg. Der S&P 500 stieg um 0,62 %, während der Nasdaq 100 um 0,65 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average verstärkte sich um 0,99 %.

Der globale Aktienindex fiel am Mittwoch um 0,1%, nachdem er durch vier Tage mit Gewinnen auf ein Rekordhoch gestiegen war. Asiatische Indizes sanken um 0,5% nach einer Rallye, die den besten Jahresanfang in der Geschichte lieferte. Japanische Indizes fielen um 1%, nachdem China Exportbeschränkungen verhängte. Vor dem Hintergrund einer schwachen Stimmung zeigten die Futures auf europäische und US-amerikanische Aktienindizes nach dem Eröffnungsgong leichte Rückgänge. Staatsanleihen erholten sich leicht, wobei die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe um einen Basispunkt auf 4,16% sank.

Auch die Rohstoffpreise zogen sich zurück: Platin fiel um 7%, Silber sank um 3,3%, und Gold verlor 1%. Öl fiel, nachdem der US-Präsident Donald Trump sagte, dass Venezuela bis zu 50 Millionen Barrel Öl an die USA übergeben würde. Nickel gab einige Gewinne ab, nachdem es am Dienstag an der Londoner Börse den stärksten Anstieg seit mehr als drei Jahren verzeichnet hatte.

Im Fokus steht nun die Spannung in den Beziehungen zwischen China und Japan. Trotz Optimismus rund um künstliche Intelligenz und Erwartungen über eine Lockerung durch die Fed, die die globalen Aktienmärkte auf neue Höchststände trieben, bleiben Händler vorsichtig. Wirtschaftliche Berichte aus den USA, die diese Woche erwartet werden, werden die Nachhaltigkeit dieses Optimismus auf die Probe stellen.

Amova Asset Management sagte, dass der Weg vor uns schwieriger sein wird, als die Märkte annahmen, und wies darauf hin, dass starke geopolitische Spannungen weltweit, im Endeffekt, durch den Markt in den Hintergrund gedrängt werden.

Wie oben erwähnt, hat Peking die Kontrolle über den Export von Gütern nach Japan verschärft, die potenziell für militärische Zwecke verwendet werden könnten. Dies stellt eine weitere Eskalation der diplomatischen Spannungen zwischen den beiden asiatischen Ländern in Bezug auf Taiwan dar. China hat sowohl für nationale als auch internationale Zuhörer angekündigt, dass es die Abbaurechte für Seltene Erden kontrolliert. Die Tatsache, dass Peking dies in gewissem Maße signalisiert, bevor tatsächliche Sanktionen verhängt werden, bedeutet, dass der Markt den Schritt wahrscheinlich nicht als Auslöser für Panikverkäufe nach den Einschränkungen behandeln wird.

Was den technischen Ausblick für den S&P 500 betrifft, so besteht die unmittelbare Aufgabe der Käufer heute darin, das nächste Widerstandsniveau von $6.946 zu überwinden. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeuten und den Weg zu $6.961 eröffnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen ist es, die Kontrolle über $6.975 zu sichern, um ihre Positionen zu stärken. Im Falle eines rückläufigen Marktes aufgrund nachlassender Risikobereitschaft sollten sich die Käufer bei etwa $6.930 behaupten. Ein Unterschreiten dieses Niveaus könnte den Index schnell auf $6.914 zurückdrängen und den Weg zu $6.896 öffnen.