Handelsanalyse und Empfehlungen für den Euro

Der Test des Niveaus von 1,1413 erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nullmarke gesunken war, was das Abwärtspotenzial des Paares begrenzte. Aus diesem Grund verkaufte ich den Euro nicht.

Die nach unten korrigierten Einkaufsmanagerindizes (PMI) des verarbeitenden Gewerbes der Eurozone ließen dem Euro keine Chance auf eine Stärkung. Enttäuschende europäische Daten weckten Bedenken über eine potenzielle wirtschaftliche Abschwächung in der Region und erhöhten die Marktängste, dass die Europäische Zentralbank ihren Zyklus von Zinssenkungen wieder aufnehmen könnte.

In der zweiten Hälfte des Tages werden Daten zu den US-amerikanischen nonfarm payrolls, der Arbeitslosenquote und den Veränderungen der durchschnittlichen Stundenlöhne veröffentlicht. Dieses Datenpaket hat typischerweise einen erheblichen Einfluss auf die Wechselkurse. Besonders Augenmerk wird auf die Veränderung des Beschäftigungsniveaus gelegt, da sie das Tempo der neuen Arbeitsplatzschaffung widerspiegelt. Ein deutlicher Anstieg der Beschäftigung könnte auf eine widerstandsfähige Wirtschaft hinweisen und die Fed dazu veranlassen, die Zinsen auf dem aktuellen Niveau von 4,50 % zu halten. Andererseits können schwache Beschäftigungszahlen Bedenken über ein nachlassendes Wirtschaftswachstum hervorrufen und die Fed dazu zwingen, ihre Geldpolitik zu lockern, was sich negativ auf den Dollar auswirken würde.

Die Arbeitslosenquote ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die allgemeine Gesundheit des Arbeitsmarktes. Ein Rückgang der Arbeitslosenquote wird in der Regel als positives Zeichen für steigende Beschäftigung gesehen. Schließlich ist die Veränderung der durchschnittlichen Stundenlöhne ein bedeutender Indikator für den Inflationsdruck. Lohnwachstum kann die Verbrauchernachfrage ankurbeln und zu höheren Preisen führen. Wenn das Lohnwachstum die Prognosen übertrifft, könnte dies die Fed dazu veranlassen, stärkere Maßnahmen bei Zinserhöhungen zu ergreifen, um die Inflation einzudämmen.

Was die Tagesstrategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf Szenarien #1 und #2 stützen.

Kaufsignal

Szenario #1: Heute können Euro-Käufe in Betracht gezogen werden, wenn das Level von 1,1430 erreicht wird (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel, auf 1,1507 zu steigen. Bei 1,1507 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt. Ein starker Euro-Anstieg heute würde sehr schwache US-Daten erfordern. Wichtig! Vor dem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie ist und gerade anfängt zu steigen.

Szenario #2: Ich plane auch, heute den Euro zu kaufen, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests des Levels von 1,1391 gibt, während der MACD-Indikator im überverkauften Bereich ist. Dies wird das Abwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der entgegengesetzten Levels von 1,1430 und 1,1507 kann erwartet werden.

Verkaufssignal

Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Preis 1,1391 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Ziel wird das Level von 1,1320 sein, wo ich den Markt verlassen und sofort in die entgegengesetzte Richtung kaufen werde (in Erwartung eines Rückpralls von 20–25 Punkten). Der Abwärtsdruck auf das Paar wird zunehmen, wenn US-Daten stark sind. Wichtig! Vor dem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie ist und gerade beginnt zu fallen.

Szenario #2: Ich plane auch, heute den Euro zu verkaufen, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests des Levels von 1,1430 gibt, während der MACD im überkauften Bereich ist. Dies wird das Aufwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der entgegengesetzten Levels von 1,1391 und 1,1320 kann erwartet werden.

Diagrammschlüssel:

• Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für den Kauf des Handelsinstruments
• Dicke grüne Linie – erwartetes Preisniveau für das Setzen von Take Profit oder manuelles Absichern des Gewinns, da weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
• Dünne rote Linie – Einstiegspreis für den Verkauf des Handelsinstruments
• Dicke rote Linie – erwartetes Preisniveau für das Setzen von Take Profit oder manuelles Absichern des Gewinns, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, auf überkaufte und überverkaufte Zonen zu achten

Wichtiger Hinweis: Anfänger im Forex-Handel müssen beim Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte vom Markt fernzuhalten, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung von Nachrichten zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses könnten Sie sehr schnell Ihr gesamtes Guthaben verlieren, insbesondere wenn Sie kein Risikomanagement praktizieren und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben vorgestellten. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf den aktuellen Marktbedingungen zu treffen, ist eine von Natur aus verlustreiche Strategie für Intraday-Händler.