Handelsanalyse und Tipps für den Euro-Handel

In der ersten Tageshälfte wurden keine von mir markierten Niveaus getestet.

Die europäischen Kreditaktivitätsstatistiken hatten während der ersten Hälfte des Tages nur geringen Einfluss auf den Euro. Trotz einer leichten Verbesserung einiger Indikatoren bleibt das Gesamtbild relativ klar. Die Unternehmensfinanzierung zeigt Anzeichen einer Stabilisierung, wahrscheinlich bedingt durch Sorgen über das zukünftige Wirtschaftswachstum und die aktuelle geopolitische Lage. Verbraucherkredite hingegen bleiben robust, insbesondere im Hypothekensegment. Niedrige Zinssätze und ein florierender Immobilienmarkt kurbeln die Nachfrage nach Wohnraum an und unterstützen somit die Kreditaktivität. Allerdings könnte sich diese Dynamik als langfristig nicht tragfähig erweisen, wenn die Zinsen steigen und die Immobilienpreise fallen.

Im Laufe der US-Sitzung werden Daten zu den offenen Stellen und dem Arbeitsmarktfluktuationsbericht (JOLTS) sowie zum Verbrauchervertrauensindex erwartet. Investoren und Analysten beobachten diese Indikatoren genau, da sie wertvolle Einblicke in den Zustand der US-Wirtschaft und mögliche monetäre Richtlinien der Federal Reserve liefern können. Die JOLTS-Stellenzahl spiegelt die Arbeitsnachfrage wider, und ihr Wachstum könnte auf eine wirtschaftliche Stärkung hindeuten, was den Dollar unterstützt.

Der Verbrauchervertrauensindex hingegen reflektiert die Sicht der Verbraucher auf die aktuelle und zukünftige wirtschaftliche Lage. Ein Rückgang wird prognostiziert, was auf geringere Ausgaben und ein langsameres Wirtschaftswachstum hindeuten könnte – negativ für den Dollar.

Für die heutige Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Ausführung von Szenario #1 und Szenario #2 stützen.

Kaufsignal

Szenario #1: Heute plane ich, den Euro zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt bei etwa 1.1398 (grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit dem Ziel, auf 1.1465 zu steigen. Auf dem Niveau von 1.1465 plane ich, den Markt zu verlassen und in die entgegengesetzte Richtung eine Verkaufsposition zu eröffnen, wobei ich einen Kursbewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt erwarte. Das Wachstum des Euro kann sowohl im Einklang mit dem Trend als auch nach schwachen US-Statistiken erwartet werden. Wichtig! Vor dem Kauf vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort zu steigen.

Szenario #2: Ich plane heute auch den Kauf des Euro im Falle eines doppelten Tests des Preisniveaus von 1.1370, zu dem Zeitpunkt, wenn der MACD-Indikator im überverkauften Bereich ist. Dies würde das Abwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach oben führen. Ein Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1.1398 und 1.1465 kann erwartet werden.

Verkaufssignal

Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1.1370 (rote Linie im Chart) erreicht wurde. Das Ziel wird 1.1313 sein, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort eine Kaufposition in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen, mit dem Ziel einer Kursbewegung von 20–25 Punkten vom Niveau. Der Druck auf das Paar könnte zurückkehren, wenn die Käufer in der Nähe des Tageshochs keine Aktivität zeigen. Wichtig! Vor dem Verkauf vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort zu fallen.

Szenario #2: Ich plane heute auch den Verkauf des Euro, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests des Preisniveaus von 1.1398 gibt, zu einem Zeitpunkt, wenn der MACD-Indikator im überkauften Bereich ist. Dies würde das Aufwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach unten führen. Ein Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1.1370 und 1.1313 kann erwartet werden.

Was auf dem Chart zu sehen ist:

• Dünne grüne Linie: Einstiegspreis für den Kauf des Handelsinstruments;
• Dicke grüne Linie: Vorgeschlagener Preis für das Setzen eines Take-Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie: Einstiegspreis für den Verkauf des Handelsinstruments;
• Dicke rote Linie: Vorgeschlagener Preis für das Setzen eines Take-Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator: Es ist wichtig, sich beim Markteintritt von überkauften und überverkauften Zonen leiten zu lassen.

Wichtig

Einsteiger im Forex-Markt müssen sehr vorsichtig sein, wenn sie Markteintrittsentscheidungen treffen. Vor der Veröffentlichung großer fundamentaler Berichte ist es am besten, sich vom Markt fernzuhalten, um nicht in scharfe Preisschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einzahlung verlieren, besonders wenn Sie kein richtiges Geldmanagement praktizieren und mit großen Volumen handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den, den ich oben präsentiert habe. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist grundsätzlich eine verlorene Strategie für einen Intraday-Händler.